WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 22 867 6 263 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 471 129 III. Zysk (strata) brutto 424 116 IV. Zysk (strata) netto 206 56 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 25 768 7 317 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 5 306 1 507 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 5 306 1 507 VII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.12.2001) VIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 5 306 1 507 31.12.2001) IX. Kapitał własny (stan na 31.12.2001) 20 333 5 773 X.Kapitał zakładowy ( stan na 31.12.2001) 5 600 1 590 XI LIczba akcji stan na ( 31.12.2002) 2 800 000 XII Zysk (strata ) netto na jedną akcję zwykłą ( w zł./EURO ) XIII Rozwodniony zysk ( strata) netto na jedną akcję zwykłą ( w zł/EURO ) XIV Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EURO ) ( stan na 31.12.2001 ) XV Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EURO ) ( stan na 31.12.2001 ) XVI Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EURO ) VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 8 808 10 948 1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 059 3 142 2. Rzeczowy majątek trwały 2 4 658 6 690 3. Finansowy majątek trwały 3 1 002 1 002 4. Należności długoterminowe 4 89 114 II. Majątek obrotowy 16 867 13 988 1. Zapasy 5 5 290 7 779 2. Należności krótkoterminowe 6 3 214 2 298 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 3 179 5. Środki pieniężne 9 5 184 3 911 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 93 194 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 78 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 15 194 A k t y w a, r a z e m 25 768 25 130 PASYWA I. Kapitał własny 20 333 20 127 1. Kapitał akcyjny 11 5 600 5 600 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 13 596 14 715 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 931 931 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 206 -1 119 II. Rezerwy 73 36 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 73 36 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 5 306 4 907 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 5 306 4 907 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 56 60 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 25 768 25 130
Wartość księgowa 20 333 20 127 Liczba akcji 2 800 000 2 800 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 7,26 7,18 Przewidywana liczba akcji 2 800 000 2 800 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 7,26 7,18
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 1 740 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 1 740 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 1 740
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 22 867 23 865 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 19 327 16 520 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 3 540 7 345 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 15 095 16 264 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 12 312 10 461 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 783 5 803 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 7 772 7 601 IV. Koszty sprzedaży 422 2 330 V. Koszty ogólnego zarządu 4 795 4 923 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 555 348 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 945 340 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 3 029 1 259 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 471 -571 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 461 189 XIII. Koszty finansowe 29 513 751 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 419 -1 133 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 5 -5 1. Zyski nadzwyczajne 30 16 20 2. Straty nadzwyczajne 31 11 25 XVI. Zysk (strata) brutto 424 -1 138 XVII. Podatek dochodowy 32 218 -19 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 206 -1 119
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 206 -1 119 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 800 000 2 800 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,07 -0,39 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 2 800 000 2 800 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 0,07 -0,39 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 20 127 21 246 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 20 127 21 246 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 600 5 600 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 600 5 600 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 14 715 14 763 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 1 119 48 a) zwiększenie (z tytułu) 0 10 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -ze sprzedaży ilikwidacji środka trwałego 0 10 b) zmniejszenie (z tytułu) 1 119 58 - pokrycia straty 1 119 58 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 13 596 14 715 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 931 941 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 10 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 0 10 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 10 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 931 931 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 58 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 1 119 58 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 1 119 58 -odpis straty na fundusz zapasowy 1 119 58 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 206 -1 119 a) zysk netto 206 b) strata netto -1 119 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 20 333 20 127
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 5 431 1 656 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 206 -1 119 II. Korekty razem 5 225 2 775 1. Amortyzacja 1 253 1 387 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 235 315 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 1 488 150 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 344 809 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 218 19 7. Podatek dochodowy zapłacony -116 204 8. Zmiana stanu zapasów 2 489 -1 650 9. Zmiana stanu należności -1 230 1 524 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 391 60 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 162 -45 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 12 2 13. Pozostałe korekty -21 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -3 739 -838 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 2 498 610 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 118 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 600 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych 600 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 2 180 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 10 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 200 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 6 237 1 448 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 653 32 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 246 214 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5 338 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 1 202 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -419 681 I. Wpływy z działalności finansowej 1 007 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 1 007 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 419 326 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 184 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 235 326 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 1 273 1 499 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 1 273 1 499 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 911 2 412 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 5 184 3 911 w tym o ograniczonej możliwości zbywania
kom emitent ewa/zdz