KOMPAP SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 11 576 37 036 3 026 10 113
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -405 1 057 -106 289
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -851 83 -222 23
IV. Zysk (strata) netto -854 80 -223 22
V. Aktywa (stan na 50 782 13 085 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 28 026 7 221 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 2 340 248 2 340 248 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 11,98 3,09 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 24 441 25 362 20 210 21 260
1. Wartosci niematerialne i 1 795 1 944 401 465
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 21 912 22 384 19 538 20 269
3. Finansowy majatek trwaly 7 7 16 16
4. Naleznosci dlugoterminowe 727 1 027 255 510
II. Majatek obrotowy 25 987 26 858 21 716 22 471
1. Zapasy 8 113 9 590 9 708 10 164
2. Naleznosci krotkoterminowe 16 860 16 664 11 455 11 648
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 1 014 604 553 659
III. Rozliczenia 354 561 434 593
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 354 561 434 593
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 50 782 52 781 42 360 44 324
P a s y w a
I. Kapital wlasny 28 026 28 880 22 398 23 278
1. Kapital akcyjny 2 808 2 808 1 968 1 968
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 20 922 20 906 15 900 15 900
4. Kapital rezerwowy z 242 258 278 277
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 3 974 3 974 5 863 5 863
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 80 934 -1 611 -730
II. Rezerwy 781 786 0 0
1. Rezerwy na podatek 781 786
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 17 952 18 911 16 830 17 813
1. Zobowiazania 470 1 150 1 750 2 250
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 17 482 17 761 15 080 15 563
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 4 023 4 204 3 132 3 233
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 50 782 52 781 42 360 44 324
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 11 576 37 036 12 573 41 242
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 8 648 28 344 9 668 32 510
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 2 928 8 692 2 905 8 732
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 10 155 32 201 10 834 34 145
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 7 481 24 412 8 210 26 339
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 2 674 7 789 2 624 7 806
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 1 421 4 835 1 738 7 097
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 1 448 4 288 2 039 4 848
V. Koszty ogolnego zarzadu 988 3 226 537 3 803
VI. Zysk (strata) na -1 015 -2 679 -837 -1 554
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 678 5 425 715 1 976
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 68 1 689 437 1 274
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -405 1 057 -559 -852
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 20 20 25 25
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 85 372 105 516
finansowe
XIII. Koszty finansowe 535 1 353 237 1 085
XIV. Zysk (strata) na -835 96 -666 -1 396
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -16 -13 -210 -210
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 198 203 70 70
2. Straty nadzwyczajne 214 216 280 280
XVI. Zysk (strata) brutto -851 83 -876 -1 606
XVII. Podatek dochodowy 3 3 5 5
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -854 80 -881 -1 611
Zysk (strata) netto (za 12 -165 -2 260
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 2 240 487 1 640 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -0,07 -1,38
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 618 2 502 482 1 506
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -854 80 -881 -1 611
II. Korekty razem 1 472 2 422 1 363 3 117
1. Amortyzacja 845 2 704 895 2 315
2. (Zyski) straty z tytulu 0
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 292 972 180 733
4. (Zysk) strata z tytulu -1 -1 315 -32
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -5 -14
rezerw
6. Podatek dochodowy 3 3
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -3 -3 -76 -38
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 1 477 3 502 457 1 568
9. Zmiana stanu naleznosci -580 -1 576 523 2 735
10. Zmiana stanu zobowiazan -581 -1 148 -675 -3 341
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 207 39 159 -329
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -182 -742 -100 -443
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -51
B. Przeplywy pieniezne netto 324 90 -363 -1 225
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 702 870 25 825
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 682 841 575
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 9
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 9
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 225
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 20 20 25 25
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 378 780 388 2 050
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 41
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 378 739 388 2 050
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -532 -2 352 -225 -647
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 86 502 119 4 812
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 79 379 100 4 625
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 7 123 19 187
II. Wydatki z tytulu 618 2 854 344 5 459
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 298 1 738 120 4 462
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 52
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 320 1 116 224 945
12. Pozostale wydatki 0
D. Przeplywy pieniezne 410 240 -106 -366
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 410 240 -106 -366
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 604 774 659 919
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 1 014 1 014 553 553
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 526 135 44
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 501 501 615 615
pozabilansowe (z tytulu)
- wieczystego uzytkowania 501 501 615 615
gruntu
Zobowiazania pozabilansowe, 1 027 636 615 659
razem