WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 8 361 13 192 2 258 3 684 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 007 -474 -542 -132 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 108 -781 -569 -218 IV. Zysk (strata) netto -2 108 -781 -569 -218 V. Przepływy pieniężne 34 -380 8 -112 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 142 49 35 14 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -171 -63 -42 -19 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 5 -394 1 -117 netto, razem IX. Aktywa, razem 15 642 20 310 3 901 6 012 X. Zobowiązania i rezerwy 5 837 5 977 1 456 1 769 na zobowiązania XI. Zobowiązania 149 480 37 142 długoterminowe XII. Zobowiązania 4 509 4 945 1 125 1 464 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 9 805 14 333 2 446 4 243 XIV. Kapitał zakładowy 3 784 3 784 944 1 120 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 783 650 3 783 650 3 783 650 3 783 650 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,03 -0,55 -0,28 -0,15 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 2,59 3,79 0,65 1,12 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 4 720 4 720 4 720 -zabezpieczenia kredytów 2 813 2 813 2 813 i pozyczek 1 000 tys. zł -zabezpieczenie hipoteką 446 446 446 umowną i kaucyjną umowy przeniesienia własności przedsiebiorstwa- 234 tys. zł -zabezpieczenie pożyczki 1 461 1 461 1 461 z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - P o z y c j e p o z a b i 4 720 4 720 4 720 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 8 161 8 654 9 206 1. Wartości niematerialne i 1 35 113 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 7 679 8 137 8 642 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 273 273 273 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 273 273 273 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 209 209 178 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 209 209 178 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 7 481 8 872 11 104 1. Zapasy 6 4 244 4 785 6 022 2. Należności 7,8 3 176 4 023 5 019 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 176 4 023 5 019 jednostek 3. Inwestycje 60 55 59 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 60 55 59 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 1 9 4 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 15 642 17 526 20 310 PASYWA I. Kapitał własny 9 805 11 913 14 333 1. Kapitał zakładowy 12 3 784 3 784 3 784 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 -753 -753 -753 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 8 800 12 000 12 000 5. Kapitał z aktualizacji 15 82 83 83 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -614 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 108 -2 587 -781 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 5 837 5 613 5 977 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 102 1 102 500 1.1. Rezerwa z tytułu 488 488 500 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 614 614 emerytalne i podobne a) długoterminowa 519 519 b) krótkoterminowa 95 95 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 149 170 480 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 149 170 480 jednostek 3. Zobowiązania 20 4 509 4 318 4 945 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 4 188 4 011 4 667 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 321 307 278 4. Rozliczenia 21 77 23 52 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 77 23 52 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 77 23 52 P a s y w a r a z e m 15 642 17 526 20 310
Wartość księgowa 9 805 11 913 14 333 Liczba akcji 3 783 650 3 783 650 3 783 650 Wartość księgowa na jedną 22 2,59 3,14 3,79 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 8 361 13 192 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 7 066 10 795 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 1 295 2 397 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 7 395 10 323 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 6 377 8 755 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 018 1 568 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 966 2 869 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 1 099 1 766 V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 360 1 464 VI. Zysk (strata) na -1 493 -361 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 86 172 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 31 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 55 172 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 600 285 operacyjne 1. Strata ze zbycia 22 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 537 235 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 63 28 IX. Zysk (strata) z -2 007 -474 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 11 15 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 3 15 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 8 XI. Koszty finansowe 30 112 348 1. Odsetki, w tym: 98 101 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 14 247 XII. Zysk (strata) z -2 108 -807 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 26 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 26 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -2 108 -781 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 108 -781 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -3 914 -2 071 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 783 650 3 783 650 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -1,03 -0,55 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 11 913 15 114 15 114 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -614 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 11 913 15 114 15 114 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 784 3 784 3 784 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 784 3 784 3 784 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -753 -753 -753 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -753 -753 -753 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 12 000 13 797 13 797 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -3 200 -1 797 -1 797 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -inne 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 201 1 797 1 797 - pokrycia straty 3 201 1 797 1 797 - 4.2. Kapitał zapasowy na 8 800 12 000 12 000 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 83 83 83 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - zbycia środków trwałych 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 82 83 83 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -3 201 -1 797 -1 797 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 3 201 1 797 1 797 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 614 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 3 201 1 797 1 797 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 614 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -strata z lat ubiegłych - 614 zmiana zasad polityki rachunkowosci - rezerwa na świadczenia pracownicze - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 201 1 797 1 797 -przeksięgowanie na 3 201 1 797 1 797 kapitał zapasowy
- 7.6. Strata z lat ubiegłych 614 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 108 -2 587 -781 a) zysk netto b) strata netto 2 108 2 587 781 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 9 805 11 913 14 333 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 9 805 11 913 14 333 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -2 108 -781 II. Korekty razem 2 142 401 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 421 619 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 64 101 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -31 22 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 541 -516 8. Zmiana stanu należności 847 -514 9. Zmiana stanu zobowiązań 276 645 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 21 44 międzyokresowych 11. Inne korekty 3 III. Przepływy pieniężne 34 -380 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 154 58 1. Zbycie wartości 154 58 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 12 9 1. Nabycie wartości 12 9 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 142 49 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 81 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 81 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 171 144 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 86 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 64 101 9. Inne wydatki finansowe 21 43 III. Przepływy pieniężne -171 -63 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 5 -394 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 5 -394 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 55 453 początek okresu G. Środki pieniężne na 60 59 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz