MACROSOFT SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-30 17:14

[2001/04/30 17:14] MACROSOFT SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		4 949		1 329
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-60		-16
III. Zysk (strata) brutto		-203		-55
IV. Zysk (strata) netto		-203		-55
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		18 210		5 035	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		12 530		3 464	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 676 650		1 676 650	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		7,47		2,07	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	9 863	10 090	7 435	5 817
1. Wartości niematerialne i prawne	503	559	303	300
2. Rzeczowy majątek trwały	3 172	3 393	4 050	3 049
3. Finansowy majątek trwały	6 188	6 138	3 082	2 468
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	4 045	3 724	5 860	7 984
1. Zapasy	117	143	198	167
2. Należności krótkoterminowe	3 840	3 315	2 997	3 950
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	88	266	2 665	3 867
III. Rozliczenia międzyokresowe	4 302	4 195	3 572	2 484
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 302	4 195	3 572	2 484
A k t y w a r a z e m	18 210	18 009	16 867	16 285
P a s y w a
I. Kapitał własny	12 530	12 733	10 677	9 718
1. Kapitał akcyjny	1 677	1 677	1 053	1 053
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	11 383	11 383	4 902	4 902
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	6	6	9	9
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-333		3 754
8. Zysk (strata) netto	-203	-333	960	3 754
II. Rezerwy	12	12	13	42
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1	1	2	5
2. Pozostałe rezerwy	11	11	11	37
III. Zobowiązania	5 607	5 092	6 057	6 339
1. Zobowiązania długoterminowe	1 005	1 005	5 000	5 000
2. Zobowiązania krótkoterminowe	4 602	4 087	1 057	1 339
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	61	172	120	186
P a s y w a r a z e m	18 210	18 009	16 867	16 285

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		4 949		5 463
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 933		5 444
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		16		19
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		2 688		2 086
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		2 674		2 071
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		14		15
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		2 261		3 377
IV. Koszty sprzedaży		466		407
V. Koszty ogólnego zarządu		1 865		1 702
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-70		1 268
VII. Pozostałe przychody operacyjne		23		69
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		13		24
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-60		1 313
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		4		100
XIII. Koszty finansowe		147		8
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-203		1 405
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		-203		1 405
XVII. Podatek dochodowy		0		445
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-203		960

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-1 496		3 597
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 665 873		1 052 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,90		3,42

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		168		956
I. Zysk (strata) netto		-203		960
II. Korekty razem		371		-4
1. Amortyzacja		362		293
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		141		-89
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				-6
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw				-26
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)				445
7. Podatek dochodowy zapłacony		-80		-370
8. Zmiana stanu zapasów		26		-31
9. Zmiana stanu należności		-53		1 080
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		191		-150
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-218		-1 152
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów				-2
13. Pozostałe korekty		2		4
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-557		-2 150
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		1		92
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego				3
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki				89
8 . Pozostałe wpływy		1
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-558		-2 242
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych				-15
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-108		-1 397
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-450		-830
- w jednostkach zależnych		-50		-830
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		211		-8
I. Wpływy z działalności finansowej		355
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		355
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-144		-8
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli				-4
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne				-3
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-2
11. Zapłacone odsetki		-142		-1
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-178		-1 202
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-178		-1 202
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		266		3 867
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		88		2 665

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	706	706	380	380
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	706	706	380	380
- na rzecz jednostek zależnych	706	706	310	310
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	706	706	380	380