KOPEX Spółka Akcyjna - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-09-24 21:32



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 145 393 86 315 30 731 20 022
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 221 1 873 1 104 434
III. Zysk (strata) brutto 4 988 2 698 1 054 626
IV. Zysk (strata) netto 3 097 1 619 655 375
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 904 -9 526 -3 061 -2 137
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 793 -474 -615 -106
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 018 10 935 1 765 2 453
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -8 679 935 -1 911 210
IX. Aktywa, razem 228 042 172 976 50 205 38 810
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 152 523 103 162 33 579 23 146
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 270 7 295 940 1 637
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 128 133 78 780 28 209 17 676
XIII. Kapitał własny 75 519 69 814 16 626 15 664
XIV. Kapitał zakładowy 19 893 19 893 4 380 4 463
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 989 270 1 989 270
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,68 4,07 0,78 0,94
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 37,96 35,10 8,36 7,88
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)


Załączniki_0

KOPEX SA SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_0

KOPEX SA SA-P 2004.csv_1.rtf_KOPEX Raport - Strona tytułowa + spis treści.doc

Załączniki_0

KOPEX SA SA-P 2004.csv_1.rtf_KOPEX Raport.doc

Załączniki_0

KOPEX SA SA-P 2004.csv_1.rtf_KOPEX Raport - Sprawozdanie robocze.doc

Załączniki_0

KOPEX SA SA-P 2004.csv_1.rtf_KOPEX Raport - Załącznik nr 2.doc

Załączniki_0

KOPEX SA SA-P 2004.csv_1.rtf_KOPEX Raport - Załącznik nr 3.xls

Załączniki_2

KOPEX SA SA-P 2004.csv_2.rtf


BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 52 471 50 962 46 628
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 292 266 344
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 18 594 17 381 17 900
3. Należności długoterminowe 3,8 88 15
3.1. Od jednostek powiązanych 79
3.2. Od pozostałych jednostek 9 15
4. Inwestycje długoterminowe 4 31 632 31 237 25 502
4.1. Nieruchomości 82 82 82
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 31 550 31 155 25 420
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 12 342 11 947 13 935
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 19 208 19 208 11 485
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 1 865 2 063 2 882
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 865 2 063 2 882
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 175 571 147 508 126 348
1. Zapasy 6 21 148 11 667 9 080
2. Należności krótkoterminowe 7,8 121 272 101 500 89 185
2.1. Od jednostek powiązanych 4 965 5 449 6 734
2.2. Od pozostałych jednostek 116 307 96 051 82 451
3. Inwestycje krótkoterminowe 21 283 29 412 23 480
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 21 283 29 412 23 473
a) w jednostkach powiązanych 200 239
b) w pozostałych jednostkach 750 2 000
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 533 29 212 21 234
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 7
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 11 868 4 929 4 603
A k t y w a r a z e m 228 042 198 470 172 976
PASYWA
I. Kapitał własny 75 519 74 027 69 814
1. Kapitał zakładowy 12 19 893 19 893 19 893
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13
4. Kapitał zapasowy 14 52 409 47 898 47 895
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 120 120 123
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 283 284
8. Zysk (strata) netto 3 097 5 833 1 619
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 152 523 124 443 103 162
1. Rezerwy na zobowiązania 18 20 120 15 507 17 086
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 118 2 985 1 627
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 286 2 286 2 974
a) długoterminowa 1 876 1 876 2 650
b) krótkoterminowa 410 410 324
1.3. Pozostałe rezerwy 13 716 10 236 12 485
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 13 716 10 236 12 485
2. Zobowiązania długoterminowe 19 4 270 5 735 7 295
2.1. Wobec jednostek powiązanych 256 387 415
2.2. Wobec pozostałych jednostek 4 014 5 348 6 880
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 128 133 103 201 78 780
3.1. Wobec jednostek powiązanych 794 1 617 2 646
3.2. Wobec pozostałych jednostek 126 035 100 416 74 723
3.3. Fundusze specjalne 1 304 1 168 1 411
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 1
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 1
P a s y w a r a z e m 228 042 198 470 172 976
Wartość księgowa 75 519 74 027 69 814
Liczba akcji 1 989 270 1 989 270 1 989 270
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 37,96 37,21 35,10
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 23 73 248 74 427 88 371
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 1 665 2 290 2 399
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 635 2 225 2 399
- otrzymanych weksli 30 65
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 71 583 72 137 85 972
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 27 177 27 846 55 888
- otrzymanych weksli 15 373 16 880 30 084
- hipoteki i zastawy 29 033 27 411
-
2. Zobowiązania warunkowe 23 57 156 84 451 72 715
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 160 3 530 13 960
- udzielonych gwarancji i poręczeń 160 2 030 4 410
- hipoteka 1 500 9 550
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 56 996 80 921 58 755
- udzielonych gwarancji i poręczeń 47 412 49 085 22 781
- wystawionych weksli 9 584 31 836 33 974
- weksli obcych zdyskontowanych 2 000
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 130 404 158 878 161 086



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 145 393 86 315
- od jednostek powiązanych 4 701 1 103
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 80 170 59 333
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 65 223 26 982
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 123 512 72 299
- od jednostek powiązanych 3 848 959
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 63 847 47 314
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 59 665 24 985
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 21 881 14 016
IV. Koszty sprzedaży 26 9 180 6 999
V. Koszty ogólnego zarządu 26 7 303 6 350
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 5 398 667
VII. Pozostałe przychody operacyjne 884 3 202
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 16 19
2. Dotacje 16
3. Inne przychody operacyjne 27 868 3 167
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 061 1 996
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 652 941
3. Inne koszty operacyjne 28 409 1 055
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 5 221 1 873
X. Przychody finansowe 29 1 668 4 459
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 175
- od jednostek powiązanych 175
2. Odsetki, w tym: 669 1 359
- od jednostek powiązanych 142 9
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31
4. Aktualizacja wartości inwestycji 2 102
5. Inne 822 2 998
XI. Koszty finansowe 30 1 901 3 634
1. Odsetki, w tym: 806 1 009
- dla jednostek powiązanych 69 197
2. Strata ze zbycia inwestycji 31
3. Aktualizacja wartości inwestycji 7 91
4. Inne 1 088 2 534
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 4 988 2 698
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 32
2. Straty nadzwyczajne 33
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 4 988 2 698
XV. Podatek dochodowy 34 1 891 1 079
a) część bieżąca 427 41
b) część odroczona 1 464 1 038
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 3 097 1 619
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 7 311 8 089
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 989 270 1 989 270
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 3,68 4,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 74 027 68 929 68 929
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 74 027 68 929 68 929
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 19 893 19 893 19 893
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 19 893 19 893 19 893
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 47 898 46 651 46 651
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 4 511 3 797 3 794
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 511 3 794 3 794
- z kapitału z aktualizacji wyceny 3
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 550 2 550
- pokrycia straty 2 550 2 550
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 409 47 898 47 895
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 120 123 123
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 3
- zbycia środków trwałych 3
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 120 120 123
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6 116 2 262 2 262
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 116 4 812 4 812
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 116 4 812 4 812
a) zwiększenia (z tytułu) 283 284
- podziału zysku z lat ubiegłych
- zwrot podatku dochodowego 283 284
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 6 116 4 812 4 812
- kapitał zapasowy 4 511 3 794 3 794
- nagrody z zysku 750 680 680
- dywidenda 855 338 338
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 283 284
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 550 2 550
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 550 2 550
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- rozliczenia straty
- korekty błędów podstawowych
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 550 2 550
- kapitał zapasowy
- korekty błędów podstawowych
- pokrycie straty z kapitału zapasowego 2 550 2 550
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 283 284
8. Wynik netto 3 097 5 833 1 619
a) zysk netto 3 097 5 833 1 619
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 75 519 74 027 69 814
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 75 519 74 027 69 814



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 3 097 1 619
II. Korekty razem -17 001 -11 145
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 1 504 1 729
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 74 117
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 600 887
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 125 -19
6. Zmiana stanu rezerw 4 613 6 033
7. Zmiana stanu zapasów -9 481 7 986
8. Zmiana stanu należności -20 648 24 505
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 12 742 -42 961
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6 741 -3 387
11. Inne korekty 211 -6 035
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -13 904 -9 526
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 389 19
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 47 19
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 892
a) w jednostkach powiązanych 88
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach 88
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 804
- zbycie aktywów finansowych 804
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne 450
II. Wydatki 4 182 493
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 786 493
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: 395
a) w jednostkach powiązanych 395
- nabycie aktywów finansowych 395
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne 1 001
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 793 -474
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 32 396 21 799
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 32 396 21 693
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 106
II. Wydatki 24 378 10 864
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 854 338
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 750 680
4. Spłaty kredytów i pożyczek 21 741 8 705
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 134 128
8. Odsetki 688 887
9. Inne wydatki finansowe 211 126
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8 018 10 935
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -8 679 935
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -8 679 935
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -236 966
F. Środki pieniężne na początek okresu 29 212 20 299
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 20 533 21 234
- o ograniczonej możliwości dysponowania



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 292 266 344
- oprogramowanie komputerowe 129 151 163
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 292 266 344

Wartości niematerialne i prawne nie stanowią zabezpieczenia zobowiązań.



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 1 287 269 1 287
b) zwiększenia (z tytułu) 116 5 116
- zakup 116 5 116
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacji
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 1 403 274 1 403
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 021 118 1 021
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 90 27 90
- odpisów amortyzacyjnych 90 27 90
- likwidacji
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 111 145 1 111
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 292 129 292



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 292 266 344
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 292 266 344



NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 18 216 17 097 17 863
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 650 2 650 2 650
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 089 10 232 10 375
- urządzenia techniczne i maszyny 4 063 2 936 3 770
- środki transportu 1 318 1 199 980
- inne środki trwałe 96 80 88
b) środki trwałe w budowie 293 284 37
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 85
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 18 594 17 381 17 900

Nieruchomości obciążone są hipoteką do kwoty 46 198 i stanowią zabezpieczenie zobowiązań z tytułu kredytów bankowych oraz z tytułu wystawionych gwarancji bankowych.



NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2 650 11 280 9 131 2 389 1 375 26 825
b) zwiększenia (z tytułu) 2 103 422 212 2 737
- zakupu 2 103 473 212 2 787
- leasing -51 -51
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 725 263 53 1 041
- sprzedaży 7 263 30 300
- długotrwałego użytkowania 710 23 733
- przyczyny losowe 8 8
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 2 650 11 280 10 509 2 548 1 534 28 521
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 048 6 133 1 190 1 295 9 666
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 143 85 40 143 411
- odpisów amortyzacyjnych 143 802 273 196 1 414
- sprzedaży -7 -233 -30 -270
- długotrwałego użytkowania -707 -23 -730
- przyczyny losowe -3 -3
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 191 6 218 1 230 1 438 10 077
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 62 62
- zwiększenie 166 166
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 228 228
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 2 650 10 089 4 063 1 318 96 18 216



NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 17 752 16 418 17 402
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 464 679 461
- umowy leasingowe 464 679 461
-
Środki trwałe bilansowe, razem 18 216 17 097 17 863



NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem



NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 79
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 79
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 9 15
- należności długoterminowe 9 15
-
Należności długoterminowe netto 88 15
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto 88 15



NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 15
- należności długoterminowe 15
-
b) zwiększenia (z tytułu) 79 15
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 6
- przeniesienia do krótkoterminowych 6
-
d) stan na koniec okresu 88 15
- należności długoterminowe 88 15
-



NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu



NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 79
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 9 15
b1. jednostka/waluta tys. / EURO 2 3 tys. EURO
tys. zł 9 15
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 88 15



NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 82 82 82
- grunty 82 82 82
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu 82 82 82
- grunty 82 82 82
-



NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 9 337 8 942 9 123
- udziały lub akcje 9 337 8 942 9 123
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych 3 005 3 005 4 812
- udziały lub akcje 3 005 3 005 4 812
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 19 208 19 208 11 485
- udziały lub akcje 19 208 19 208 11 485
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 31 550 31 155 25 420



NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych



NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 31 155 18 895 18 895
- udziały i akcje 31 155 18 895 18 895
- w jednostkach zależnych 8 942 2 598 2 598
- w jednostkach stowarzyszonych 3 005 4 812 4 812
- w pozostałych jednostkach 19 208 11 485 11 485
- udzielone pożyczki
- w jednostkach zależnych
-
b) zwiększenia (z tytułu) 395 15 165 6 525
- rozwiązanie odpisów aktualizujących 304
- w jednostkach zależnych 219
- w jednostkach stowarzyszonych 85
- wzrost udziałów 395 14 861 6 525
- w jednostkach zależnych 395 6 636 6 525
- w pozostałych jednostkach 8 225
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 2 905
- utworzenie odpisów aktualizujących 2 596
- w jednostkach zależnych 511
- w jednostkach stowarzyszonych 1 892
- w pozostałych jednostkach 193
- sprzedaż udziałów 309
- w pozostałych jednostkach 309
-
d) stan na koniec okresu 31 550 31 155 25 420
- udziały i akcje 31 550 31 155 25 420
- w jednostkach zależnych 9 337 8 942 9 123
- w jednostkach stowarzyszonych 3 005 3 005 4 812
- w pozostałych jednostkach 19 208 19 208 11 485
- udzielone pożyczki
- w jednostkach zależnych
-



NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
Kopex Leasing System Sp. z o.o. Katowice usługi leasingowe zależna pełna 15.05.97 8 184 1 743 6 441 100,00 100,00
Kopex Construction Sp. z o.o. Katowice usługi górnicze zależna pełna 06.08.94 627 487 140 51,00 51,00
Autokopex Sp. z o.o. Katowice sprzedaż pojazdów mechanicznych zależna pełna 25.02.00 1 910 16 1 894 100,00 100,00
Kopex-Engineering Sp. z o.o. Katowice organizacja przetargów zależna pełna 28.02.00 660 304 356 100,00 100,00
Kopex Recycling System Sp. z o.o. Katowice wyburzanie budynków zależna pełna 28.06.00 180 180 100,00 100,00
Zakłady Urządzeń Technicznych "WAMAG" S.A. Wałbrzych produkcja maszyn zależna pełna 12.05.04 395 395 62,24 62,24
KOPEX Gmbh Niemcy usługi budowlane zależna pełna 14.08.03 111 111 100,00 100,00
WS Baildonit Sp. z o.o. Katowice produkcja i sprzedaż wyrobów hutniczych stowarzyszona praw własności 06.11.96 3 005 3 005 29,41 29,41
Kopex-Comfort Sp. z o.o. Mysłowice usługi budowlane stowarzyszona praw własności 26.02.99 394 394 49,00 49,00
Glinkar Sp. z o.o. Kazachstan usługi górnicze stowarzyszona praw własności 08.07.92 480 480 22,20 22,20
- Huaibei Long Po Electrical Corporation Chiny produkcja i sprzedaż wyłączników próżniowych stowarzyszona nie podlega konsolidacji 12.01.98 1 286 1 286 20,00 20,00
-



NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
Kopex Leasing System Sp. z o.o. 6 496 8 169 1 028 -2 701 -2 761 60 1 306 1 305 1 419 1 419 7 803 1 486
Kopex Construction Sp. z o.o. 437 1 227 22 -812 -1 265 172 4 505 4 413 4 671 4 671 4 943 5 436
Autokopex Sp. z o.o. 1 925 1 900 25 -21 46 2 360 2 360 528 528 4 295 7 380
Kopex-Engineering Sp. z o.o. 224 656 -432 -408 -24 91 45 252 252 324 615
Kopex Recycling System Sp. z o.o. -1 862 180 60 -2 102 -2 475 373 2 066 2 062 129 129 204 330
Zakłady Urządzeń Technicznych "WAMAG" S.A. 4 454 1 737 6 187 -3 470 -7 078 2 012 18 017 1 203 14 377 5 821 17 5 804 22 472 4 833
KOPEX Gmbh 237 111 126 76 52 2 136 2 078 698 698 2 373 3 074
WS Baildonit Sp. z o.o. 11 000 10 200 800 800 3 055 1 968 3 527 3 527 14 055 9 556 175
Kopex-Comfort Sp. z o.o. 367 680 56 -369 -529 160 2 258 79 2 179 1 124 1 124 2 625 2 105
Glinkar Sp. z o.o. 934 22 423 489 515 -26 181 181 8 8 1 136 35
Huaibei Long Po Electrical Corporation
-



NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
GBG S.A. Katowice usługi bankowe 15 531 245 132 139 256 10,32 10,32
PM Elimar S.A. Katowice usługi maklerskie 352 4 800 16 228 7,33 7,33
PKG S.A. Warszawa usługi budowlane 1 225 12 119 18 201 9,58 11,07
Elektrim India Indie usługi górnicze 432 432 9,00 9,00
Zakłady Mechaniczne ZAMET S.A. Tarnowskie Góry produkcja maszyn 2 100 28 763 15 900 13,20 13,20
-



NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 31 439 31 044 23 888
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 111 111 1 532
b1. jednostka/waluta tys. / USD 25 25 506 tys. USD
tys. zł 111 111 1 532
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 31 550 31 155 25 420



NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 31 550 31 155 25 420
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 2 292
- wartość na początek okresu 6 332 4 040 4 040
- wartość według cen nabycia 37 882 37 487 29 460
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 37 882 37 487 29 460
Wartość na początek okresu, razem -6 332 -4 040 -4 040
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 -2 292 0
Wartość bilansowa, razem 31 550 31 155 25 420



NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem



NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 2 063 3 983 3 983
a) odniesionych na wynik finansowy
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 637 1 412 1 248
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 637 1 412 1 248
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 835 3 332 2 349
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 835 3 332 2 349
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 1 865 2 063 2 882
a) odniesionych na wynik finansowy
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

Za wyjątkiem aktywa wyliczonego od przyszłych zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które zrealizuje się w okresie 40 lat od dnia bilansowego, pozostałe różnice przejściowe zrealizują się w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego.



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem



NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały 41 43 47
b) półprodukty i produkty w toku 3 717 1 929 1 009
c) produkty gotowe 767 1 831 2 403
d) towary 4 691 4 282 5 029
e) zaliczki na dostawy 11 932 3 582 592
Zapasy, razem 21 148 11 667 9 080



NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych 4 965 5 449 6 734
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 936 3 699 4 217
- do 12 miesięcy 2 936 3 699 4 081
- powyżej 12 miesięcy 136
- inne 2 029 1 750 2 517
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 116 307 96 051 82 451
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 96 565 77 904 69 454
- do 12 miesięcy 85 746 64 969 57 671
- powyżej 12 miesięcy 10 819 12 935 11 783
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 4 993 4 049 5 603
- inne 14 505 14 098 7 394
- dochodzone na drodze sądowej 244
Należności krótkoterminowe netto, razem 121 272 101 500 89 185
c) odpisy aktualizujące wartość należności 34 053 33 426 31 681
Należności krótkoterminowe brutto, razem 155 325 134 926 120 866



NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 2 936 3 699 4 217
- od jednostek zależnych 2 936 3 699 4 217
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym: 2 029 1 750 2 517
- od jednostek zależnych 1 768 1 750 1 842
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych 261 675
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 4 965 5 449 6 734
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 827 700 76
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 5 792 6 149 6 810



NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 33 426 32 816 32 816
a) zwiększenia (z tytułu) 733 3 863 1 068
- aktualizacja wartości wątpliwych należności 733 3 863 1 068
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 106 3 253 2 203
- wykorzystanie odpisu aktualizującego należności 55 133 35
- spłata należności 51 3 120 2 168
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 34 053 33 426 31 681



NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 82 277 69 677 70 842
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 73 048 65 249 50 024
b1. jednostka/waluta tys. / USD 7 167 6 185 5 747 tys. USD
tys. zł 27 059 23 346 22 084
b2. jednostka/waluta tys./EUR 10 177 8 930 6 432
tys. zł 45 946 41 800 27 842
-
pozostałe waluty w tys. zł 43 103 98
Należności krótkoterminowe, razem 155 325 134 926 120 866



NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 34 865 21 953 21 061
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 13 674 11 895 12 896
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2 020 3 218 2 708
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 7 820 1 704 3 473
e) powyżej 1 roku 10 958 13 169 11 918
f) należności przeterminowane 55 251 54 133 45 236
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 124 588 106 072 97 292
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 25 087 24 469 23 621
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 99 501 81 603 73 671

Należności związane z normalnym tokiem sprzedaży zawierają się w przedziale do 1 miesiąca. Jednakże, dla niektórych kontrahentów spłaty ustalane na podstawie indywidualnych umów zawierają się w przedziale od 1 do 3 miesięcy. Spółka posiada także należności o dłuższym okresie spłaty, dotyczące zatrzymanych rat gwarancyjnych



NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 7 299 9 261 3 555
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 6 011 4 617 5 266
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2 487 5 615 6 657
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 6 149 6 315 3 166
e) powyżej 1 roku 33 305 28 325 26 592
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 55 251 54 133 45 236
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 24 550 24 209 23 593
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 30 701 29 924 21 643


Załączniki_3

KOPEX SA SA-P 2004.csv_7.rtf


NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 0 200 239
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 200 239
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 750 2 000
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 750 2 000
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 533 29 212 21 234
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 20 533 29 212 21 234
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 21 283 29 412 23 473



NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem



NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem



NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 750 200 2 239
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 750 200 2 239



NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 6 918 1 039 1 802
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 13 615 28 173 19 432
b1. jednostka/waluta tys. / USD 253 4 522 1 995 tys. USD
tys. zł 947 16 915 7 618
b2. jednostka/waluta tys./EUR 2 778 2 370 2 688
tys. zł 12 620 11 196 11 737
-
pozostałe waluty w tys. zł 48 62 77
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 20 533 29 212 21 234



NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
- terminowa transakcja walutowa 7
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 7



NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 7
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 7



NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 632 135 3 204
- prenumerata, ubezpieczenia, pośrednictwo najmu i inne 632 135 424
- koszty kontraktów przyszłych okresów 2 780
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 11 236 4 794 1 399
- podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie 2 391
- kontrakty długoterm.-niezafakturowane przychody 8 845 4 794 1 399
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 11 868 4 929 4 603



NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
1 na okaziciela nieuprzywilejowane 1 989 270 19 893 03.01.94 03.01.94
Liczba akcji, razem 1 989 270
Kapitał zakładowy, razem 19 893
Wartość nominalna jednej akcji = 10,00 zł 10,00



NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie



NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
b) utworzony ustawowo 6 631 6 631 6 631
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 45 778 41 267 41 264
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał zapasowy, razem 52 409 47 898 47 895



NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 120 120 123
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 120 120 123



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem



NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 2 985 1 599 1 599
a) odniesionej na wynik finansowy 2 985 1 599 1 599
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 1 909 2 266 586
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 1 909 2 266 586
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 776 880 558
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 776 880 558
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 4 118 2 985 1 627
a) odniesionej na wynik finansowy 4 118 2 985 1 627
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 1 876 2 650 2 650
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 1 876 2 650 2 650
-
b) zwiększenia (z tytułu) 47
- zmiany przyjętych zasad rachunkowości 47
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 821
- przeklasyfikowania na rezerwę krótkoterminową 410
- zmiana stawki podatkowej 411
-
e) stan na koniec okresu 1 876 1 876 2 650
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 1 876 1 876 2 650
-



NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 410 324 324
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 410 324 324
-
b) zwiększenia (z tytułu) 410
- przeklasyfikowania z rezerwy długoterminowej 410
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 324
- wypłacone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 324
-
e) stan na koniec okresu 410 410 324
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 410 410 324
-



NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 10 236 6 480 6 480
- rezerwa na przewidywane koszty i roszczenia 455 1 037 1 037
- rezerwa na przewidywane koszty finansowe (różnice kursowe) 2 595 228 228
- rezerwa na wątpliwe aktywa 2 620 587 587
- rozl.międzyok.bierne-koszty kontraktów 4 130 4 085 4 085
- rozl.międzyok.bierne-koszty ogólne, handlowe 426 423 423
- rozl.międzyok.bierne-zobow.z tyt.odsetek od kredytów 10 120 120
-
b) zwiększenia (z tytułu) 6 862 12 607 8 787
- rezerwa na przewidywane koszty i roszczenia 142 583
- rezerwa na przewidywane koszty finansowe (różnice kursowe) 236 2 503 232
- rezerwa na wątpliwe aktywa 2 585 1 474
- rozl.międzyok.bierne-koszty kontraktów 5 785 6 971 5 693
- rozl.międzyok.bierne-koszty ogólne, handlowe 772 396 805
- rozl.międzyok.bierne-zobow.z tyt.odsetek od kredytów 69 10
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
- rozl.międzyok.bierne-koszty kontraktów
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 3 382 8 851 2 782
- rezerwa na przewidywane koszty i roszczenia 724
- rezerwa na przewidywane koszty finansowe (różnice kursowe) 783 136
- rezerwa na wątpliwe aktywa 552
- rozl.międzyok.bierne-koszty kontraktów 2 305 6 926 2 320
- rozl.międzyok.bierne-koszty ogólne, handlowe 294 393 356
- rozl.międzyok.bierne-zobow.z tyt.odsetek od kredytów 120 106
-
e) stan na koniec okresu 13 716 10 236 12 485
- rezerwa na przewidywane koszty i roszczenia 455 455 1 620
- rezerwa na przewidywane koszty finansowe (różnice kursowe) 2 048 2 595 460
- rezerwa na wątpliwe aktywa 2 620 2 620 2 061
- rozl.międzyok.bierne-koszty kontraktów 7 610 4 130 7 458
- rozl.międzyok.bierne-koszty ogólne, handlowe 904 426 872
- rozl.międzyok.bierne-zobow.z tyt.odsetek od kredytów 79 10 14
-



NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 256 387 415
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 256 387 415
-
- umowy leasingu finansowego 256 387 415
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 4 014 5 348 6 880
- kredyty i pożyczki 3 088 4 316 5 871
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju) 926 1 032 1 009
- z tytułu rozliczeń kontraktów zagranicznych o terminie realizacji pow. 1 roku 926 1 032 1 009
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 4 270 5 735 7 295



NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat 4 270 5 735 7 295
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 4 270 5 735 7 295



NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 256 387 416
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 4 014 5 348 6 879
b1. jednostka/waluta tys. / USD 892 1 221 1 549 tys. USD
tys. zł 3 341 4 569 6 133
b2. jednostka/waluta tys./EUR 148 165 165
tys. zł 673 779 746
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 4 270 5 735 7 295



NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
Bank Rozwoju Eksportu S.A. Katowice 2 637 USD 3 088 824 USD LIBOR 3M USD +1,45% 01.09.06 przelew wierzytelności, cesja praw z ubezpieczenia
RAZEM 3 088



NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 794 1 617 2 646
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 478 1 341 2 599
- do 12 miesięcy 478 1 341 2 599
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 316 276 47
- z tytułu działalności leasingowej 223 276 21
- z tytułu działalności inwestycjnej 93
- z tytułu rozliczeń wekslowych 26
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 126 035 100 416 74 723
- kredyty i pożyczki, w tym: 35 544 23 588 23 520
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 45 211 29 779 28 049
- do 12 miesięcy 40 589 24 893 23 368
- powyżej 12 miesięcy 4 622 4 886 4 681
- zaliczki otrzymane na dostawy 25 781 28 275 7 403
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 669 2 388 1 698
- z tytułu wynagrodzeń 808 457 527
- inne (wg tytułów) 16 022 15 929 13 526
- z tytułu rozliczeń budów i delegatur zagranicznych 14 959 14 967 12 240
- z tytułu prowizji agentów i delegacji zagranicznych 811 828 694
- z tytułu pozostałych rozrachunków 252 134 592
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 1 304 1 168 1 411
- ZFŚS 1 304 1 168 1 411
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 128 133 103 201 78 780



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 86 790 56 635 55 296
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 41 343 46 566 23 484
b1. jednostka/waluta tys. / USD 6 730 7 521 2 631 tys. USD
tys. zł 25 218 28 131 10 414
b2. jednostka/waluta tys./EUR 3 541 3 907 2 881
tys. zł 16 083 18 429 13 040
-
pozostałe waluty w tys. zł 42 6 30
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 128 133 103 201 78 780



NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
Bank Handlowy S.A. Katowice 3 500 PLN 2 227 PLN WIBOR 1M+0,9% 31.12.2004 cesja portfelowa na 10 mln zł, weksel własny in blanco
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. Katowice 7 800 PLN 4 805 PLN WIBOR 1M+1,1% 30.06.2004 weksle własne in blanco, przelew wierzytelności, hipoteka, przewłaszczenie zapasów
BOŚ Katowice 10 000 PLN 9 702 PLN WIBOR 1M+0,9% 15.04.2005 weksel własny in blanco, przelew wierzytelności
PKO Katowice 15 000 PLN 14 876 PLN WIBOR 1M+1% 31.05.2005 hipoteka, cesja wierzytelności
BGK Katowice 8 300 PLN 630 PLN WIBOR 3M+2,61% 06.06.2005 hipoteka, cesja praw z polisy, weksel własny in blanco
Bank Rozwoju Eksportu S.A. Katowice 1 000 PLN 834 PLN WIBOR 1M+1,5% 26.10.2004 weksel własny in blanco, przelew wierzytelności
Bank Rozwoju Eksportu S.A. Katowice 2 637 USD 2 470 659 USD LIBOR 3M USD +1,45% 01.09.2006 przelew wierzytelności, cesja praw z ubezpieczenia
RAZEM 45 600 35 544



NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu



NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 1
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 1
- niezrealizowane różnice
- pozostałe 1
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1


Załączniki_5

KOPEX SA SA-P 2004.csv_8.rtf


NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 1 635 2 225 2 399
- od jednostek zależnych 275
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych 1 635 1 950 2 399
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu) 30 65
-
- otrzymanych weksli 30 65
- w tym: od jednostek zależnych 30 65
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 1 665 2 290 2 399



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 160 2 030 4 410
- na rzecz jednostek zależnych 160 1 630 4 010
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 400 400
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu) 1 500 9 550
-
- hipoteka 1 500 9 550
- w tym: na rzecz jednostek zależnych 1 500 9 550
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 160 3 530 13 960



NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
-
- usługi budowlane 10 423 28 500
- usługi górnicze 49 367 17 069
- w tym: od jednostek powiązanych 3 595
-
- usługi agencyjne 6 014 5 265
- pozostałe usługi 14 366 8 499
- w tym: od jednostek powiązanych 1 106 1 103
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 80 170 59 333
- w tym: od jednostek powiązanych 4 701 1 103



NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 13 018 8 979
- w tym: od jednostek powiązanych 1 106 1 103
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 67 152 50 354
- w tym: od jednostek powiązanych 3 595
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 80 170 59 333
- w tym: od jednostek powiązanych 4 701 1 103



NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- węgiel 51 675 16 889
- towary strategiczne 9 090 3 069
- pozostałe towary 4 458 7 024
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 65 223 26 982
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 17 496 11 111
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 47 727 15 871
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 65 223 26 982
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 1 504 1 729
b) zużycie materiałów i energii 11 934 9 430
c) usługi obce 20 002 25 479
d) podatki i opłaty 4 103 2 776
e) wynagrodzenia 29 521 15 089
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 627 4 334
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 5 952 2 851
-
Koszty według rodzaju, razem 77 643 61 688
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 2 687 2 902
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 3 927
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 9 180 6 999
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 7 303 6 350
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 63 847 47 314



NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 60 2 046
- odpisy aktualizujące wartości niefinansowe 48 557
- pozostałe rezerwy
- odpisy aktualizujące należności 12 1 489
-
b) pozostałe, w tym: 808 1 121
- kary, odszkodowania 138 524
- zwrot kosztów sądowych 395 412
- inne 275 185
-
Inne przychody operacyjne, razem 868 3 167



NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 558
- pozostałe rezerwy 558
-
b) pozostałe, w tym: 409 497
- kary, odszkodowania 86 87
- darowizny 69 142
- koszty sądowe 151 246
- składki nieobowiązkowe 32 16
- inne 71 6
-
Inne koszty operacyjne, razem 409 1 055



NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym: 175
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych 175
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 175



NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek 33 98
- od jednostek powiązanych, w tym: 3 9
- od jednostek zależnych 3 9
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 30 89
b) pozostałe odsetki 636 1 261
- od jednostek powiązanych, w tym: 139 0
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych 139
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 497 1 261
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 669 1 359



NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe 2 598
- zrealizowane 2 137
- niezrealizowane 461
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 783 162
- należności 162
- koszty finansowe 783
-
c) pozostałe, w tym: 39 238
- odpisy na należności finansowe 39
- przychody z tyt.operacji terminowych 79
- inne 159
-
Inne przychody finansowe, razem 822 2 998



NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 703 780
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 703 780
b) pozostałe odsetki 103 229
- dla jednostek powiązanych, w tym: 69 197
- dla jednostek zależnych 69 197
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 34 32
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 806 1 009



NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 259 0
- zrealizowane 713
- niezrealizowane -454
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 236 2 233
- należności 502
- koszty finansowe 236 1 731
-
c) pozostałe, w tym: 593 301
- prowizje bankowe 211 126
- odpisy na należności finansowe 368
- inne 14 175
-
Inne koszty finansowe, razem 1 088 2 534


Załączniki_6

KOPEX SA SA-P 2004.csv_9.rtf


NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem



NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem



NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto 4 988 2 698
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -4 381 -2 667
- przychody wyłączone z opodatkowania -58 684 -23 111
- przychody księgowe, trwale niewliczone do podstawy opodatkowania -886 -3 389
- przychody księgowe, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego -1 645 -571
- przychody księgowe z lat ubiegłych zrealizowane podatkowo w roku obrotowym 2 833 1 146
- koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania 53 645 22 267
- koszty księgowe, trwale niewliczone do kosztu uzyskania przychodu 2 053 4 373
- koszty księgowe, przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 3 125 4 622
- koszty księgowe z lat ubiegłych zrealizowane podatkowo w roku obrotowym -3 969 -7 026
- inne odliczenia od dochodu (-) -853 -978
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 607 31
4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 115 8 19
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6. Podatek płacony za granicą 312 33
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 427 41
- wykazany w rachunku zysków i strat 427 41
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 1 464 1 038
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem 1 464 1 038



NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym 803
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 półrocze / 2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto


Załączniki_7

KOPEX SA SA-P 2004.csv_10.rtf

Załączniki_8

KOPEX SA SA-P 2004.csv_11.rtf

Załączniki_9

KOPEX SA SA-P 2004.csv_12.rtf


NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_10

KOPEX SA SA-P 2004.csv_13.rtf

Załączniki_10

KOPEX SA SA-P 2004.csv_13.rtf_Dodatkowe Noty Objaśniające.doc


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-24 Rafał Rost Prezes Zarządu
2004-09-24 Joanna Parzych Wiceprezes Zarządu
2004-09-24 Jerzy Harasimowicz Wiceprezes Zarządu
2004-09-24 Zdzisław Danielak Wiceprezes Zarządu


Załączniki_11

KOPEX SA SA-P 2004.csv_14.rtf

Załączniki_11

KOPEX SA SA-P 2004.csv_14.rtf_Sprawozdanie Zarządu I-2004.doc

Załączniki_11

KOPEX SA SA-P 2004.csv_14.rtf_Sprawozdanie Zarządu I-2004 Załącznik nr 1.doc

Załączniki_11

KOPEX SA SA-P 2004.csv_14.rtf_Sprawozdanie Zarządu I-2004 Załącznik nr 2.doc

Załączniki_11

KOPEX SA SA-P 2004.csv_14.rtf_Sprawozdanie Zarządu I-2004 Załącznik nr 3.xls

Załączniki_11

KOPEX SA SA-P 2004.csv_14.rtf_Sprawozdanie Zarządu I-2004 Załącznik nr 4.xls

Załączniki_11

KOPEX SA SA-P 2004.csv_14.rtf_Sprawozdanie Zarządu I-2004 Załącznik nr 5.xls


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-24 Rafał Rost Prezes Zarządu
2004-09-24 Joanna Parzych Wiceprezes Zarządu
2004-09-24 Jerzy Harasimowicz Wiceprezes Zarządu
2004-09-24 Zdzisław Danielak Wiceprezes Zarządu


Załączniki_11

KOPEX SA SA-P 2004.csv_14.rtf

Załączniki_11

KOPEX SA SA-P 2004.csv_14.rtf_Sprawozdanie Zarządu I-2004.doc

Załączniki_11

KOPEX SA SA-P 2004.csv_14.rtf_Sprawozdanie Zarządu I-2004 Załącznik nr 1.doc

Załączniki_11

KOPEX SA SA-P 2004.csv_14.rtf_Sprawozdanie Zarządu I-2004 Załącznik nr 2.doc

Załączniki_11

KOPEX SA SA-P 2004.csv_14.rtf_Sprawozdanie Zarządu I-2004 Załącznik nr 3.xls

Załączniki_11

KOPEX SA SA-P 2004.csv_14.rtf_Sprawozdanie Zarządu I-2004 Załącznik nr 4.xls

Załączniki_11

KOPEX SA SA-P 2004.csv_14.rtf_Sprawozdanie Zarządu I-2004 Załącznik nr 5.xls
Data sporządzenia raportu: 2004-09-24