LETA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 17:00

[2001/05/15 17:00] LETA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 666		3 133
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		773		208
III. Zysk (strata) brutto		-272		-73
IV. Zysk (strata) netto		-281		-75
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		48 844		13 504	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		-3		-1	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		4 617 552		4 617 552	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		0,00		0,00	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na ... koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	19 251			14 990
1. Wartości niematerialne i prawne	585			713
2. Wartość firmy z konsolidacji	0			0
3. Rzeczowy majątek trwały	17 856			13 814
4. Finansowy majątek trwały	810			463
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	-77			456
5. Należności długoterminowe	0			0
II. Majątek obrotowy	12 537			13 150
1. Zapasy	17			4 339
2. Należności krótkoterminowe	12 273			6 603
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0			0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0			9
5. Środki pieniężne	247			2 199
III. Rozliczenia międzyokresowe	17 056			1 707
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	284			729
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	16 772			978
A k t y w a r a z e m	48 844			29 847
P a s y w a
I. Kapitał własny	-3			7 017
1. Kapitał akcyjny	4 617			4 618
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0			0
3. Kapitał zapasowy	2 612			1 252
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	176			207
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	27			27
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0			0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0			0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-7 154			7
9. Zysk (strata) netto	-281			906
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	0			0
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-95			0
IV. Rezerwy	130			170
1. Rezerwy na podatek dochodowy	130			170
2. Pozostałe rezerwy	0			0
V. Zobowiązania	39 883			20 188
1. Zobowiązania długoterminowe	10 830			3 186
2. Zobowiązania krótkoterminowe	29 053			17 002
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	8 929			2 237
P a s y w a r a z e m	48 844			29 847

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2000 okres od ... do ...
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 666
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 080
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		7 586
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		9 603
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		2 438
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		7 165
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		2 063
IV. Koszty sprzedaży		272
V. Koszty ogólnego zarządu		1 089
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		702
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 528
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 457
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		773
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		636
XIII. Koszty finansowe		1 754
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-345
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		73
1. Zyski nadzwyczajne		77
2. Straty nadzwyczajne		4
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		0
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		0
XVIII. Zysk (strata) brutto		-272
XIX. Podatek dochodowy		13
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-30
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		34
XXIII. Zysk (strata) netto		-281

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 617 552
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,06

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2000 okres od ... do ...
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		7 120
I. Zysk (strata) netto		-281
II. Korekty razem		7 401
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-34
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		30
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		741
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-35
5. Odsetki i dywidendy		722
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		878
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-2
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		13
9. Podatek dochodowy zapłacony		-22
10. Zmiana stanu zapasów		4 871
11. Zmiana stanu należności		-2 976
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-4 521
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		1 612
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		6 124
15. Pozostałe korekty		0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		3 836
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		3 841
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		12
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		1 029
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		2 800
- w jednostkach zależnych		2 000
- w jednostkach stowarzyszonych		800
- w jednostce dominującej		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0
6. Otrzymane dywidendy		0
7. Otrzymane odsetki		0
8 . Pozostałe wpływy		5
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		0
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		0
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		5
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0
- w jednostkach zależnych		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0
- w jednostce dominującej		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym		0
8. Pozostałe wydatki		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-11 870
I. Wpływy z działalności finansowej		840
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		44
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0
6. Dopłaty do kapitału		0
7. Pozostałe wpływy		796
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		12 710
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		7 189
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		4 798
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
5. Koszty emisji akcji własnych		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0
11. Zapłacone odsetki		723
12. Pozostałe wydatki		0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-914
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-914
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		0
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 161
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		247

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na ... koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	11 054			5 983
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	3 800			5 930
- na rzecz jednostek zależnych	3 800
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0
- na rzecz jednostki dominującej	0			53
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	7 254
- poręczenia kredytowe dla Lety Sp. z o.o.	4 000
- udzielone gwarancje na rzecz Fiata dla Lety Sp. z o.o. na samochody i części	3 254
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	11 054			5 983

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Iwona Szypuła - Prezes Zarządu
01-05-15 Tomasz Sokoła - Członek Zarządu
01-05-15 Marek Ćwiok - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS