KPBP-BICK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-05 11:28

[2001/05/05 11:28] KPBP-BICK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-21 do 01-04-21	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-21 do 01-04-21	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		28 354		7 819
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		825		227
III. Zysk (strata) brutto		511		141
IV. Zysk (strata) netto		511		141
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		65 883		17 725	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		26 754		7 198	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 990 890			01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		13,44		3,62	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-01-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-01-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	23 417		20 829
1. Wartości niematerialne i prawne	117		208
2. Rzeczowy majątek trwały	9 651		13 056
3. Finansowy majątek trwały	13 271		6 919
4. Należności długoterminowe	378		646
II. Majątek obrotowy	41 374		43 149
1. Zapasy	3 807		9 220
2. Należności krótkoterminowe	37 131		31 770
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			402
5. Środki pieniężne	436		1 757
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 092		1 490
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	453		855
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	639		635
A k t y w a r a z e m	65 883		65 468
P a s y w a
I. Kapitał własny	26 754		35 543
1. Kapitał akcyjny	5 973		5 973
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	11 680		11 360
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 690		3 011
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14 098		11 266
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-8 198		3 100
8. Zysk (strata) netto	511		833
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	36 821		28 652
1. Zobowiązania długoterminowe	1 287		1 773
2. Zobowiązania krótkoterminowe	35 534		26 879
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 308		1 273
P a s y w a r a z e m	65 883		65 468

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-21 do 01-04-21	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-21 do 01-04-21	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		28 354		31 651
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		28 267		31 344
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		87		307
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		25 155		28 445
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		25 073		28 169
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		82		276
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		3 199		3 206
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		2 332		2 524
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		867		682
VII. Pozostałe przychody operacyjne		19		636
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		61		92
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		825		1 226
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		14		145
XIII. Koszty finansowe		328		131
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		511		1 240
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		511		1 240
XVII. Podatek dochodowy				407
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		511		833

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-5 682		833
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 990 890		1 990 890
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-2,85		0,42

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-21 do 01-04-21	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-21 do 01-04-21	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-5 770		-8 219
I. Zysk (strata) netto		511		833
II. Korekty razem		-6 281		-9 052
1. Amortyzacja		246		441
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy				27
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		2		-66
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)				407
7. Podatek dochodowy zapłacony				304
8. Zmiana stanu zapasów		-1 057		-2 898
9. Zmiana stanu należności		365		-927
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-5 412		-5 648
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-608		-749
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		332		57
13. Pozostałe korekty		-149
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-48		-660
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		2		158
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		2		151
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				7
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		50		818
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		50		812
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				6
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		3 081		2 686
I. Wpływy z działalności finansowej		3 407		2 790
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		3 407		2 790
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		326		104
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		326		104
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-2 737		-6 193
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-2 737		-6 193
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		3 173		7 950
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		436		1 757

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-04-21 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	8 362		5 302
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	789
- na rzecz jednostki dominującej	1 248		1 433
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	4 224		5 362
- grunty w wieczystym użytkowaniu	4 224		3 896
- weksle - zabezp. dobre wyk. umowy			1 466
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	12 586		10 664