KZWM S.A. - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-04-19 15:00

[2001/04/19 15:00] KZWM S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-04-17

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	14 635	3 660
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-314	-78
III. Zysk (strata) brutto	-582	-146
IV. Zysk (strata) netto	-574	-143
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	12 273	3 184	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	3 460	898	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	2 922	758
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	8 686	2 254	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	1 500	389	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	1 500		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	5,79	1,50	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	-0,38	-0,10
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		5 976	6 601
1. Wartości niematerialne i prawne	1	400	517
2. Rzeczowy majątek trwały	2	5 511	6 019
3. Finansowy majątek trwały	3	65	65
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		5 876	5 654
1. Zapasy	5	3 549	3 412
2. Należności krótkoterminowe	6	2 295	2 215
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	32	27
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	421	325
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		421	325
A k t y w a, r a z e m		12 273	12 580
PASYWA
I. Kapitał własny		8 686	9 260
1. Kapitał akcyjny	11	1 500	1 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	6 957	6 721
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		67	67
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	736	736
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		-574	236
II. Rezerwy		41	50
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	41	50
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		3 460	3 216
1. Zobowiązania długoterminowe	17	538	925
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	2 922	2 291
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	86	54
P a s y w a, r a z e m		12 273	12 580

Wartość księgowa		8 686	9 260
Liczba akcji		1 500	1 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	5,79	6,17
Przewidywana liczba akcji		1 500	1 500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	5,79	6,17

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	162	299
- opłata dodatkowa od umowy o odpłatne korzystanie z mienia Skarbu Państwa	78	118
-odsetki od kredytu inwestycyjnego	84	181
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	162	299

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		14 635	14 779
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	14 545	14 122
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	90	657
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		11 558	11 520
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	11 488	10 889
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		70	631
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		3 077	3 259
IV. Koszty sprzedaży		294	224
V. Koszty ogólnego zarządu		3 039	2 568
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-256	467
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	75	63
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	133	78
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-314	452
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26		35
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	166	181
XIII. Koszty finansowe	29	432	320
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-580	348
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-2	-4
1. Zyski nadzwyczajne	30	5	17
2. Straty nadzwyczajne	31	7	21
XVI. Zysk (strata) brutto		-582	344
XVII. Podatek dochodowy	32	-8	108
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-574	236

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-574	236
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 500	1 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-0,38	0,16
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		1 500	1 500
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-0,38	0,16

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	9 260	6 624
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 260	6 624
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	1 500	1 200
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego		300
a) zwiększenia (z tytułu)		300
- emisji akcji		300
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	1 500	1 500
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	6 721	4 145
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	236	2 576
a) zwiększenie (z tytułu)	236	2 576
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		2 100
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	236	474
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		2
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	6 957	6 721
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	67	69
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	0	-2
a) zwiększenie (z tytułu)	0
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		2
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	0	2
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	67	67
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	736	736
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	736	736
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-574	236
a) zysk netto		236
b) strata netto	-574
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	8 686	9 260

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	765	888
I. Zysk (strata) netto	-574	236
II. Korekty razem	1 339	652
1. Amortyzacja	882	547
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	274	145
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	37	86
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-9	108
7. Podatek dochodowy zapłacony	-31	-157
8. Zmiana stanu zapasów	-137	352
9. Zmiana stanu należności	-27	-220
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	441	-46
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-90	-162
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-1	-1
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-285	-3 699
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	18	82
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	18	47
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		35
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	303	3 781
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	4	371
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	299	3 410
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-475	2 782
I. Wpływy z działalności finansowej	446	4 241
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		1 554
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	446	287
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		2 400
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	921	1 459
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	240	894
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	287	265
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	120	120
11. Zapłacone odsetki	274	180
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	5	-29
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	5	-29
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	27	56
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	32	27

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-04-19 mgr inż. Antoni Wolny - Prezes Zarządu
01-04-19 mgr Teresa Lizoń - Wiceprezes Zarządu
01-04-19 Barbara Brzezina - Zastępca Głównego Księgowego Kierownik Działu Ekonomiczno - Finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS