WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 13 56 3 16 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 350 -2 544 -365 -711 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -12 114 466 -3 272 130 IV. Zysk (strata) netto -12 055 466 -3 256 130 V. Przepływy pieniężne -1 317 -3 302 -328 -977 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -6 410 -20 414 -1 599 -6 043 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 23 642 6 998 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -7 727 -74 -1 927 -22 netto, razem IX. Aktywa razem 43 997 -74 10 974 -22 X. Zobowiązania i rezerwy 4 402 723 1 098 214 na zobowiązania XI. Zobowiązania 243 72 długoterminowe XII. Zobowiązania 3 753 188 936 56 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 39 595 54 858 9 876 16 238 XIV. Kapitał zakładowy 37 800 37 800 9 429 11 189 XV. Liczba akcji 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,18 0,01 -0,05 0,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,18 0,01 -0,05 0,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,05 1,45 0,28 0,43 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 1,05 1,45 0,28 0,43 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 400 3 722 1 480 1 400 2.1. Na rzecz jednostek 2 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń -zobowiązanie 2 000 inwestycyjne - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 400 1 722 1 480 1 400 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń -plan opcji menedżerskich 1 400 1 722 1 480 1 400 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 1 400 3 722 1 480 1 400 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 32 969 35 598 24 195 25 203 1. Wartości niematerialne i 38 42 38 13 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 120 20 68 116 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 32 812 35 442 24 091 25 073 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 32 812 35 442 24 091 25 073 finansowe a) w jednostkach 32 212 34 891 24 091 25 073 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 600 551 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 95 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 95 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11 027 15 267 31 859 31 314 1. Zapasy 2. Należności 832 570 11 039 777 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 443 94 11 039 777 powiązanych 2.2. Od pozostałych 389 476 jednostek 3. Inwestycje 9 936 14 309 20 596 30 346 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 936 14 309 20 596 30 346 finansowe a) w jednostkach 4 754 8 105 13 854 powiązanych b) w pozostałych 4 780 3 930 17 998 jednostkach c) środki pieniężne i inne 401 2 274 2 598 16 492 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 259 388 224 191 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 43 997 50 864 56 055 56 517 P a s y w a I. Kapitał własny 39 595 50 142 54 858 54 239 1. Kapitał zakładowy 37 800 37 800 37 800 37 800 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 22 050 22 050 22 050 22 050 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -8 200 -8 200 -5 458 -5 389 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -12 055 -1 508 466 -222 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 4 402 723 1 197 2 278 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 629 561 1.1. Rezerwa z tytułu 45 199 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 584 362 a) długoterminowe 462 b) krótkoterminowe 122 362 2. Zobowiązania 243 483 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 243 483 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 3 753 112 188 971 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3 591 20 971 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 162 92 186 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia 20 50 766 824 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 20 50 766 824 międzyokresowe a) długoterminowe 766 824 b) krótkoterminowe 20 50 P a s y w a r a z e m 43 997 50 865 56 056 56 517
Wartość księgowa 39 595 50 142 54 858 54 239 Liczba akcji 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000 Wartość księgowa na jedną 1,05 1,33 1,45 1,43 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000 Rozwodniona wartość 1,05 1,33 1,45 1,43 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 2 13 56 56 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 13 56 56 1. Przychody netto ze 2 13 56 56 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 13 56 56 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 716 1 428 1 593 2 637 VI. Zysk (strata) na -714 -1 415 -1 537 -2 580 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 132 320 157 322 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 131 319 157 322 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 106 255 134 285 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 106 255 134 285 IX. Zysk (strata) z -688 -1 350 -1 513 -2 544 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 647 1 301 2 260 3 091 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 475 1 009 1 298 2 128 - od jednostek powiązanych 428 718 138 226 3. Zysk ze zbycia 79 169 961 961 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 93 122 1 2 XI. Koszty finansowe 10 565 12 064 59 81 1. Odsetki, w tym: 463 463 58 77 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 135 1 578 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 9 920 9 920 inwestycji 4. Inne 47 103 1 4 XII. Zysk (strata) z -10 605 -12 114 688 466 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -10 605 -12 114 688 466 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -59 -59 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -10 547 -12 055 688 466 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -6 949 -8 202 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 37 800 000 37 800 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,18 -0,22 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 37 800 000 37 800 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,18 -0,22 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 50 142 51 650 56 289 56 620 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -2 119 -2 001 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 50 142 51 650 54 171 54 619 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 37 800 37 800 37 800 37 800 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 37 800 37 800 37 800 37 800 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 22 050 22 050 22 050 22 050 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 22 050 22 050 22 050 22 050 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -1 508 -8 200 -330 -4 000 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 108 227 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -1 508 -8 200 -222 -3 774 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -1 508 -8 200 -222 -3 774 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -1 508 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -10 547 -12 055 688 239 a) zysk netto b) strata netto -10 547 -12 055 688 239 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 39 595 39 595 54 858 54 858 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -10 547 -12 055 688 466 II. Korekty razem 10 444 10 739 -2 804 -3 767 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 5 16 27 42 3. (Zyski) straty z tytułu -55 1 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -278 -633 -1 297 -2 128 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 226 1 396 -960 -960 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 68 -38 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 111 134 -539 -347 9. Zmiana stanu zobowiązań 253 129 56 -140 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 194 -185 -90 -234 międzyokresowych 11. Inne korekty 9 920 9 920 III. Przepływy pieniężne -103 -1 317 -2 116 -3 302 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 038 5 981 19 742 22 919 1. Zbycie wartości 112 112 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 188 1 878 19 630 22 807 tym: a) w jednostkach 188 1 878 19 630 22 807 powiązanych - zbycie aktywów 1 483 19 261 19 261 finansowych - dywidendy i udziały w 1 323 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 188 395 292 1 063 - inne wpływy z aktywów 76 1 160 finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 850 4 103 inwestycyjne II. Wydatki -3 807 -12 391 -31 274 -43 333 1. Nabycie wartości -101 -101 -184 -529 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -4 763 -9 166 -28 741 -40 255 tym: a) w jednostkach -4 763 -9 166 -7 524 -9 875 powiązanych - nabycie aktywów -4 713 -9 146 -7 524 -9 875 finansowych - udzielone pożyczki -49 -19 długoterminowe b) w pozostałych -21 217 -30 380 jednostkach - nabycie aktywów -21 217 -30 380 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 1 057 -3 124 -2 350 -2 550 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 770 -6 410 -11 532 -20 414 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 24 200 1. Wpływy netto z emisji 24 200 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -246 -558 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -203 -515 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -43 -43 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -246 23 642 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 872 -7 727 -13 894 -74 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 872 -7 727 -13 894 -74 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 274 8 128 16 492 2 672 początek okresu G. Środki pieniężne na 401 401 2 598 2 598 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz