KrakChemia SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 37 768 112 064 9 873 30 615
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 1 597 4 619 417 1 262
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 252 1 048 66 286
IV. Zysk (strata) netto 253 726 66 198
V. Aktywa (stan na 87 962 22 665 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 25 049 6 454 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 3 216 990 3 216 990 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 7,79 2,01 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 70 228 71 310 74 264 75 235
1. Wartosci niematerialne i 1 060 1 173 1 506 1 656
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 64 160 65 129 68 118 69 282
3. Finansowy majatek trwaly 5 008 5 008 4 640 4 297
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 17 293 17 217 30 652 31 381
1. Zapasy 12 783 12 960 14 085 17 005
2. Naleznosci krotkoterminowe 2 580 2 703 14 470 12 902
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 1 930 1 554 2 097 1 474
III. Rozliczenia 441 567 2 073 1 880
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 180 260 992 903
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 261 307 1 081 977
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 87 962 89 094 106 989 108 496
P a s y w a
I. Kapital wlasny 25 049 24 796 25 981 25 584
1. Kapital akcyjny 3 217 3 217 3 217 3 217
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 19 619 19 619 20 522 20 522
4. Kapital rezerwowy z 1 487 1 487 1 516 1 516
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 726 473 726 329
II. Rezerwy 1 181 1 471 2 430 1 729
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 1 181 1 471 2 430 1 729
III. Zobowiazania 55 791 56 883 81 163
1. Zobowiazania 12 461 14 510 23 679 25 441
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 43 330 42 373 54 879 55 722
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 5 941 5 944 20 20
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 87 962 89 094 106 989 108 496
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 37 768 112 064 61 688 180 786
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 1 931 6 025 2 244 6 724
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 35 837 106 039 59 443 174 062
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 28 220 83 764 49 540 144 987
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 28 220 83 764 49 540 144 987
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 9 548 28 300 12 148 35 799
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 5 926 17 459 6 927 20 490
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 915 6 200 1 926 6 316
VI. Zysk (strata) na 1 707 4 641 3 296 8 993
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 208 2 221 139 469
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 318 2 243 268 1 046
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 597 4 619 3 166 8 416
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 95 1 383 152 340
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 465 4 932 2 659 7 567
XIV. Zysk (strata) na 227 1 070 660 1 189
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 25 -22 -11 -11
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 1 8 30
2. Straty nadzwyczajne 25 23 19 41
XVI. Zysk (strata) brutto 252 1 048 649 1 178
XVII. Podatek dochodowy -1 322 252 452
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 253 726 397 726
Zysk (strata) netto (za 12 -932 833
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 3 216 990 3 216 990
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -0,29 0,26
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 4 072 14 966 5 162 10 053
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 253 726 397 726
II. Korekty razem 3 819 14 240 4 765 9 327
1. Amortyzacja 1 276 3 667 1 275 3 974
2. (Zyski) straty z tytulu 44 -615 63 121
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 110 3 834 1 534 5 186
4. (Zysk) strata z tytulu 7 -511 -34 -163
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -291 -803 701 1 486
rezerw
6. Podatek dochodowy 322 252 452
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -307 -390 -1 051
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 177 -3 072 2 920 1 733
9. Zmiana stanu naleznosci 123 6 789 -1 568 -5 324
10. Zmiana stanu zobowiazan 924 1 994 -44 2 270
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 126 597 -192 -139
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -3 1 139 -1 -3
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 326 1 206 250 785
B. Przeplywy pieniezne netto -836 -294 -830 -1 509
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 18 2 212 71 489
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 1 1 225 56 244
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 987
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy 17 15 245
II. Wydatki z tytulu -854 -2 506 -901 -1 998
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -69 -163 -3 -158
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -785 2 322 -525 -1 467
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -373 -373
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -373 -373
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -2 860 -14 842 -3 710 -8 904
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 167 2 638 677 8 976
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 1 167 2 638 677 8 976
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -4 027 -17 480 -4 387 -17 880
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -1 301 -10 307 -2 103 -5 924
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -1 855 -3 076 -376 -779
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub -5 000
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 263 -235 -271 -819
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -1 110 -3 834 -1 534 -5 186
12. Pozostale wydatki -24 -28 -103 -172
D. Przeplywy pieniezne 376 170 623 -360
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 376 170 623 -360
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 1 554 2 100 1 474 2 457
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 1 930 1 930 2 097 2 097
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 7 312 7 484 1 300 1 300
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 7 112 6 984 1 300 1 300
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
- poreczenie wekslowe 3 175 3 175
gwarancji bankowej
Zobowiazania pozabilansowe, 10 487 10 659 1 300 1 300
razem