WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 288 502 300 389 77 919 83 893 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 14 596 25 767 3 942 7 196 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 963 10 787 800 3 013 IV. Zysk (strata) netto 2 420 8 083 654 2 257 V. Przepływy pieniężne 146 435 198 922 39 549 55 555 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -10 383 1 088 -2 804 304 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -136 379 -198 669 -36 833 -55 485 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -327 1 341 -88 375 netto, razem IX. Aktywa, razem 298 644 338 260 74 492 100 127 X. Zobowiązania i rezerwy 189 117 229 597 47 172 67 962 na zobowiązania XI. Zobowiązania 400 2 220 100 657 długoterminowe XII. Zobowiązania 174 130 210 911 43 434 62 431 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 109 527 108 663 27 320 32 165 XIV. Kapitał zakładowy 96 772 96 772 24 138 28 645 XV. Liczba akcji (w szt.) 12 937 400 12 937 400 12 937 400 12 937 400 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,07 0,57 0,02 0,16 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 8,47 8,40 2,11 2,49 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 572 1 444 1 403 - środki trwałle w 44 55 leasingu operacyjnym - środki trwałle 572 1 400 1 348 wynajmowane na podstawie umowy najmu samochodów - P o z y c j e p o z a b i 572 1 444 1 403 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 187 015 186 680 176 006 1. Wartości niematerialne i 1 3 048 3 661 3 615 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 168 072 166 244 155 385 3. Należności 3,8 844 901 958 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 844 901 958 jednostek 4. Inwestycje 4 419 443 358 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 419 443 358 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 419 443 358 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 14 632 15 431 15 690 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 14 381 15 127 15 333 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 251 304 357 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 111 629 253 463 162 254 1. Zapasy 6 47 166 181 517 95 646 2. Należności 7,8 63 171 69 355 62 249 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 727 924 1 778 powiązanych 2.2. Od pozostałych 62 444 70 916 60 471 jednostek 3. Inwestycje 467 680 3 560 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 467 680 3 560 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 161 47 67 jednostkach c) środki pieniężne i inne 306 633 3 493 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 825 1 911 799 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 298 644 440 143 338 260 PASYWA I. Kapitał własny 109 527 107 108 108 663 1. Kapitał zakładowy 12 96 772 96 772 96 772 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 10 707 2 721 2 721 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -372 1 087 1 087 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 420 6 528 8 083 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 189 117 333 035 229 597 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 7 098 7 301 10 740 1.1. Rezerwa z tytułu 2 324 2 527 3 664 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 4 774 4 774 6 902 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 108 3 108 4 406 b) krótkoterminowa 1 666 1 666 2 496 1.3. Pozostałe rezerwy 174 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 174 2. Zobowiązania 19 400 560 2 220 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 400 560 2 220 jednostek 3. Zobowiązania 20 174 130 316 513 210 911 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 567 1 029 17 827 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 171 929 313 709 190 614 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 634 1 775 2 470 4. Rozliczenia 21 7 489 8 661 5 726 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 7 489 8 661 5 726 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 7 489 8 661 5 726 P a s y w a r a z e m 298 644 440 143 338 260
Wartość księgowa 109 527 107 108 108 663 Liczba akcji 12 937 400 12 937 400 12 937 400 Wartość księgowa na jedną 22 8,47 8,28 8,40 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 288 502 300 389 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 859 21 622 1. Przychody netto ze 24 285 754 297 017 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 2 748 3 372 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 235 164 241 223 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 330 17 363 1. Koszt wytworzenia 26 232 897 238 077 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 267 3 146 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 53 338 59 166 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 11 117 11 618 V. Koszty ogólnego zarządu 26 26 452 27 828 VI. Zysk (strata) na 15 769 19 720 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 550 11 102 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 12 1 226 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 1 538 9 876 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 723 5 055 operacyjne 1. Strata ze zbycia 192 179 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 576 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 2 531 4 300 IX. Zysk (strata) z 14 596 25 767 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 1 482 5 788 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 361 1 169 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 575 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 546 4 619 XI. Koszty finansowe 30 13 115 20 768 1. Odsetki, w tym: 9 719 18 469 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 777 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 2 619 2 299 XII. Zysk (strata) z 2 963 10 787 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 2 963 10 787 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 543 2 704 a) część bieżąca b) część odroczona 543 2 704 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 2 420 8 083 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 865 7 374 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 12 937 400 12 937 400 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,07 0,57 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 107 480 99 493 99 493 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -372 1 087 1 087 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 107 108 100 580 100 580 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 96 772 96 772 96 772 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 96 772 96 772 96 772 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 2 721 589 589 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 7 986 2 132 2 132 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 7 986 2 132 2 132 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 7 986 2 132 2 132 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 10 707 2 721 2 721 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 7 987 2 132 2 132 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 7 987 7 842 7 842 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 087 1 087 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 7 987 8 929 8 929 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 987 7 842 7 842 - zwiększenie kapitału 7 987 2 132 2 132 zapasowego - pokrycie strat z lat 5 710 5 710 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 087 1 087 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 5 710 5 710 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 372 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 372 5 710 5 710 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 710 5 710 - pokrycie kosztów 5 710 5 710 dotyczących lat ubiegłych - 7.6. Strata z lat ubiegłych 372 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -372 1 087 1 087 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 420 6 528 8 083 a) zysk netto 2 420 6 528 8 083 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 109 527 107 108 108 663 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 109 527 107 108 108 663 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 2 420 8 083 II. Korekty razem 144 015 190 839 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 9 023 9 509 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 9 874 20 861 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 168 -469 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -203 -2 823 7. Zmiana stanu zapasów 134 351 149 079 8. Zmiana stanu należności 5 951 20 359 9. Zmiana stanu zobowiązań -15 585 -175 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 890 -5 502 międzyokresowych 11. Inne korekty -454 III. Przepływy pieniężne 146 435 198 922 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 262 3 519 1. Zbycie wartości 239 3 361 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 23 38 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 120 inwestycyjne II. Wydatki -10 645 -2 431 1. Nabycie wartości -10 331 -2 431 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -314 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -10 383 1 088 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 6 810 52 530 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 6 235 52 530 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 575 II. Wydatki -143 189 -251 199 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -133 193 -230 324 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -15 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -9 874 -20 860 9. Inne wydatki finansowe -122 III. Przepływy pieniężne -136 379 -198 669 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -327 1 341 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -327 1 341 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 633 2 152 początek okresu G. Środki pieniężne na 306 3 493 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz 17:25 02/09/27