MACROSOFT SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-14 18:42

[2001/05/14 18:42] MACROSOFT SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		7 963		2 138
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		208		56
III. Zysk (strata) brutto		17		5
IV. Zysk (strata) netto		-61		-16
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		19 592		5 417	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		11 585		3 203	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 676 650		1 676 650	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		6,91		1,91	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	8 014	8 412
1. Wartości niematerialne i prawne	580	639
2. Wartość firmy z konsolidacji	909	952
3. Rzeczowy majątek trwały	5 402	5 671
4. Finansowy majątek trwały	1 123	1 150
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	1 123	1 150
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	7 064	6 711
1. Zapasy	181	186
2. Należności krótkoterminowe	6 005	5 334
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	878	1 191
III. Rozliczenia międzyokresowe	4 514	4 381
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 514	4 381
A k t y w a r a z e m	19 592	19 504
P a s y w a
I. Kapitał własny	11 585	11 649
1. Kapitał akcyjny	1 677	1 677
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	11 687	11 697
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	6	6
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-1 724	-530
9. Zysk (strata) netto	-61	-1 201
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	2	3
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	653	686
IV. Rezerwy	12	12
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1	1
2. Pozostałe rezerwy	11	11
V. Zobowiązania	7 278	6 969
1. Zobowiązania długoterminowe	1 197	1 190
2. Zobowiązania krótkoterminowe	6 081	5 779
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	62	185
P a s y w a r a z e m	19 592	19 504

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		7 963
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		7 856
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		107
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		3 900
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		3 806
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		94
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		4 063
IV. Koszty sprzedaży		923
V. Koszty ogólnego zarządu		2 934
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		206
VII. Pozostałe przychody operacyjne		72
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		70
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		208
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		25
XIII. Koszty finansowe		170
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		63
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		7
1. Zyski nadzwyczajne		20
2. Straty nadzwyczajne		13
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		54
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		1
XVIII. Zysk (strata) brutto		17
XIX. Podatek dochodowy		46
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-23
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		9
XXIII. Zysk (strata) netto		-61

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-2 231
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 665 873
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,34

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		331
I. Zysk (strata) netto		-61
II. Korekty razem		392
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		9
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		23
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		631
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		157
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		10
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		2
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		46
9. Podatek dochodowy zapłacony		-139
10. Zmiana stanu zapasów		4
11. Zmiana stanu należności		-199
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		99
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-257
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
15. Pozostałe korekty		6
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-700
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		45
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		39
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		5
8 . Pozostałe wpływy		1
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-745
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-9
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-286
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-450
- w jednostkach zależnych		-50
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		56
I. Wpływy z działalności finansowej		370
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		10
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		358
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		2
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-314
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-7
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-141
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		-2
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-1
11. Zapłacone odsetki		-163
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-313
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-313
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 191
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		878

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	706	706
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	706	706
- na rzecz jednostek zależnych	706	706
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	706	706