MCI - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 17:00

[2001/08/03 17:00] MCI - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	56	56	16	16
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 631	-2 771	-475	-774
III. Zysk (strata) brutto	569	239	166	67
IV. Zysk (strata) netto	569	239	166	67
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		58 056		17 185	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		56 859		16 831	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		37 800		37 800	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		1,50		0,42	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	26 197	23 266	23 331	15 056
1. Wartości niematerialne i prawne	2 038	2 064	227	41
2. Rzeczowy majątek trwały	68	116	84	52
3. Finansowy majątek trwały	24 091	21 086	23 020	14 963
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	31 635	35 111	11 878	17 730
1. Zapasy	0	0	0	0
2. Należności krótkoterminowe	11 039	6 776	3 861	4 495
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	17 998	11 843	372	6 906
5. Środki pieniężne	2 598	16 492	7 645	6 329
III. Rozliczenia międzyokresowe	224	191	54	46
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	224	191	54	46
A k t y w a r a z e m	58 056	58 568	35 263	32 832
P a s y w a
I. Kapitał własny	56 859	56 290	32 315	27 705
1. Kapitał akcyjny	37 800	37 800	32 600	32 100
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	22 050	22 050	3 050	0
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-3 230	-3 230	-4 000	-4 000
8. Zysk (strata) netto	239	-330	665	-395
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	431	1 454	2 184	4 292
1. Zobowiązania długoterminowe	243	483	424	398
2. Zobowiązania krótkoterminowe	188	971	1 760	3 894
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	766	824	764	835
P a s y w a r a z e m	58 056	58 568	35 263	32 832

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	56	56	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	56	56	0	0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	56	56	0	0
IV. Koszty sprzedaży	0	0	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	1 711	2 863	796	1 308
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 655	-2 807	-796	-1 308
VII. Pozostałe przychody operacyjne	157	322	266	289
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	133	286	222	253
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-1 631	-2 771	-752	-1 272
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	1 260	1 260
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	2 260	3 091	510	725
XIII. Koszty finansowe	60	81	26	26
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	569	239	992	687
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	569	239	992	687
XVII. Podatek dochodowy	0	0	-68	22
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	569	239	1 060	665

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		674		0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		37 800 000		32 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,02		0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 116	-3 301	-612	-52
I. Zysk (strata) netto	569	239	1 060	665
II. Korekty razem	-2 685	-3 540	-1 672	-717
1. Amortyzacja	145	268	11	16
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	-1 297	-2 128	-1 455	-1 455
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-960	-960	-15	-55
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	6	6
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	0	0	-68	22
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	-198	-197	-197
8. Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
9. Zmiana stanu należności	-539	-148	68	-99
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	57	-140	56	201
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-92	-234	-78	67
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1	0	0	764
13. Pozostałe korekty	0	0	0	13
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 532	-20 414	628	-3 588
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	19 742	22 920	3 532	5 348
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	112	112	0	0
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	5 899	5 899	0	1 416
- w jednostkach zależnych	5 899	5 899	0	1 416
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	13 363	13 363	400	800
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	76	1 160	2 429	2 429
6. Otrzymane dywidendy	0	1 323	535	535
7. Otrzymane odsetki	292	1 063	168	168
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-31 274	-43 334	-2 904	-8 936
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-93	-376	-191	-195
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-91	-152	-39	-85
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-7 524	-9 875	-1 202	-5 799
- w jednostkach zależnych	-7 524	-9 875	-1 202	-5 799
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-21 216	-30 381	-372	-757
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-2 350	-2 550	-1 100	-2 100
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-246	23 641	1 300	8 050
I. Wpływy z działalności finansowej	0	24 200	1 300	8 050
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	24 200	1 300	8 050
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-246	-559	0	0
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-203	-203	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	-313	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	-43	-43	0	0
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-13 894	-74	1 316	4 410
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-13 894	-74	0	0
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	16 492	2 672	6 329	3 235
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 598	2 598	7 645	7 645

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	388	388
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	388	388
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	0	0	388	388

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Jarosław Sobkowiak - Prokurent
01-08-03 Christopher Jasiak - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS