Raport bieżący nr 43/2004
Zarzad LPP S.A. informuje, ze w dniu 21 wrzesnia 2004 roku Spólka zawarla z Bankiem Millennium S.A. nastepujace umowy:
1. umowe kredytu w rachunku biezacym, z limitem 4 mln zl, z przeznaczeniem na finansowanie biezacej dzialalnosci,
2. umowe kredytu stand-by, z limitem 1,85 mln USD, przeznaczonego na pokrycie wyplat realizowanych przez Bank w ramach akredytyw otwieranych na zlecenie Spólki,
3. umowe o udzielenie linii na gwarancje bankowe do lacznej kwoty 15 mln zl.
Zawarte umowy kredytu zastepuja wygasajace w dniu dzisiejszym umowy kredytowe z 27.02.1996 roku wraz z pózniejszymi zmianami.
Laczna wartosc umów zawartych z Bankiem Millennium S.A. w okresie ostatnich 12 miesiecy wynosi 25,5 mln zl, co przekracza 10% kapitalu wlasnego LPP S.A.
Umowa o najwiekszej wartosci jest umowa o udzielenie linii na gwarancje bankowe. W okresie od dnia 21 wrzesnia 2004 do 20 wrzesnia 2005 Bank bedzie udzielac gwarancji zabezpieczajacych platnosci wynikajace z czynszu za powierzchnie handlowe wynajmowane przez Spólke lub jej jednostki zalezne.
Laczna kwota zobowiazan Banku z tytulu wystawionych gwarancji nie przekroczy 15 mln zl. W ramach umowy funkcjonowac beda gwarancje wystawione do tej pory przez Bank, o lacznej kwocie ok. 8 mln zl.
Umowa zostala zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla umów o podobnym charakterze.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-21 | Alicja Milińska | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-09-21 | Dariusz Pachla | Wiceprezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-21