KPPD-SZCZECINEK - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-20 12:49

[2001/04/20 12:49] KPPD-SZCZECINEK - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-03 do 01-04-03	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-03 do 01-04-03	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		42 064		11 295
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		265		74
III. Zysk (strata) brutto		-910		-244
IV. Zysk (strata) netto		-977		-262
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		79 672		22 027	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		33 462		9 251	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 622 400		1 622 400	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		20,63		5,70	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	34 333	34 761	36 125	33 093
1. Wartości niematerialne i prawne	596	627	519	550
2. Rzeczowy majątek trwały	29 694	30 091	31 413	32 393
3. Finansowy majątek trwały	4 043	4 043	4 193	150
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	45 333	40 361	39 212	33 935
1. Zapasy	17 247	17 023	14 849	13 358
2. Należności krótkoterminowe	26 064	22 114	22 653	18 821
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	2 022	1 224	1 710	1 756
III. Rozliczenia międzyokresowe	6		9
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6		9
A k t y w a r a z e m	79 672	75 122	75 346	67 028
P a s y w a
I. Kapitał własny	33 462	34 439	36 698	35 612
1. Kapitał akcyjny	5 094	5 094	5 094	5 094
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	28 426	28 426	28 416	28 416
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	919		2 102
8. Zysk (strata) netto	-977	919	1 086	2 102
II. Rezerwy	3 354	2 981	1 863	1 490
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	3 354	2 981	1 863	1 490
III. Zobowiązania	41 497	36 910	35 636	29 165
1. Zobowiązania długoterminowe	112	1 551	1 575	206
2. Zobowiązania krótkoterminowe	41 385	35 359	34 061	28 959
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 359	792	1 149	761
P a s y w a r a z e m	79 672	75 122	75 346	67 028

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-03 do 01-04-03	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-03 do 01-04-03	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		42 064		45 053
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		35 964		37 648
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		6 100		7 405
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		33 505		34 731
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		28 610		28 443
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 895		6 288
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		8 559		10 322
IV. Koszty sprzedaży		2 366		2 282
V. Koszty ogólnego zarządu		5 215		4 929
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		978		3 111
VII. Pozostałe przychody operacyjne		327		574
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 040		1 020
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		265		2 665
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		330		301
XIII. Koszty finansowe		1 505		1 050
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-910		1 916
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0		-2
1. Zyski nadzwyczajne		36		11
2. Straty nadzwyczajne		36		13
XVI. Zysk (strata) brutto		-910		1 914
XVII. Podatek dochodowy		67		828
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-977		1 086

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-1 144		1 586
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 622 400		1 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,71		0,98

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-03 do 01-04-03	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-03 do 01-04-03	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		2 481		-288
I. Zysk (strata) netto		-977		1 086
II. Korekty razem		3 458		-1 374
1. Amortyzacja		1 556		1 435
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				-42
3. Odsetki i dywidendy		898		644
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-15		-5
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		373		373
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		67		828
7. Podatek dochodowy zapłacony		199		-253
8. Zmiana stanu zapasów		-224		-1 491
9. Zmiana stanu należności		-4 233		-4 161
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		4 276		909
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		548		363
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		13		26
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 307		-2 156
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		21		77
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		21		77
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		2 328		2 233
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		2		10
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		1 026		880
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		1 300		1 343
- w jednostkach zależnych		1 300		1 343
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		624		2 398
I. Wpływy z działalności finansowej		2 209		6 928
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		2 044		6 806
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		165		122
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		1 585		4 530
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek				30
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		538		3 725
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		1 047		775
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		798		-46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		798		-46
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 224		1 756
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		2 022		1 710

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	2 064	3 878	3 951	8
- na rzecz jednostek zależnych	1 664	3 178	3 246
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	400	700		8
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	2 451	2 140	2 257	1 233
- dzierżawca OWK Dźwirzyno - pokrycie remontów	23	23	23	23
- ulgi w podatku VAT z tytułu zakupu kas fiskalnych	28	32	37	35
- kredyt z tytułu dyskonta weksli	2 400	2 085	2 197	1 175
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	4 515	6 018	6 208	1 241

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-19 Longin Graczkowski - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
01-04-19 Roman Wojtyniak - Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS