Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_inf_SA_Q_II_2005.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Inf_dodat.SA_Q_II_2005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_inf_SA_Q_II_2005.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Inf_dodat.SA_Q_II_2005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 482 | 18 583 | 2 324 | 3 928 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 243 | 2 352 | -305 | 497 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 180 | 2 310 | -289 | 488 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 121 | 2 602 | -275 | 550 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 294 | -1 564 | -1 063 | -344 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -220 | -463 | -54 | -102 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 197 | 341 | 296 | 75 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 318 | -1 686 | -821 | -371 | ||
| IX. Aktywa, razem | 28 092 | 30 430 | 6 953 | 6 699 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 807 | 13 255 | 3 417 | 2 918 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 748 | 11 206 | 2 908 | 2 467 | ||
| XII. Kapitał własny | 14 285 | 17 175 | 3 536 | 3 781 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 1 174 | 1 044 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,72 | 1,67 | -0,16 | 0,37 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,15 | 11,00 | 2,01 | 2,42 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe inf SA Q II 2005.rtf Pozostałe inf SA Q II 2005.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-09 | Piotr Kwaśniewski | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |||
| 2005-08-09 | Wincenty Boryca | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 7 231 | 7 325 | 7 629 | 7 015 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 67 | 78 | 89 | 114 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 656 | 5 813 | 6 106 | 6 603 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 358 | 283 | 283 | 298 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 358 | 283 | 283 | 298 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 20 861 | 19 652 | 17 917 | 23 415 | ||
| 1. Zapasy | 15 278 | 12 648 | 9 704 | 13 756 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 938 | 5 081 | 4 453 | 7 535 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 872 | 945 | 827 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 066 | 4 136 | 3 627 | 7 535 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 430 | 1 600 | 3 738 | 2 053 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 430 | 1 600 | 3 738 | 2 053 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 430 | 1 600 | 3 738 | 2 053 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215 | 322 | 22 | 71 | ||
| A k t y w a r a z e m | 28 092 | 26 977 | 25 546 | 30 430 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 14 285 | 19 976 | 20 304 | 17 175 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 7 187 | 6 354 | 6 346 | 6 346 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 475 | 3 475 | 3 483 | 3 483 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 731 | |||||
| 5. Zysk (strata) netto | -1 121 | -328 | 5 731 | 2 602 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 807 | 7 000 | 5 242 | 13 255 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 778 | 1 358 | 1 348 | 1 581 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43 | 36 | 35 | 6 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 415 | 1 198 | 1 189 | 1 517 | ||
| a) długoterminowa | 941 | 881 | 807 | 1 110 | ||
| b) krótkoterminowa | 474 | 317 | 382 | 407 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 320 | 124 | 124 | 58 | ||
| a) długoterminowe | 320 | 124 | 124 | |||
| b) krótkoterminowe | 58 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 748 | 5 315 | 3 520 | 11 206 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 77 | |||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 10 559 | 4 405 | 2 649 | 9 912 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 1 112 | 910 | 871 | 1 294 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 281 | 327 | 374 | 468 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 281 | 327 | 374 | 468 | ||
| a) długoterminowe | 94 | 140 | 187 | 281 | ||
| b) krótkoterminowe | 187 | 187 | 187 | 187 | ||
| P a s y w a r a z e m | 28 092 | 26 977 | 25 546 | 30 430 | ||
| Wartość księgowa | 14 285 | 19 976 | 20 304 | 17 175 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,15 | 12,80 | 13,00 | 11,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 5 770 | ||
| - zabezp.z tyt.kredytów | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 5 770 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 5 770 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 400 | 9 482 | 13 820 | 18 583 | ||
| - od jednostek powiązanych | 177 | 378 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 210 | 9 188 | 13 589 | 18 161 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 190 | 294 | 231 | 422 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 972 | 8 336 | 9 777 | 14 002 | ||
| - jednostkom powiązanym | 359 | 359 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 834 | 8 133 | 9 590 | 13 680 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 138 | 203 | 187 | 322 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 428 | 1 146 | 4 043 | 4 581 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 147 | 224 | 137 | 246 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 009 | 1 909 | 867 | 1 775 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -728 | -987 | 3 039 | 2 560 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 117 | 233 | 177 | 268 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 5 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 117 | 222 | 177 | 263 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 368 | 489 | 340 | 476 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 87 | 117 | 163 | 198 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 281 | 372 | 177 | 278 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -979 | -1 243 | 2 876 | 2 352 | ||
| X. Przychody finansowe | 69 | 127 | 6 | 54 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 37 | 77 | 26 | 53 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 32 | 50 | -20 | 1 | ||
| XI. Koszty finansowe | 35 | 64 | 87 | 96 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 34 | 62 | 78 | 86 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 | 2 | 9 | 10 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -945 | -1 180 | 2 795 | 2 310 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -945 | -1 180 | 2 795 | 2 310 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -152 | -59 | -292 | -292 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -793 | -1 121 | 3 087 | 2 602 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 007 | 8 177 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,29 | 5,24 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 304 | 20 304 | 17 539 | 17 539 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 354 | 6 346 | 4 778 | 4 778 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 824 | 842 | 1 568 | 1 568 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 834 | 834 | 1 561 | 1 561 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zbycie środków trwałych | 8 | 7 | 7 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 188 | 7 188 | 6 346 | 6 346 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 475 | 3 483 | 3 490 | 3 489 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zbycie środków trwałych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 8 | 7 | 6 | |||
| - zbycia środków trwałych | 8 | 7 | 6 | |||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 475 | 3 475 | 3 483 | 3 483 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 731 | 5 731 | 4 527 | 4 527 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 731 | 5 731 | 4 527 | 4 527 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - dywidendy | 4 682 | 4 682 | 2 966 | 2 966 | ||
| - kapitał zapasowy | 834 | 834 | 1 561 | 1 561 | ||
| - tantiema dla Prokurenta Spółki | 15 | 15 | ||||
| - odpis na sfśs | 200 | 200 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | -793 | -1 121 | 5 731 | 2 602 | ||
| a) zysk netto | 5 731 | 2 602 | ||||
| b) strata netto | -793 | -1 121 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 285 | 14 285 | 20 304 | 17 175 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 573 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -793 | -1 121 | 3 085 | 2 602 | ||
| II. Korekty razem | -1 365 | -3 173 | -1 462 | -4 166 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 318 | 641 | 313 | 628 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 14 | -10 | -1 | |||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13 | 23 | 59 | 59 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | -5 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 420 | 430 | -671 | -678 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2 630 | -5 574 | -404 | -3 795 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 143 | -485 | -1 852 | -2 147 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 371 | 2 174 | 1 414 | 2 205 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14 | -361 | -321 | -432 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 158 | -4 294 | 1 623 | -1 564 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 11 | 5 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 5 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -205 | -231 | -454 | -468 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 198 | 224 | 454 | 468 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 7 | 7 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -205 | -220 | -454 | -463 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 220 | 1 220 | 400 | 400 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 220 | 1 220 | 400 | 400 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -33 | -23 | 59 | 59 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 1. Odsetki | 13 | 23 | 59 | 59 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 187 | 1 197 | 341 | 341 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 550 | -3 318 | 1 510 | -1 686 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 171 | -3 308 | 1 509 | -1 685 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14 | 10 | 1 | -1 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 576 | 3 738 | 542 | 3 738 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -1 155 | 420 | 2 052 | 2 052 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 184 | 194 | 610 | 610 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf dodat.SA Q II 2005.rtf Inf dodat.SA Q II 2005.rtf | |||