WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-07-01 01-07-01 02-07-01 01-07-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 113 720 114 245 29 704 31 196 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 186 -3 415 832 -932 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 160 -10 175 564 -2 778 IV. Zysk (strata) netto 1 450 -8 889 379 -2 427 V. Przepływy pieniężne 7 774 4 716 2 031 1 288 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 792 -3 213 -990 -877 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 472 -1 918 -1 168 -524 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -490 -415 -127 -113 netto, razem IX. Aktywa razem 65 596 73 563 16 085 18 955 X. Zobowiązania i rezerwy 40 724 47 498 9 986 12 239 na zobowiązania XI. Zobowiązania 8 42 2 11 długoterminowe XII. Zobowiązania 33 933 40 567 8 321 10 323 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 24 872 26 065 6 099 6 716 XIV. Kapitał zakładowy 5 094 5 094 1 249 1 313 XV. Liczba akcji 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,42 -5,24 -0,11 -1,43 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 15,33 16,07 3,76 4,14 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 29 29 1 956 3 167 2.1. Na rzecz jednostek 1 159 1 866 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 159 1 866 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 29 29 797 1 301 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 400 400 poręczeń - dzierżawca OWK Dźwirzyno 23 23 23 23 - pokrycie remontów - ulgi w podatku VAT z 6 6 24 26 tytułu zakupu kas fiskalnych - kredyt z tytułu dyskonta 350 852 weksli - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 29 29 1 956 3 167 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 27 865 27 316 31 135 33 647 1. Wartości niematerialne i 1 4 11 17 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 772 25 930 28 527 29 690 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 666 2 399 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 666 2 399 finansowe a) w jednostkach 666 2 399 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 092 1 382 1 931 1 541 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 072 1 343 1 829 1 415 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 20 39 102 126 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 37 731 40 879 42 428 45 619 1. Zapasy 15 661 16 376 16 644 17 953 2. Należności 20 995 22 720 24 882 26 308 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 251 508 powiązanych 2.2. Od pozostałych 20 995 22 720 24 631 25 800 jednostek 3. Inwestycje 992 1 697 809 1 265 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 992 1 697 809 1 265 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 992 1 697 809 1 265 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 83 86 93 93 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 65 596 68 195 73 563 79 266 P a s y w a I. Kapitał własny 24 872 24 377 26 065 30 039 1. Kapitał zakładowy 5 094 5 094 5 094 5 094 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 16 554 16 554 29 345 29 345 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 1 774 1 774 515 515 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 450 955 -8 889 -4 915 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 40 724 43 818 47 498 49 227 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 911 4 948 4 127 3 755 1.1. Rezerwa z tytułu 8 45 28 29 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 4 471 4 471 4 099 3 726 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 729 3 729 3 357 2 984 b) krótkoterminowa 742 742 742 742 1.3. Pozostałe rezerwy 432 432 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 432 432 2. Zobowiązania 8 17 42 74 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 8 17 42 74 jednostek 3. Zobowiązania 33 933 36 829 40 567 42 520 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 136 179 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 33 151 35 960 39 694 41 560 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 782 869 737 781 4. Rozliczenia 2 024 2 762 2 878 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 872 2 024 2 762 2 878 międzyokresowe a) długoterminowe 902 914 939 939 b) krótkoterminowe 970 1 110 1 823 1 939 P a s y w a r a z e m 65 596 68 195 73 563 79 266
Wartość księgowa 24 872 24 377 26 065 30 039 Liczba akcji 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Wartość księgowa na jedną 15,33 15,03 16,07 18,52 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 37 086 113 720 33 981 114 245 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 92 194 1. Przychody netto ze 29 081 92 801 26 674 94 169 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 8 005 20 919 7 307 20 076 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 29 228 89 218 28 215 93 781 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 92 194 1. Koszt wytworzenia 22 929 72 694 22 394 77 744 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 6 299 16 524 5 821 16 037 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 7 858 24 502 5 766 20 464 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 325 7 463 2 143 6 803 V. Koszty ogólnego zarządu 4 396 13 615 4 231 14 203 VI. Zysk (strata) na 1 137 3 424 -608 -542 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 233 1 809 643 1 698 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 13 28 114 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 232 1 796 615 1 584 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 395 2 047 1 526 4 571 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 302 1 707 1 398 4 139 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 93 340 128 432 IX. Zysk (strata) z 975 3 186 -1 491 -3 415 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 667 2 432 664 1 887 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 413 1 851 690 1 871 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 254 581 -26 16 XI. Koszty finansowe 914 3 457 3 562 8 647 1. Odsetki, w tym: 689 3 184 1 375 4 254 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 1 733 3 377 inwestycji 4. Inne 225 273 454 1 016 XII. Zysk (strata) z 728 2 161 -4 389 -10 175 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 1 -1 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 12 14 2. Straty nadzwyczajne 11 15 XIV. Zysk (strata) brutto 729 2 160 -4 389 -10 175 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 234 710 -415 -1 286 a) część bieżąca b) część odroczona 234 710 -415 -1 286 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 495 1 450 -3 974 -8 889 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -678 -8 508 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 622 400 1 622 400 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,42 -5,24 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-07-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 24 377 22 163 30 039 34 439 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 1 259 515 podstawowych I.a. Kapitał własny na 24 377 23 422 30 039 34 954 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 094 5 094 5 094 5 094 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 094 5 094 5 094 5 094 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 16 554 29 345 29 345 28 426 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -12 791 919 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 919 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 919 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 12 791 - pokrycia straty 12 791 - 4.2. Kapitał zapasowy na 16 554 16 554 29 345 29 345 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 2 729 -12 276 -4 400 919 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 515 515 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 1 259 515 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 774 515 1 434 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 919 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 2 729 1 774 515 515 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 12 791 -4 915 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 12 791 -4 915 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 12 791 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -4 915 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 2 729 1 774 -4 400 515 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 495 1 450 -3 974 -8 889 a) zysk netto 495 1 450 b) strata netto -3 974 8 889 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 24 872 24 872 26 065 26 065 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 495 1 450 -3 974 -8 889 II. Korekty razem 3 184 6 324 5 096 13 605 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 456 4 469 1 549 4 632 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 505 1 570 759 2 473 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 13 1 706 3 267 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -37 -217 372 1 121 7. Zmiana stanu zapasów 715 1 890 1 309 379 8. Zmiana stanu należności 1 725 -118 1 420 -2 760 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 306 -1 967 -1 512 4 730 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 142 708 -507 -237 międzyokresowych 11. Inne korekty -16 -24 III. Przepływy pieniężne 3 679 7 774 1 122 4 716 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 13 28 118 1. Zbycie wartości 1 13 28 118 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 105 3 805 386 3 331 1. Nabycie wartości 1 105 2 405 386 2 031 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 400 1 300 tym: a) w jednostkach 1 300 powiązanych - nabycie aktywów 1 300 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 1 400 jednostkach - nabycie aktywów 1 400 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 104 -3 792 -358 -3 213 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 568 2 385 6 286 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 500 2 373 6 080 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 68 12 206 II. Wydatki 3 280 8 040 3 605 8 204 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 2 2 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 740 6 442 2 839 5 516 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 540 1 598 764 2 686 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -3 280 -4 472 -1 220 -1 918 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -705 -490 -456 -415 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -705 -490 -456 -415 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 697 1 482 1 265 1 224 początek okresu G. Środki pieniężne na 992 992 809 809 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz