WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 10 946 20 665 2 956 5 771 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 159 -240 43 -67 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 231 -9 196 -1 413 -2 568 IV. Zysk (strata) netto -4 291 -9 856 -1 159 -2 753 V. Przepływy pieniężne 9 352 22 597 2 526 6 311 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 9 118 4 078 2 463 1 139 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -18 781 -26 798 -5 072 -7 484 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -311 -123 -84 -34 netto, razem IX. Aktywa, razem 111 373 166 432 27 780 49 265 X. Zobowiązania i rezerwy 101 090 146 058 25 215 43 234 na zobowiązania XI. Zobowiązania 51 690 91 309 12 893 27 028 długoterminowe XII. Zobowiązania 49 400 46 763 12 322 13 842 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 10 283 20 374 2 565 6 031 XIV. Kapitał zakładowy 14 805 14 805 3 693 4 382 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 701 183 3 701 183 3 701 183 3 701 183 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,16 -2,66 -0,31 -0,74 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -1,16 -2,66 -0,31 -0,74 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 2,78 5,50 0,69 1,63 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 2,78 5,50 0,69 1,63 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 20 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 20 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 20 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 20 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 66 190 121 711 157 720 1. Wartości niematerialne i 1 1 48 102 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 63 959 80 939 98 329 3. Należności 3,8 55 18 725 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 55 18 725 jednostek 4. Inwestycje 4 39 133 39 292 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 39 133 39 292 finansowe a) w jednostkach 39 133 39 133 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 159 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 2 175 1 591 1 272 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 615 675 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 560 916 1 272 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 45 183 7 647 8 712 1. Zapasy 6 2. Należności 7,8 4 974 5 487 5 943 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 34 34 34 powiązanych 2.2. Od pozostałych 4 940 5 453 5 909 jednostek 3. Inwestycje 39 372 550 1 050 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 39 372 550 1 050 finansowe a) w jednostkach 39 273 140 140 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 99 410 910 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 837 1 610 1 719 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 111 373 129 358 166 432 PASYWA I. Kapitał własny 10 283 14 574 20 374 1. Kapitał zakładowy 12 14 805 14 805 14 805 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 11 812 11 805 5. Kapitał z aktualizacji 15 2 2 10 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 3 610 3 610 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -233 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -4 291 -15 655 -9 856 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 101 090 114 784 146 058 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 40 946 1.1. Rezerwa z tytułu 906 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 40 40 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 40 40 2. Zobowiązania 19 51 690 76 415 91 309 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 137 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 51 690 76 415 91 172 jednostek 3. Zobowiązania 20 49 400 34 417 46 763 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 164 692 2 014 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 49 216 33 689 44 694 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 20 36 55 4. Rozliczenia 21 3 912 7 040 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 912 7 040 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 912 7 040 P a s y w a r a z e m 111 373 129 358 166 432
Wartość księgowa 10 283 14 574 20 374 Liczba akcji 3 701 183 3 701 183 3 701 183 Wartość księgowa na jedną 22 2,78 3,94 5,50 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 701 183 3 701 183 3 701 183 Rozwodniona wartość 22 2,78 3,94 5,50 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 10 946 20 665 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 10 946 20 665 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 7 968 11 627 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 7 968 11 627 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 978 9 038 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 94 177 V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 522 3 180 VI. Zysk (strata) na 362 5 681 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 296 631 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 537 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 759 631 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 499 6 552 operacyjne 1. Strata ze zbycia 2 402 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 3 499 4 150 IX. Zysk (strata) z 159 -240 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 1 591 2 425 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 433 1 644 - od jednostek powiązanych 9 17 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 1 158 781 XI. Koszty finansowe 30 6 784 11 648 1. Odsetki, w tym: 5 833 11 021 - dla jednostek powiązanych 69 760 2. Strata ze zbycia 31 36 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 61 inwestycji 4. Inne 951 530 XII. Zysk (strata) z -5 034 -9 463 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -197 267 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 1 290 2. Straty nadzwyczajne 33 198 23 XIV. Zysk (strata) brutto -5 231 -9 196 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -940 660 a) część bieżąca b) część odroczona -940 660 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -4 291 -9 856 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -10 090 -15 015 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 701 183 3 701 183 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -2,73 -4,06 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 701 183 3 701 183 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -2,73 -4,06 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 14 574 30 229 30 229 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 14 574 30 229 30 229 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 14 805 14 805 14 805 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 14 805 14 805 14 805 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 11 812 16 714 16 714 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -11 812 -4 902 -4 910 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 8 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -przeniesienie z kapitału 8 rezerwowego z aktualizacji wyceny - - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 812 4 910 4 910 - pokrycia straty 11 812 4 910 4 910 - 4.2. Kapitał zapasowy na 11 812 11 805 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 10 10 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -8 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 - zbycia środków trwałych 8 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 2 10 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 3 610 3 610 3 610 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -3 610 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 610 -pokrycia straty 3 610 - 6.2. Pozostałe kapitały 3 610 3 610 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -15 655 -4 910 -4 910 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 15 655 4 910 4 910 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 15 655 4 910 4 910 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 422 4 910 4 910 -pokrycie straty 15 422 4 910 4 910 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 233 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -233 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -4 291 -15 655 -9 856 a) zysk netto b) strata netto 4 291 15 655 9 856 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 10 283 14 574 20 374 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 10 283 14 574 20 374 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -4 291 -9 856 II. Korekty razem 13 643 32 453 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 8 007 11 702 3. (Zyski) straty z tytułu -338 -588 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 2 275 7 017 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -281 5 200 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -40 -26 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 458 -15 774 9. Zmiana stanu zobowiązań 3 796 3 615 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -234 2 565 międzyokresowych 11. Inne korekty 18 742 III. Przepływy pieniężne 9 352 22 597 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 9 303 16 081 1. Zbycie wartości 9 303 16 069 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 12 tym: a) w jednostkach 12 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 11 pożyczek długoterminowych - odsetki 1 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 185 12 003 1. Nabycie wartości 185 12 003 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 9 118 4 078 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 358 19 582 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 18 994 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 358 588 II. Wydatki 19 139 46 380 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 16 864 39 362 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 275 7 018 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -18 781 -26 798 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -311 -123 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -311 -123 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -1 -56 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 410 1 033 początek okresu G. Środki pieniężne na 99 910 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 8 404 dysponowania
kom emitent mra/zdz