MCI - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-05 11:28

[2001/05/05 11:28] MCI - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		0		0
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-1 140		-306
III. Zysk (strata) brutto		-330		-89
IV. Zysk (strata) netto		-330		-89
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		58 568		16 192	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		56 290		15 563	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		37 800		37 800	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		1,49		0,41	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	23 266	22 768	15 056	9 965
1. Wartości niematerialne i prawne	2 064	1 889	41	39
2. Rzeczowy majątek trwały	116	69	52	21
3. Finansowy majątek trwały	21 086	20 810	14 963	9 905
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	35 111	36 931	17 730	14 234
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe	6 776	31 580	4 495	2 728
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	11 843	2 679	6 906	8 271
5. Środki pieniężne	16 492	2 672	6 329	3 235
III. Rozliczenia międzyokresowe	191	49	46	191
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	191	49	46	191
A k t y w a r a z e m	58 568	59 748	32 832	24 390
P a s y w a
I. Kapitał własny	56 290	56 620	27 705	23 600
1. Kapitał akcyjny	37 800	37 800	32 100	32 100
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)				-4 500
3. Kapitał zapasowy	22 050	22 050
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-3 230	-4 000	-4 000
8. Zysk (strata) netto	-330	770	-395	-4 000
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	1 454	2 303	4 292	720
1. Zobowiązania długoterminowe	483	464	398
2. Zobowiązania krótkoterminowe	971	1 839	3 894	720
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	824	825	835	70
P a s y w a r a z e m	58 568	59 748	32 832	24 390

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		1 152		512
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 152		-512
VII. Pozostałe przychody operacyjne		164		23
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		152		31
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 140		-520
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		830		215
XIII. Koszty finansowe		20
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-330		-305
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		-330		-305
XVII. Podatek dochodowy				90
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-330		-395

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-330
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		37 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,01

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 01-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-1 526		560
I. Zysk (strata) netto		-330		-395
II. Korekty razem		-1 196		955
1. Amortyzacja		123		5
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		-2 154
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				-40
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)				90
7. Podatek dochodowy zapłacony		-198
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności		-281		-167
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		1 458		145
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-143		145
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-1		764
13. Pozostałe korekty				13
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-8 541		-4 216
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		3 437		1 816
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:				1 416
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				400
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		1 344
6. Otrzymane dywidendy		1 323
7. Otrzymane odsetki		770
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-11 978		-6 032
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-283		-4
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-62		-46
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-2 270		-4 597
- w jednostkach zależnych		-276		-4 597
- w jednostkach stowarzyszonych		-1 994
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-9 163		-385
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		-200		-1 000
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		23 887		6 750
I. Wpływy z działalności finansowej		24 200		6 750
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		24 200		6 750
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-313
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-313
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		13 820		3 094
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		13 820		3 094
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 672
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		16 492		3 094

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:			388	388
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej			388	388
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem			388	388

Podpisy osób reprezentujących spółkę
04-05-01 Tomasz Czechowicz - Prezes
04-05-01 Jarosław Sobkowiak - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS