LUBAWA SA raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 8 299 2 318
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -49 -14
III. Zysk (strata) brutto -177 -49
IV. Zysk (strata) netto -169 -47
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 25 417 7 524 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 5 398 1 598 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 5 398 1 598
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 19 958 5 908 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 5 600 1 658 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 2 800 000 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,12 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,16
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za
ostatni rok obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 10 900 10 948 11 277
1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 972 3 142 3 215
2. Rzeczowy majątek trwały 2 6 825 6 690 7 060
3. Finansowy majątek trwały 3 1 002 1 002 1 002
4. Należności długoterminowe 4 101 114
II. Majątek obrotowy 14 266 13 988 13 556
1. Zapasy 5 7 201 7 779 8 280
2. Należności krótkoterminowe 6 5 279 2 298 5 077
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 1 500
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 286 3 911 199
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 251 194 213
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 251 194 213
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 25 417 25 130 25 046
PASYWA
I. Kapitał własny 19 958 20 127 19 509
1. Kapitał akcyjny 11 5 600 5 600 5 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 13 596 14 715 14 709
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 931 931 936
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -169 -1 119 -1 736
II. Rezerwy 28 36 47
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 28 36 47
2. Pozostałe rezerwy 16
III. Zobowiązania 5 398 4 907 5 482
1. Zobowiązania długoterminowe 17
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 5 398 4 907 5 482
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 33 60 8
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 25 417 25 130 25 046
Wartość księgowa 19 958 20 127 25 046
Liczba akcji 2 800 000 2 800 000 2 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 7,12 7,18 8,94
zł)
Przewidywana liczba akcji 2 800 000 2 800 000 2 800 000
Rozwodniona wartość księgowa na 20 7,12 7,18 8,94
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z
tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 8 299 10 367
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 6 439 5 269
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 1 860 5 098
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 5 579 7 757
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 4 073 3 728
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 506 4 029
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 2 720 2 610
IV. Koszty sprzedaży -200 1 338
V. Koszty ogólnego zarządu -2 428 2 534
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 92 -1 262
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 124 76
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 265 209
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -49 -1 395
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 156 115
XIII. Koszty finansowe 29 289 452
XIV. Zysk (strata) na działalności -182 -1 732
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 5 -12
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 16 2
2. Straty nadzwyczajne 31 11 14
XVI. Zysk (strata) brutto -177 -1 744
XVII. Podatek dochodowy 32 -8 -8
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 -169 -1 736
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 448 -1 736
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 800 000 2 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,16 -0,62
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 2 800 000 2 800 000
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35 0,16 -0,62
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 20 127 21 250
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 20 127 21 250
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 600 5 600
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 600 5 600
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 14 715 14 763
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -1 119 54
a) zwiększenie (z tytułu) 5
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
-likwidacji środków trwałych 5
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 119 59
- pokrycia straty 1 119 59
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 13 596 14 709
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 931 941
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z 5
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 5
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 5
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 931 936
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 1 119 54
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 1 119 54
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 119 54
odpisanie straty na fundusz zapasowy 1 119 54
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto -169 -1 736
a) zysk netto
b) strata netto -169 -1 736
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 19 958 19 509
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -2 293 -2 843
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -169 -1 736
II. Korekty razem -2 124 -1 107
1. Amortyzacja 623 741
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 145 150
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 20 190
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -7
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i -8 -8
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony 240
8. Zmiana stanu zapasów 578 -2 151
9. Zmiana stanu należności -1 534 -345
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -1 857 191
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -84 -121
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 0 6
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -1 877 -663
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 286 610
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 86
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 600
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 200
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 10
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 2 163 1 273
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 0 32
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 363 239
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 1 700
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 100 1 002
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 545 1 293
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 874 1 454
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 874 1 454
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 329 161
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 184
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 145 161
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -3 625 -2 213
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -3 625 -2 213
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 911 2 412
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 286 199