WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 137 312 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14 670 -4 021 III. Zysk (strata) brutto -58 092 -15 923 IV. Zysk (strata) netto -58 092 -15 923 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 23 679 6 723 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 48 556 13 787 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 48 556 13 787 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) -37 482 -10 643 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 5 576 1 583 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 788 165 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -13,44 -3,82 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -20,84 -5,71 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 9 080 33 923 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 218 1 443 2. Rzeczowy majątek trwały 2 99 369 3. Finansowy majątek trwały 3 7 641 28 583 4. Należności długoterminowe 4 122 3 528 II. Majątek obrotowy 13 510 23 482 1. Zapasy 5 0 18 2. Należności krótkoterminowe 6 13 504 23 463 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 6 1 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 089 979 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 979 A k t y w a, r a z e m 23 679 58 384 PASYWA I. Kapitał własny -37 482 20 610 1. Kapitał akcyjny 11 5 576 5 576 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 14 747 15 764 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 242 305 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 1 154 1 154 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -1 109 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -58 092 -2 189 II. Rezerwy 12 287 12 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 12 287 12 III. Zobowiązania 48 556 37 497 1. Zobowiązania długoterminowe 17 3 938 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 48 556 33 559 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 318 265 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 23 679 58 384
Wartość księgowa -37 482 20 610 Liczba akcji 2 788 165 2 788 165 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 -13,44 7,39 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 44 006 44 193 - na rzecz jednostek zależnych 13 258 13 729 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 30 748 30 464 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 3 308 3 226 - wieczyste użytkowanie gruntów 677 677 - Inwestycje gwarantowane 2 500 2 300 - umowy leasingu operacyjnego 67 182 - pozew o nagrody z zysku 1997 60 60 - opłata skarbowa wg pozwu 7 - sporne zasądzone koszty sądowe 4 Zobowiązania pozabilansowe, razem 47 314 47 419
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 1 137 3 691 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 1 137 3 691 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 1 137 3 691 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 2 514 4 660 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1 377 -969 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 239 70 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 13 532 6 535 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14 670 -7 434 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 335 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 504 12 589 XIII. Koszty finansowe 29 43 926 7 016 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -58 092 -1 526 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 -1 1. Zyski nadzwyczajne 30 0 2. Straty nadzwyczajne 31 1 XVI. Zysk (strata) brutto -58 092 -1 527 XVII. Podatek dochodowy 32 662 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -58 092 -2 189
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -58 092 -2 189 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 788 165 2 788 165 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -20,84 -0,79 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 20 610 25 049 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 20 610 25 049 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 576 5 576 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 576 5 576 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 15 764 15 764 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -1 017 a) zwiększenie (z tytułu) 63 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z kap. rez. z aktual. wyceny sprzed. śr. trw. 63 b) zmniejszenie (z tytułu) 1 080 - pokrycia straty 1 080 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 14 747 15 764 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 305 305 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -63 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 63 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 63 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 242 305 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 1 154 2 287 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych -1 133 a) zwiększenie (z tytułu) 1 367 - podziału zysku netto roku ubiegłego 1 117 - niewykorzystane środki z zysku 98 na cele społeczno 250 użyteczne b) zmniejszenie (z tytułu) 2 500 - wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem (obsługa papierów 2 500 wartościowych)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 1 154 1 154 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -2 189 1 117 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 1 117 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 1 117 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 1 117 - podział zysku roku ubiegłego na fundusz rezerwowy 1 117 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 2 189 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 2 189 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 1 080 - częściowe pokrycie straty netto z kapitału zapasowego 1 080 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 1 109 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -1 109 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -58 092 -2 189 a) zysk netto b) strata netto 58 092 2 189 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) -37 482 20 610
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 898 -2 136 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -58 092 -2 189 II. Korekty razem 59 990 53 1. Amortyzacja 393 446 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -117 -123 3. Odsetki i dywidendy 547 4 159 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -130 -12 000 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 12 275 8 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 662 7. Podatek dochodowy zapłacony -441 8. Zmiana stanu zapasów 18 0 9. Zmiana stanu należności 5 192 1 702 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 13 897 2 813 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -57 -843 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 0 13. Pozostałe korekty 27 972 3 670 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 1 350 8 847 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 430 9 524 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 60 3 701 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 408 901 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 962 2 945 - w jednostkach zależnych 491 587 - w jednostkach stowarzyszonych 1 478 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 632 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 335 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 10 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 80 677 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 25 595 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 77 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 55 0 - w jednostkach zależnych 55 0 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 5 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -3 243 -7 271 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 626 17 476 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2 363 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 626 15 113 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 3 869 24 747 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 3 312 14 057 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 10 4 000 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 102 11. Zapłacone odsetki 547 4 494 12. Pozostałe wydatki 2 094 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 5 -560 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 5 -560 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 561 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 6 1
kom emitent mra/zdz