[2001/07/20 12:49] KPPD-SZCZECINEK SA - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 200 | 80 264 | 11 114 | 22 416 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 234 | -1 969 | -650 | -550 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -4 915 | -5 825 | -1 430 | -1 627 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -4 848 | -5 825 | -1 410 | -1 627 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 76 863 | 22 752 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 28 614 | 8 470 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 1 622 400 | 1 622 400 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 17,64 | 5,22 | 01-06-30 |
BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 31 337 | 34 333 | 35 736 | 36 125 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 561 | 596 | 585 | 519 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 28 377 | 29 694 | 30 958 | 31 413 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 2 399 | 4 043 | 4 193 | 4 193 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 45 526 | 45 333 | 38 630 | 39 212 |
| 1. Zapasy | 17 954 | 17 247 | 15 427 | 14 849 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 26 307 | 26 064 | 21 392 | 22 653 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 1 265 | 2 022 | 1 810 | 1 710 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 6 | 12 | 9 | |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 12 | 9 | |
| A k t y w a r a z e m | 76 863 | 79 672 | 74 378 | 75 346 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 28 614 | 33 462 | 35 146 | 36 698 |
| 1. Kapitał akcyjny | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 29 345 | 28 426 | 28 425 | 28 416 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | ||||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 919 | 2 102 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -5 825 | -977 | 1 627 | 1 086 |
| II. Rezerwy | 3 726 | 3 354 | 2 236 | 1 863 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 3 726 | 3 354 | 2 236 | 1 863 |
| III. Zobowiązania | 42 594 | 41 497 | 35 665 | 35 636 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 74 | 112 | 1 545 | 1 575 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 42 520 | 41 385 | 34 120 | 34 061 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 1 929 | 1 359 | 1 331 | 1 149 |
| P a s y w a r a z e m | 76 863 | 79 672 | 74 378 | 75 346 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 200 | 80 264 | 41 697 | 86 750 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 531 | 67 495 | 35 243 | 72 891 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 669 | 12 769 | 6 454 | 13 859 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 32 061 | 65 566 | 32 066 | 66 797 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 740 | 55 350 | 26 839 | 55 282 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 321 | 10 216 | 5 227 | 11 515 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 6 139 | 14 698 | 9 631 | 19 953 |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 294 | 4 660 | 2 255 | 4 537 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 804 | 10 019 | 4 927 | 9 856 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -959 | 19 | 2 449 | 5 560 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 445 | 772 | 456 | 1 030 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 720 | 2 760 | 1 220 | 2 240 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -2 234 | -1 969 | 1 685 | 4 350 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 238 | 568 | 471 | 772 |
| XIII. Koszty finansowe | 2 917 | 4 422 | 1 054 | 2 104 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -4 913 | -5 823 | 1 102 | 3 018 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -2 | -2 | -5 | -7 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 15 | 51 | 6 | 17 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 17 | 53 | 11 | 24 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | -4 915 | -5 825 | 1 097 | 3 011 |
| XVII. Podatek dochodowy | 67 | 556 | 1 384 | |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -4 848 | -5 825 | 541 | 1 627 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -6 533 | 1 510 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -4,03 | 0,93 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 113 | 3 594 | 2 353 | 2 065 |
| I. Zysk (strata) netto | -4 848 | -5 825 | 541 | 1 627 |
| II. Korekty razem | 5 961 | 9 419 | 1 812 | 438 |
| 1. Amortyzacja | 1 574 | 3 130 | 1 481 | 2 916 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 50 | 8 | ||
| 3. Odsetki i dywidendy | 816 | 1 714 | 638 | 1 282 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 1 576 | 1 561 | -35 | -40 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 372 | 745 | 372 | 746 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -67 | 556 | 1 384 | |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 199 | -691 | -944 | |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -706 | -930 | -578 | -2 069 |
| 9. Zmiana stanu należności | -146 | -4 379 | 1 260 | -2 900 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 1 966 | 6 242 | -1 411 | -503 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 550 | 1 098 | 188 | 550 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 26 | 39 | -18 | 8 |
| 13. Pozostałe korekty | ||||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -548 | -2 855 | -1 043 | -3 199 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 69 | 90 | 35 | 112 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 69 | 90 | 35 | 112 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 617 | 2 945 | 1 078 | 3 311 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 6 | 8 | 105 | 115 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 611 | 1 637 | 973 | 1 853 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 1 300 | 1 343 | ||
| - w jednostkach zależnych | 1 300 | 1 343 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 322 | -698 | -1 210 | 1 188 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 1 692 | 3 901 | -340 | 6 588 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | -467 | |||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 1 663 | 3 707 | 6 339 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | |||
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | |||
| 7. Pozostałe wpływy | 29 | 194 | 127 | 249 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 3 014 | 4 599 | 870 | 5 400 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 31 | 61 | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 2 139 | 2 677 | 82 | 3 807 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | 875 | 1 922 | 757 | 1 532 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -757 | 41 | 100 | 54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -757 | 41 | 100 | 54 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 5 | 5 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 022 | 1 224 | 1 710 | 1 756 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 265 | 1 265 | 1 810 | 1 810 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 2 266 | 2 064 | 2 862 | 3 951 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 1 866 | 1 664 | 2 162 | 3 246 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| - na rzecz innych jednostek | 400 | 400 | 700 | |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 901 | 2 451 | 2 049 | 2 257 |
| - dzierżawca OWK Dźwirzyno - pokrycie remontów | 23 | 23 | 23 | 23 |
| - ulgi w podatku VAT z tytułu zakupu kas fiskalnych | 26 | 28 | 35 | 37 |
| - kredyt z tytułu dyskonta weksli | 852 | 2 400 | 1 991 | 2 197 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 3 167 | 4 515 | 4 911 | 6 208 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-06-19 Roman Wojtyniak - Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy
01-06-19 Zenon Wnuk - Członek Zarządu - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna
