KOMPAP SA - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2001-09-05 08:28

[2001/09/05 08:28] KOMPAP SA - Raport półroczny SA-P

Za rok biezacy obejmujacy okres od 01-01-01 do 01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)	tys. zł	tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 460	7 111
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 462	408
III. Zysk (strata) brutto	934	261
IV. Zysk (strata) netto	934	261
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)	52 781	15 624	01-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)	18 911	5 598	01-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	17 761	5 257
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)	28 880	8 549	01-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)	2 808	831	01-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)	2 340 248		01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 01-06-30)	12,34	3,65	01-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR	-0,11	-0,03
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EUR

Wiadomość

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały		25 362	28 913	21 260
1. Wartości niematerialne i prawne	1	1 944	2 207	465
2. Rzeczowy majątek trwały	2	22 384	25 090	20 269
3. Finansowy majątek trwały	3	7	16	16
4. Należności długoterminowe	4	1 027	1 600	510
II. Majątek obrotowy		26 858	24 861	22 471
1. Zapasy	5	9 590	11 615	10 164
2. Należności krótkoterminowe	6	16 664	12 472	11 648
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	0	0	0
5. Środki pieniężne	9	604	774	659
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	561	393	593
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		561	393	593
A k t y w a, r a z e m		52 781	54 167	44 324
PASYWA
I. Kapitał własny		28 880	27 945	23 279
1. Kapitał akcyjny	11	2 808	2 808	1 968
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	20 906	20 888	15 900
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		258	275	278
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	3 974	5 863	5 863
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		934	-1 889	-730
II. Rezerwy		786	795	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	786	795	0
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		18 911	20 662	17 813
1. Zobowiązania długoterminowe	17	1 150	2 442	2 250
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	17 761	18 220	15 563
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	4 204	4 765	3 233
P a s y w a, r a z e m		52 781	54 167	44 325

Wartość księgowa		28 880	27 945	23 279
Liczba akcji		2 340 248	2 340 248	1 640 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	12,34	11,94	14,19
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	135	2 620	44
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	501	608	615
- wieczystego użytkowania gruntu	501	608	615
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	636	3 228	659

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		25 460	28 669
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	19 696	22 842
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	5 764	5 827
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		22 046	23 311
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	16 931	18 129
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5 115	5 182
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		3 414	5 358
IV. Koszty sprzedaży		2 840	2 809
V. Koszty ogólnego zarządu		2 238	3 266
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 664	-717
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	4 747	1 261
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	1 621	837
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 462	-293
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	287	411
XIII. Koszty finansowe	29	818	848
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		931	-730
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		3
1. Zyski nadzwyczajne	30	5
2. Straty nadzwyczajne	31	2
XVI. Zysk (strata) brutto		934	-730
XVII. Podatek dochodowy	32	0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	934	-730

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-225	-352
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 063 986	1 640 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-0,11	-0,21
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	27 946	24 009
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	27 946	24 009
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	2 808	1 968
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	2 808	1 968
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	20 888	14 128
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	17	1 772
a) zwiększenie (z tytułu)	17	1 772
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 443
- z aktualizacji wyceny	17	329
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
- sprzedaży przeszacowanych środków trwałych
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	20 905	15 900
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	275	607
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
- sprzedaży przeszacowanych środków trwałych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	17	330
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	17	330
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	258	277
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	5 863	5 863
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 889
- pokrycie straty za 2000 r.	1 889
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	3 974	5 863
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu		1 443
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		1 443
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		1 443
- wypłaty dywidendy
- zasilenia kapitału rezerwowego
- zasilenia kapitału zapasowego		1 443
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-1 889
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1 889
a) zwiększenie (z tytułu)	1 889
- przeniesienia straty do pokrycia	1 889
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	934	-730
a) zysk netto	934
b) strata netto		-730
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	28 880	23 278

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	1 884	1 024
I. Zysk (strata) netto	934	-730
II. Korekty razem	950	1 754
1. Amortyzacja	1 859	1 420
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	680	553
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 314	-32
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-9
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony		38
8. Zmiana stanu zapasów	2 025	1 111
9. Zmiana stanu należności	-996	2 211
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-567	-2 666
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-168	-488
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-560	-342
13. Pozostałe korekty		-51
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-234	-862
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	168	800
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	159	575
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	9
- w jednostkach zależnych	9
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		225
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	402	1 662
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	41
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	361	1 662
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-1 820	-422
I. Wpływy z działalności finansowej	416	4 693
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	300	4 525
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	116	168
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	2 236	5 115
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 440	4 342
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		52
11. Zapłacone odsetki	796	721
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-170	-260
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-774	-260
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	774	919
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	604	659

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-08-29 Wiesław Judycki - Prezes Zarządu
01-08-29 Longina Dylik - V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych
01-08-29 Konrad Oniszczuk - V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Kwidzynie
01-08-29 Mirosław Kluch - V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Łodzi
01-08-29 Halina Rudzińska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS