Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_zgodnie_z_rozporzadzeniem.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_za_IV_kwartal_2006r..pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_zgodnie_z_rozporzadzeniem.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_za_IV_kwartal_2006r..pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-01-01 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 588 | 6 498 | 1 690 | 1 615 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 933 | 542 | 240 | 135 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 795 | 452 | 204 | 113 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 700 | 343 | 180 | 85 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 669 | 1 549 | 697 | 401 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 722 | -1 787 | -711 | -463 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 62 | 43 | 16 | 11 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 9 | -195 | 2 | -50 | ||
| IX. Aktywa, razem | 7 315 | 5 227 | 1 909 | 1 354 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 842 | 1 941 | 742 | 503 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 319 | 150 | 83 | 39 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 435 | 1 610 | 635 | 417 | ||
| XIII. Kapitał własny | 4 473 | 3 286 | 1 167 | 851 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 067 | 1 638 | 540 | 424 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 067 036 | 1 638 415 | 2 067 036 | 1 638 415 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,34 | 0,16 | 0,09 | 0,04 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,23 | 0,16 | 0,06 | 0,04 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,16 | 2,01 | 0,56 | 0,52 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,46 | 2,01 | 0,38 | 0,52 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje zgodnie z rozporządzeniem.pdf Pozostałe informacje zgodnie z rozporządzeniem.pdf |
|||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Grzegorz Siewiera | Prezes | |||
| 2007-02-14 | Paweł Tarnowski | W-ce prezes | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 434 | 3 513 | 4 011 | 4 011 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 692 | 2 769 | 3 494 | 3 494 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 703 | 696 | 474 | 474 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39 | 48 | 43 | 43 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39 | 48 | 43 | 43 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 1 881 | 2 498 | 1 216 | 1 216 | ||
| 1. Zapasy | 67 | 97 | 208 | 208 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 216 | 982 | 944 | 944 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 1 216 | 982 | 944 | 944 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 58 | 6 | 49 | 49 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58 | 6 | 49 | 49 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 58 | 6 | 49 | 49 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 539 | 1 413 | 15 | 15 | ||
| A k t y w a r a z e m | 7 315 | 6 011 | 5 227 | 5 227 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 4 473 | 3 962 | 3 286 | 3 286 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 067 | 2 067 | 1 638 | 1 638 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 1 752 | 1 754 | 1 695 | 1 695 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -46 | -46 | -390 | -390 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 700 | 187 | 343 | 343 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 842 | 2 049 | 1 941 | 1 941 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 23 | 20 | 20 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 23 | 20 | 20 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 23 | 20 | 20 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 319 | 326 | 150 | 150 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 319 | 326 | 150 | 150 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 435 | 1 651 | 1 610 | 1 610 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 427 | 1 640 | 1 606 | 1 606 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 8 | 11 | 4 | 4 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 65 | 72 | 161 | 161 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65 | 72 | 161 | 161 | ||
| a) długoterminowe | 33 | 37 | 49 | 49 | ||
| b) krótkoterminowe | 32 | 35 | 112 | 112 | ||
| P a s y w a r a z e m | 7 315 | 6 011 | 5 227 | 5 227 | ||
| Wartość księgowa | 4 473 | 3 962 | 3 286 | 3 286 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 067 036 | 2 067 036 | 1 638 415 | 1 638 415 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,16 | 1,92 | 2,01 | 2,01 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 067 036 | 3 067 036 | 1 638 415 | 1 638 415 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,46 | 1,29 | 2,01 | 2,01 | ||
| rozwodniona liczba akcji wynika z uwzględnienia liczby akcji na dzień bilansowy powiększonej o liczbę akcji z nowej emisji (zarejestrowanej w styczniu 2007) |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 068 | 6 588 | 1 966 | 6 498 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 546 | 4 445 | 1 113 | 3 855 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 522 | 2 143 | 853 | 2 643 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 040 | 4 439 | 1 414 | 5 262 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 619 | 2 719 | 739 | 3 034 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 421 | 1 720 | 675 | 2 228 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 028 | 2 149 | 552 | 1 235 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 35 | 124 | 19 | 107 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 357 | 1 084 | 116 | 708 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 636 | 941 | 417 | 420 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 14 | 75 | 53 | 221 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 44 | 78 | |||
| 2. Dotacje | 4 | 15 | 2 | 2 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 10 | 59 | 7 | 141 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 49 | 83 | 18 | 100 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46 | 69 | 12 | 18 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 3 | 14 | 6 | 82 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 601 | 933 | 452 | 541 | ||
| X. Przychody finansowe | 14 | 23 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 4 | 7 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 10 | 16 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 65 | 138 | 32 | 112 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 55 | 125 | 32 | 110 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 10 | 13 | 2 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 536 | 795 | 434 | 452 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 536 | 795 | 434 | 452 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 23 | 95 | 78 | 109 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 513 | 700 | 356 | 343 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 700 | 700 | 343 | 343 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,34 | 0,16 | 0,16 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,23 | 0,16 | 0,16 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 962 | 3 286 | 2 964 | 2 964 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 962 | 3 286 | 2 964 | 2 964 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 067 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 429 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 429 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 429 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 067 | 2 067 | 1 638 | 1 638 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 754 | 1 694 | 1 694 | 1 694 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -2 | 58 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 60 | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 60 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 2 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - koszty PCC | 2 | 2 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 752 | 1 752 | 1 694 | 1 694 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 140 | -47 | -369 | -369 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 140 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 140 | |||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 390 | 369 | 369 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 390 | 369 | 369 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 21 | 21 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 343 | |||||
| - strata pokryta z zysku | 343 | |||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 47 | 390 | 390 | |||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 140 | -47 | -390 | -390 | ||
| 4. Wynik netto | 513 | 700 | 343 | 343 | ||
| a) zysk netto | 513 | 700 | 343 | 343 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 473 | 4 473 | 3 286 | 3 286 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 513 | 700 | 356 | 343 | ||
| II. Korekty razem | 2 190 | 1 969 | 1 282 | 1 206 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 329 | 1 278 | 253 | 957 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 48 | 77 | 10 | 21 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -44 | -78 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 23 | 3 | 4 | -43 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 31 | 141 | -98 | -40 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -235 | -272 | -90 | 333 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 656 | 835 | 279 | -62 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 338 | -110 | 983 | 139 | ||
| 9. Inne korekty | 18 | -15 | -21 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 703 | 2 669 | 1 638 | 1 549 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 101 | 138 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 101 | 138 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 259 | 2 723 | 1 711 | 1 925 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 259 | 2 723 | 1 711 | 1 925 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 259 | -2 722 | -1 610 | -1 787 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 300 | 1 082 | 67 | 75 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 489 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 300 | 593 | 8 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 67 | 67 | ||||
| II. Wydatki | 692 | 1 020 | 71 | 32 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 77 | 140 | 52 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 102 | 295 | 9 | 11 | ||
| 3. Odsetki | 48 | 77 | 10 | 21 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 465 | 508 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -392 | 62 | -4 | 43 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 52 | 9 | 24 | -195 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 52 | 9 | 24 | -195 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 | 49 | 25 | 244 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 58 | 58 | 49 | 49 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||