LEASCO - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-11-09 17:32

[2000/11/09 17:32] LEASCO - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1161

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 00-01-01 do 00-01-01	1 kwartały narastająco okres od 00-07-01 do 00-09-30	1 kwartał okres od 00-01-01 do 00-01-01	1 kwartały narastająco okres od 00-07-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		7 328		1 844
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		656		165
III. Zysk (strata) brutto		236		59
IV. Zysk (strata) netto		236		59
V. Aktywa (stan na 00-09-30)		208 251		52 115	00-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30)		16 514		4 133	00-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30)		5 750 000		5 750 000	00-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30)		2,87		0,72	00-09-30

BILANS

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	124 019	115 137	137 456	130 799
1. Wartości niematerialne i prawne	11 438	1 820	2 281	972
2. Rzeczowy majątek trwały	73 472	73 366	74 965	76 546
3. Finansowy majątek trwały	604	604	9 583	2 205
4. Należności długoterminowe	38 505	39 347	50 627	51 076
II. Majątek obrotowy	80 257	97 269	52 026	59 560
1. Zapasy			78	80
2. Należności krótkoterminowe	65 363	70 058	44 840	53 665
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	6 775	9	3 142	3 381
5. Środki pieniężne	8 119	27 202	3 966	2 434
III. Rozliczenia międzyokresowe	3 975	5 197	2 053	2 231
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 975	5 197	2 053	2 231
A k t y w a r a z e m	208 251	217 603	191 535	192 590
P a s y w a
I. Kapitał własny	16 514	16 278	14 312	16 143
1. Kapitał akcyjny	5 750	5 750	5 750	5 750
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	10 291	10 291	9 704	9 704
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3	3	22	22
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	234		742
8. Zysk (strata) netto	236	234	-1 906	667
II. Rezerwy	2 107	2 025	2 444	1 575
1. Rezerwy na podatek dochodowy	308	308		57
2. Pozostałe rezerwy	1 799	1 717	2 444	1 517
III. Zobowiązania	121 860	135 466	99 599	98 721
1. Zobowiązania długoterminowe	35 181	38 728	47 992	51 382
2. Zobowiązania krótkoterminowe	86 679	96 738	51 607	47 339
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	67 770	63 834	75 180	76 151
P a s y w a r a z e m	208 251	217 603	191 535	192 590

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2000 okres od 00-01-01 do 00-01-01	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	1 kwartał / 1999 okres od 00-01-01 do 00-01-01	1 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		7 328		5 945
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		7 328		5 945
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		4 429		4 104
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		4 429		4 104
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		2 899		1 841
IV. Koszty sprzedaży		55		34
V. Koszty ogólnego zarządu		1 490		1 329
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 354		478
VII. Pozostałe przychody operacyjne		282		1 606
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		980		907
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		656		1 177
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		5 632		501
XIII. Koszty finansowe		6 013		3 584
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		275		-1 906
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-39
1. Zyski nadzwyczajne		123
2. Straty nadzwyczajne		162
XVI. Zysk (strata) brutto		236		-1 906
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		236		-1 906

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 376		-1 762
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 250 000		3 250 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,73		-0,54

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2000 okres od 00-01-01 do 00-01-01	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	1 kwartał / 1999 okres od 00-01-01 do 00-01-01	1 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		16 409		13 771
I. Zysk (strata) netto		236		-1 906
II. Korekty razem		16 173		15 677
1. Amortyzacja		4 627		4 229
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		137		401
3. Odsetki i dywidendy		2 395		2 760
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		585		185
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		82		-258
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów				2
9. Zmiana stanu należności		5 537		8 822
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-2 349		328
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		1 222		179
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		3 936		-971
13. Pozostałe korekty		1
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-20 554		-9 602
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		51 828		500
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		262		109
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		50 417		294
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		1 149
8 . Pozostałe wpływy				97
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		72 382		10 102
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		9 780		6
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		5 420		2 662
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				7 379
- w jednostkach zależnych				7 379
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		57 182		55
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-14 938		-2 637
I. Wpływy z działalności finansowej		9 426		30 839
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		3 400
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		4 026		5 539
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		2 000		25 300
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		24 364		33 476
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		1 097		2 390
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych				1 000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		8 886		6 569
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		10 700		20 300
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli				56
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		3 544		3 161
12. Pozostałe wydatki		137
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-19 083		1 532
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		27 202		2 434
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		8 119		3 966

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	900	900	950	950
- na rzecz jednostek zależnych			900	900
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	900	900	50	50
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	592	592
- ustalenia kontroli skarbowej - złożono zastrzeżenia	592	592
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 492	1 492	950	950

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-09 Wiesław Mazur - Prezes Zarządu
00-11-09 Teresa Krzyżycka - Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS