WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 5 582 8 299 1 508 2 318 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -921 -44 -249 -12 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 50 -177 14 -49 IV. Zysk (strata) netto 54 -169 15 -47 V. Przepływy pieniężne -2 918 -2 293 -788 -640 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 256 -1 877 339 -524 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 032 545 -279 152 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 694 -3 625 -728 -1 012 netto, razem IX. Aktywa, razem 22 794 26 514 5 686 7 848 X. Zobowiązania i rezerwy 2 407 6 556 600 1 941 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 1 327 5 398 331 1 598 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 20 387 19 958 5 085 5 908 XIV. Kapitał zakładowy 5 600 5 600 1 397 1 658 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,03 0,16 0,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 91,00 448,00 15,00 125,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 7,28 7,12 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 7,28 7,12 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 1 040 1 740 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 040 1 740 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 040 1 740 poręczeń -na rzecz urzędu celnego 40 -na rzecz Banku BRE 1 000 - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 1 040 1 740 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 9 206 9 892 11 836 1. Wartości niematerialne i 1 1 652 1 827 1 604 prawne, w tym: - wartość firmy 969 1 081 1 193 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 6 507 6 985 9 230 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 1 002 1 002 1 002 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 002 1 002 1 002 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 002 1 002 1 002 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 45 78 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 45 78 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 13 588 16 973 14 678 1. Zapasy 6 5 938 5 290 7 201 2. Należności 7,8 3 170 3 303 5 381 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 170 3 303 5 381 jednostek 3. Inwestycje 4 311 8 363 1 786 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 4 311 8 363 1 786 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 821 3 179 1 500 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 490 5 184 286 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 169 17 310 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 22 794 26 865 26 514 PASYWA I. Kapitał własny 20 387 20 333 19 958 1. Kapitał zakładowy 12 5 600 5 600 5 600 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 13 803 13 596 13 596 5. Kapitał z aktualizacji 15 930 931 931 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 54 206 -169 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 2 407 6 532 6 556 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 37 114 29 1.1. Rezerwa z tytułu 35 73 28 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 2 41 1 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 41 1 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 1 327 5 306 5 398 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 1 015 5 009 5 018 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 312 297 380 4. Rozliczenia 21 1 043 1 112 1 129 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 043 1 112 1 129 międzyokresowe a) długoterminowe 933 988 988 b) krótkoterminowe 110 124 141 P a s y w a r a z e m 22 794 26 865 26 514
Wartość księgowa 20 387 20 333 19 958 Liczba akcji 2 800 000 2 800 000 2 800 000 Wartość księgowa na jedną 22 7,28 7,26 7,12 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 800 000 2 800 000 2 800 000 Rozwodniona wartość 22 7,28 7,26 7,12 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 5 582 8 299 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 3 546 6 439 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 2 036 1 860 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 4 058 5 579 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 2 404 4 073 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 654 1 506 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 524 2 720 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 -154 200 V. Koszty ogólnego zarządu 26 -2 255 2 428 VI. Zysk (strata) na -885 92 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 206 89 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 206 89 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 242 225 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 35 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 241 190 IX. Zysk (strata) z -921 -44 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 1 044 138 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 931 105 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 113 33 XI. Koszty finansowe 30 73 271 1. Odsetki, w tym: 67 151 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 6 120 XII. Zysk (strata) z 50 -177 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 50 -177 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -4 -8 a) część bieżąca -8 b) część odroczona -4 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 54 -169 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 91 448 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 800 000 2 800 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,03 0,16 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 800 000 2 800 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 0,03 0,16 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 20 333 20 127 20 127 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 20 333 20 127 20 127 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 600 5 600 5 600 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 600 5 600 5 600 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 13 596 14 715 14 715 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 207 -1 119 -1 119 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 207 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 206 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -ze sprzedaży i 1 likwidacji śr. trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 119 1 119 - pokrycia straty 1 119 1 119 - 4.2. Kapitał zapasowy na 13 803 13 596 13 596 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 930 931 931 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych likwidacji środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 930 931 931 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 206 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 206 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 206 podziału 206 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 1 119 1 119 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 119 1 119 odpisanie straty na fundusz 1 119 1 119 zapasowy - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 54 206 -169 a) zysk netto 54 206 b) strata netto -169 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 20 387 20 333 19 958 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 20 387 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 54 -169 II. Korekty razem 2 975 -2 124 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 609 623 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 32 145 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -5 20 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -54 -15 7. Zmiana stanu zapasów -649 578 8. Zmiana stanu należności 177 -1 534 9. Zmiana stanu zobowiązań -2 934 -1 857 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 836 -84 międzyokresowych 11. Inne korekty -987 III. Przepływy pieniężne -2 921 -2 293 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 014 286 1. Zbycie wartości 46 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 86 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 968 200 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 968 200 jednostkach - zbycie aktywów 2 968 200 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 163 1. Nabycie wartości 1 755 363 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 145 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 700 tym: a) w jednostkach 1 610 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 1 610 1 700 jednostkach - nabycie aktywów 1 610 1 700 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 1 259 -1 877 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 874 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 874 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 032 329 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 000 184 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 32 145 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 032 545 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 694 -3 625 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 694 -3 625 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 42 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 184 3 911 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 490 286 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz