ANEKS DO ZNACZĄCEJ UMOWY
Raport bieżący nr 7/2004
Zarzad LPP S.A. informuje, ze w dniu 2 lutego 2004 roku, Spólka zawarla z Raiffeisen Bankiem Polska S.A. z siedziba w Warszawie, aneks do umowy o limit wierzytelnosci z dnia 12 lipca 2002 roku.
Na mocy aneksu do umowy wprowadzono nastepujace istotne zmiany:
1. limit wierzytelnosci zostal podwyzszony z 5 mln USD do 12 mln USD.
2. wykorzystanie limitu nastepowac bedzie w następujących formach:
a) dolarowego kredytu w rachunku biezacym, do kwoty USD 1.000.000,- (slownie: jeden milion dolarów amerykanskich),
b) zlotowego kredytu w rachunku biezacym, do kwoty w PLN stanowiacej równowartosc kwoty USD 2.000.000,- (slownie: dwa miliony dolarów amerykanskich),
c) kredytu w EUR w rachunku biezacym, do kwoty stanowiacej równowartosc kwoty USD 1.000.000,- (slownie: jeden milion dolarów amerykanskich),
d) kredytu rewolwingowego w USD, do kwoty USD 10.000.000,- [slownie: dziesiec milionów dolarów amerykanskich 00/100],
e) kredytu rewolwingowego w EUR, do kwoty stanowiacej równowartosc w USD 10.000.000,- (slownie: dziesiec milionów dolarów amerykanskich 00/100]
f) kredytu rewolwingowego w PLN, do kwoty stanowiacej równowartosc w USD 10.000.000,- (slownie: dziesiec milionów dolarów amerykanskich 00/100]
g) otwieranych przez Bank akredytyw bez pokrycia z góry, do kwoty stanowiacej równowartosc kwoty USD 10.000.000,- (slownie: dziesiec milionów dolarów amerykanskich 00/100),
h) gwarancji (platniczych lub/i dobrego wykonania lub/i celnych lub/i splaty kredytu przez spólki powiazane), do kwoty lacznie stanowiacej równowartosc kwoty USD 6.000.000,- (slownie: szesc milionów dolarów amerykanskich 00/100).
Kwota łącznych zobowiązań Spółki wobec Banku nie może przekroczyć limitu 12 mln USD.
3. umowa zostala przedluzona do 30 grudnia 2005 roku.
Wartosc umowy o limit wierzytelnosci przekracza 10% kapitalu wlasnego LPP S.A..
Data sporządzenia raportu: 02-02-2004