Spis treści:
Spis załączników:
KPPD_SA-Q_I_2023_pozost_info.xhtml (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_I_2023_pozost_info.xhtml.XAdES (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_I_2023_info_dodat.xhtml (INFORMACJA DODATKOWA)
KPPD_SA-Q_I_2023_info_dodat.xhtml.XAdES (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
KPPD_SA-Q_I_2023_pozost_info.xhtml (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_I_2023_pozost_info.xhtml.XAdES (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_I_2023_info_dodat.xhtml (INFORMACJA DODATKOWA)
KPPD_SA-Q_I_2023_info_dodat.xhtml.XAdES (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 113 223 | 139 685 | 24 611 | 30 058 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 594 | 25 307 | 1 651 | 5 446 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 7 709 | 25 478 | 1 676 | 5 482 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 6 180 | 20 572 | 1 343 | 4 427 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 | 8 125 | -1 | 1 748 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 008 | -5 096 | -1 306 | -1 097 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 399 | -3 187 | -304 | -686 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -7 411 | -158 | -1 611 | -35 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 244 720 | 238 007 | 52 341 | 50 749 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 024 | 59 491 | 12 838 | 12 685 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 156 | 3 141 | 461 | 670 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 328 | 37 148 | 8 625 | 7 921 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 184 696 | 178 516 | 39 503 | 38 064 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 090 | 1 086 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,81 | 12,68 | 0,83 | 2,73 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113,84 | 110,03 | 24,35 | 23,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy i wynoszącego 4,6755 zł/euro dla 2023 r. i 4,6899 na 30.12.2022 r. (pkt: IX do XIV i XVII).Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu pierwszego kwartału roku obrotowego i wynoszącego 4,6005 zł/euro dla 2023 r. i 4,6472 zł/euro dla 2022 r.Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_SA-Q_I_2023_pozost_info.xhtmlKPPD_SA-Q_I_2023_pozost_info.xhtml | Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2023 r. | ||
| KPPD_SA-Q_I_2023_pozost_info.xhtml.XAdESKPPD_SA-Q_I_2023_pozost_info.xhtml.XAdES | Podpisy do Pozostałych informacji do raportu za I kwartał 2023 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-15 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-15 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-05-15 | Danuta Kotowska | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 125 341 | 125 103 | 119 226 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 380 | 1 094 | 826 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 117 765 | 117 459 | 111 891 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 076 | 1 964 | 2 073 | |||
| 3.1. Nieruchomości | 2 076 | 1 964 | 2 073 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 120 | 4 586 | 4 436 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 120 | 4 586 | 4 436 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 119 379 | 112 904 | 116 110 | |||
| 1. Zapasy | 64 805 | 64 620 | 47 606 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 39 746 | 26 334 | 50 730 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 39 746 | 26 334 | 50 730 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 13 995 | 21 341 | 17 050 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 995 | 21 341 | 17 050 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 479 | 415 | 101 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 516 | 20 926 | 16 949 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 833 | 609 | 724 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 244 720 | 238 007 | 235 336 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 184 696 | 178 516 | 149 648 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 120 736 | 120 736 | 89 004 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 52 686 | 34 978 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | 6 180 | 52 686 | 20 572 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 024 | 59 491 | 85 688 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 17 497 | 18 995 | 19 700 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 172 | 1 203 | 1 159 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 181 | 7 956 | 8 205 | |||
| a) długoterminowa | 6 238 | 6 013 | 6 069 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 943 | 1 943 | 2 136 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 8 144 | 9 836 | 10 336 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 8 144 | 9 836 | 10 336 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 156 | 3 141 | 12 542 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 156 | 3 141 | 12 542 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 40 328 | 37 148 | 53 027 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 39 612 | 36 354 | 52 042 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 716 | 794 | 985 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 43 | 207 | 419 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43 | 207 | 419 | |||
| a) długoterminowe | 16 | 19 | 28 | |||
| b) krótkoterminowe | 27 | 188 | 391 | |||
| P a s y w a r a z e m | 244 720 | 238 007 | 235 336 | |||
| Wartość księgowa | 184 696 | 178 516 | 149 648 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 113,84 | 110,03 | 92,24 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 1 278 | 1 278 | 1 080 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 278 | 1 278 | 1 080 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 1 278 | 1 278 | 1 080 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 278 | 1 278 | 1 080 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 113 223 | 139 685 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 111 700 | 138 312 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 523 | 1 373 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 88 781 | 94 365 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 87 769 | 93 516 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 012 | 849 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 442 | 45 320 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 422 | 6 036 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 10 450 | 14 291 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 570 | 24 993 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 393 | 683 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 148 | 9 | ||||
| 2. Dotacje | 2 | |||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 174 | 538 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 71 | 134 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 369 | 369 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 242 | 194 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 127 | 175 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 594 | 25 307 | ||||
| X. Przychody finansowe | 237 | 375 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 115 | 23 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 64 | 64 | ||||
| 3. Inne | 58 | 288 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 122 | 204 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 118 | 174 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 24 | |||||
| 3. Inne | 4 | 6 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 7 709 | 25 478 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 1 529 | 4 906 | ||||
| a) część bieżąca | 1 093 | 5 728 | ||||
| b) część odroczona | 436 | -822 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 6 180 | 20 572 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 38 294 | 51 595 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 23,60 | 31,80 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Sposób liczenia zysku zannualizowanego:1. dla 2023 r.:zysk za 2022 r. minus zysk za I kwartał 2022 r. plus zysk za I kwartał 2023 r.:52 686 - 20 572 + 6 180 = 38 2942. dla 2022 r.:zysk za 2021 r. minus zysk za I kwartał 2021 r. plus zysk za I kwartał 2022 r.:34 978 - 3 955 + 20 572 = 51 595 |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 178 516 | 129 076 | 129 076 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 178 516 | 129 076 | 129 076 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 120 736 | 89 004 | 89 004 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 31 732 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 31 732 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 31 732 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 120 736 | 120 736 | 89 004 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 52 686 | 34 978 | 34 978 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 686 | 34 978 | 34 978 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 34 978 | |||||
| - wypłaty dywidendy | 3 246 | |||||
| - przeznaczenia na podwyższenie kapitału zapasowego | 31 732 | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 52 686 | 0 | 34 978 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 52 686 | 0 | 34 978 | |||
| 4. Wynik netto | 6 180 | 52 686 | 20 572 | |||
| a) zysk netto | 6 180 | 52 686 | 20 572 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 184 696 | 178 516 | 149 648 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 178 206 | 172 026 | 146 403 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 6 180 | 20 572 | ||||
| II. Korekty razem | -6 184 | -12 447 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 4 568 | 4 259 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 28 | 5 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 87 | 158 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -147 | 66 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1 498 | 4 250 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -186 | -12 580 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -13 413 | -20 663 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 362 | 13 037 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 79 | -939 | ||||
| 10. Inne korekty | -64 | -40 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 | 8 125 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 299 | 4 009 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 299 | 9 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 000 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 4 000 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 4 000 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 6 307 | 9 105 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 307 | 9 105 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 008 | -5 096 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 51 | 125 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 51 | 125 | ||||
| II. Wydatki | 1 450 | 3 312 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 845 | 2 602 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 545 | 574 | ||||
| 3. Odsetki | 60 | 136 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 399 | -3 187 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -7 411 | -158 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7 411 | -158 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20 926 | 17 107 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 515 | 16 949 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 048 | 7 039 | ||||
| Pozycja C.I.2 Inne wpływy finansowe- zrealizowane dodatnie różnice kursowe z tytułu transakcji forward 51 tys. zł |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_SA-Q_I_2023_info_dodat.xhtmlKPPD_SA-Q_I_2023_info_dodat.xhtml | Informacja dodatkowa do raportu za I kwartał 2023 r. | ||
| KPPD_SA-Q_I_2023_info_dodat.xhtml.XAdESKPPD_SA-Q_I_2023_info_dodat.xhtml.XAdES | Podpisy do Informacji dodatkowej do raportu za I kwartał 2023 r. | ||