WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 56 15 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 818 -1 594 III. Zysk (strata) brutto -3 097 -849 IV. Zysk (strata) netto -3 201 -877 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 55 512 15 762 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 1 375 390 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 1 375 390 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 53 419 15 168 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 37 800 10 733 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 37 800 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,41 0,42 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,08 -0,02 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 33 785 22 768 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 815 1 889 2. Rzeczowy majątek trwały 2 26 69 3. Finansowy majątek trwały 3 31 944 20 810 4. Należności długoterminowe 4 0 0 II. Majątek obrotowy 21 623 36 931 1. Zapasy 5 0 0 2. Należności krótkoterminowe 6 7 853 31 580 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5 642 2 679 5. Środki pieniężne 9 8 128 2 672 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 104 49 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 95 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 9 49 A k t y w a, r a z e m 55 512 59 748 PASYWA I. Kapitał własny 53 419 56 620 1. Kapitał akcyjny 11 37 800 37 800 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 22 050 22 050 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 0 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 -3 230 -4 000 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -3 201 770 II. Rezerwy 668 0 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 199 0 2. Pozostałe rezerwy 16 469 0 III. Zobowiązania 1 375 2 303 1. Zobowiązania długoterminowe 17 0 464 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 1 375 1 839 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 50 825 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 55 512 59 748
Wartość księgowa 53 419 56 620 Liczba akcji 37 800 000 32 600 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 1,41 1,74 Przewidywana liczba akcji 37 800 000 37 800 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 1,41 1,50 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 - na rzecz jednostek zależnych 0 0 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 0 0 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 3 400 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 400 0
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 56 32 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 56 32 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 0 0 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 0 -11 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 0 0 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 -11 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 56 21 IV. Koszty sprzedaży 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu -5 525 -3 170 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -5 469 -3 149 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 407 475 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 -756 -289 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 818 -2 963 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 1 859 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 12 863 2 004 XIII. Koszty finansowe 29 -10 142 -130 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -3 097 770 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 30 0 0 2. Straty nadzwyczajne 31 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto -3 097 770 XVII. Podatek dochodowy 32 -104 0 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -3 201 770
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -3 201 770 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 37 800 000 32 600 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,08 0,02 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 37 800 000 37 800 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 -0,08 0,02 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 56 620 23 600 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 56 620 23 600 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 37 800 32 100 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 5 700 a) zwiększenia (z tytułu) 0 5 700 - emisji akcji 0 5 700 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 37 800 37 800 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 -4 500 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 4 500 a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 4 500 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 22 050 0 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 22 050 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 22 050 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 - pokrycia straty 0 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 22 050 22 050 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 0 0 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 0 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 0 0 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -4 000 0 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -4 000 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 -4 000 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 770 0 - przeniesienia straty do pokrycia 770 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -3 230 -4 000 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -3 230 -4 000 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -3 201 770 a) zysk netto 0 770 b) strata netto -3 201 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 53 419 56 620
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -1 439 -1 708 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -3 201 770 II. Korekty razem 1 762 -2 478 1. Amortyzacja 542 126 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 3. Odsetki i dywidendy -2 791 -2 577 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 1 925 -629 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 469 6 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 104 0 7. Podatek dochodowy zapłacony -198 -90 8. Zmiana stanu zapasów 0 0 9. Zmiana stanu należności 5 102 91 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 1 023 -302 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -734 132 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 765 13. Pozostałe korekty -3 679 0 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -16 369 -7 217 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 50 450 11 403 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 133 0 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 6 241 2 540 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 39 513 1 200 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 250 6 782 6. Otrzymane dywidendy 1 323 535 7. Otrzymane odsetki 1 990 346 8 . Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -67 194 -18 620 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -391 -1 944 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -194 -80 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -17 258 -7 747 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -43 491 -757 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -5 860 -8 092 7. Pozostałe wydatki 0 0 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 23 641 8 363 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 24 200 8 363 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 313 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 24 200 8 050 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -559 0 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -203 0 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -313 0 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 11. Zapłacone odsetki -43 0 12. Pozostałe wydatki 0 0 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 5 456 -562 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 5 456 -562 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 2 672 3 234 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 8 128 2 672
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -1 439 -1 708 I. Zysk (strata) netto -3 201 770 II. Korekty razem 1 762 -2 478 1. Amortyzacja 542 126 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 3. Odsetki i dywidendy -2 791 -2 577 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 1 925 -629 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 469 6 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 104 0 7. Podatek dochodowy zapłacony -198 -90 8. Zmiana stanu zapasów 0 0 9. Zmiana stanu należności 5 102 91 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 1 023 -302 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -734 132 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 765 13. Pozostałe korekty -3 679 0
kom emitent ewa/zdz