WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 156 573 42 901 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 126 1 953 III. Zysk (strata) brutto 1 889 518 IV. Zysk (strata) netto 1 427 391 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 86 903 24 675 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 54 189 15 386 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 43 928 12 473 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 25 751 7 312 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 3 217 913 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 3 216 990 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,00 2,27 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,44 0,12 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 69 159 73 937 1. Wartości niematerialne i prawne 1 911 1 349 2. Rzeczowy majątek trwały 2 63 248 66 651 3. Finansowy majątek trwały 3 5 000 5 937 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 17 591 21 179 1. Zapasy 5 12 963 9 711 2. Należności krótkoterminowe 6 3 440 9 368 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 1 188 2 100 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 153 1 147 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 121 583 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 32 564 A k t y w a, r a z e m 86 903 96 263 PASYWA I. Kapitał własny 25 751 24 324 1. Kapitał akcyjny 11 3 217 3 217 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 19 619 20 551 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 488 1 488 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 427 -932 II. Rezerwy 731 1 983 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 731 1 983 III. Zobowiązania 54 189 65 045 1. Zobowiązania długoterminowe 17 10 261 18 965 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 43 928 46 080 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 6 232 4 911 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 86 903 96 263
Wartość księgowa 25 751 24 324 Liczba akcji 3 216 990 3 216 990 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 8,00 8,00 Przewidywana liczba akcji 3 216 990 3 216 990 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 8,00 8,00
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 7 020 1 420 - na rzecz jednostek zależnych 7 020 1 420 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 3 175 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 10 195 1 420
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 156 573 228 533 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 7 874 9 606 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 148 699 218 927 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 117 577 180 957 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 0 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 117 577 180 957 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 38 996 47 576 IV. Koszty sprzedaży 23 432 26 383 V. Koszty ogólnego zarządu 8 404 8 451 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 7 160 12 742 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 2 964 1 368 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 998 3 398 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 126 10 712 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 618 1 104 XIII. Koszty finansowe 29 6 839 11 308 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 905 508 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -16 2 1. Zyski nadzwyczajne 30 7 48 2. Straty nadzwyczajne 31 23 46 XVI. Zysk (strata) brutto 1 889 510 XVII. Podatek dochodowy 32 462 1 442 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 1 427 -932
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 427 -932 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 216 990 3 216 990 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,44 -0,29 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 3 216 990 3 216 990 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 0,44 -0,29 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 25 624 25 256 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 24 324 25 256 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 3 217 3 217 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 3 217 3 217 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 20 551 19 494 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -932 1 057 a) zwiększenie (z tytułu) 0 1 057 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 001 - z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji 56 b) zmniejszenie (z tytułu) 932 - pokrycia straty 932 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 19 619 20 551 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 488 1 544 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 -56 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -56 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 -56 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 488 1 488 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -932 1 001 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 0 1 001 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 0 1 001 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 0 1 001 - podziału zysku 0 1 001 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 932 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 932 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 932 - przeniesienia straty do pokrycia 932 b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 427 368 a) zysk netto 1 427 368 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 25 751 25 624
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 18 543 16 513 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 1 427 -932 II. Korekty razem 17 116 17 445 1. Amortyzacja 4 860 5 271 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -619 210 3. Odsetki i dywidendy 5 037 7 188 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -504 -648 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 252 1 039 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 462 1 442 7. Podatek dochodowy zapłacony -307 -1 417 8. Zmiana stanu zapasów -3 252 6 108 9. Zmiana stanu należności 5 839 -222 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 4 904 -5 178 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 450 895 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 496 4 780 13. Pozostałe korekty 2 -2 023 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -425 -159 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 2 211 1 964 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 225 297 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 986 1 420 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 247 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 2 636 2 123 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 164 162 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 2 451 1 588 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 373 - w jednostkach zależnych 373 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 21 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -19 031 -16 710 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 4 207 11 040 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4 207 11 040 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 23 238 27 750 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 12 203 9 679 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4 944 4 028 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5 000 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 024 1 579 11. Zapłacone odsetki 5 037 7 188 12. Pozostałe wydatki 30 276 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -913 -356 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -912 -357 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 2 100 2 457 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 188 2 100
kom emitent mra/zdz