MENNICA PANSTWOWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 08:35

[2001/08/03 08:35] MENNICA PANSTWOWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	59 686	127 091	17 365	35 494
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 324	19 122	1 549	5 340
III. Zysk (strata) brutto	4 316	18 430	1 256	5 147
IV. Zysk (strata) netto	2 871	12 999	835	3 630
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		294 756		87 250	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		236 549		70 020	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		6 570 125		6 570 125	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		36,00		10,66	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	178 149	178 090	166 430	156 864
1. Wartości niematerialne i prawne	1 927	2 118	2 638	2 785
2. Rzeczowy majątek trwały	138 071	137 759	126 757	118 597
3. Finansowy majątek trwały	38 151	38 213	37 035	35 482
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	113 704	121 113	103 636	106 325
1. Zapasy	57 923	66 801	56 985	48 820
2. Należności krótkoterminowe	33 100	42 928	30 741	27 747
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	13 530	5 421	8 267	24 614
5. Środki pieniężne	9 151	5 963	7 643	5 144
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 903	2 832	2 942	2 824
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 903	2 832	2 942	2 824
A k t y w a r a z e m	294 756	302 035	273 008	266 013
P a s y w a
I. Kapitał własny	236 549	225 573	206 594	195 929
1. Kapitał akcyjny	65 701	58 600	58 600	58 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	148 783	118 152	117 884	104 528
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	9 066	9 070	9 339	9 350
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		29 623		13 344
8. Zysk (strata) netto	12 999	10 128	20 771	10 107
II. Rezerwy	2 516	2 707	2 260	2 635
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 516	1 707	2 034	2 409
2. Pozostałe rezerwy	1 000	1 000	226	226
III. Zobowiązania	43 577	61 622	51 902	55 277
1. Zobowiązania długoterminowe	21 890	36 604	32 440	32 333
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21 687	25 018	19 462	22 944
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	12 114	12 133	12 252	12 172
P a s y w a r a z e m	294 756	302 035	273 008	266 013

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	59 686	127 091	56 433	109 863
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 788	124 964	55 485	107 225
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	898	2 127	948	2 638
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	47 759	96 715	37 576	70 629
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	46 884	94 609	35 733	67 716
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	875	2 106	1 843	2 913
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	11 927	30 376	18 857	39 234
IV. Koszty sprzedaży			5	15
V. Koszty ogólnego zarządu	5 668	11 012	5 612	10 502
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	6 259	19 364	13 240	28 717
VII. Pozostałe przychody operacyjne	474	7 787	1 373	1 754
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 409	8 029	3 258	3 835
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5 324	19 122	11 355	26 636
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	3	3	111	218
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 680	2 529	2 766	3 278
XIII. Koszty finansowe	2 704	3 266	-1 174	-159
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	4 303	18 388	15 406	30 291
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	13	42	16	10
1. Zyski nadzwyczajne	18	59	27	27
2. Straty nadzwyczajne	5	17	11	17
XVI. Zysk (strata) brutto	4 316	18 430	15 422	30 301
XVII. Podatek dochodowy	1 445	5 431	4 758	9 530
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	2 871	12 999	10 664	20 771

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		21 851		25 147
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 215		5 680
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,52		4,40

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	10 093	7 027	-3 987	9 668
I. Zysk (strata) netto	2 871	12 999	10 664	20 771
II. Korekty razem	7 222	-5 972	-14 651	-11 103
1. Amortyzacja	2 633	5 263	1 977	3 852
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	-117	114	-989	-244
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	1 227	123	-1 694	-1 287
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw			2 362	2 362
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 445	5 431	4 758	9 530
7. Podatek dochodowy zapłacony	-451	-3 928	-4 383	-7 880
8. Zmiana stanu zapasów	8 878	8 345	-6 327	-6 242
9. Zmiana stanu należności	9 035	-15 891	-12 233	-10 310
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-15 337	-5 031	5 074	-584
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-82	-325	-3 578	-421
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-9	-73	385	121
13. Pozostałe korekty			-3
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 608	-15 741	6 336	-9 283
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	15 807	27 846	30 530	63 967
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	51	6 270
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	62	62	13	13
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	62	62
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	14 780	18 520	30 359	63 688
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	25	25	10	10
6. Otrzymane dywidendy	3	3	142	250
7. Otrzymane odsetki	392	946	6	6
8 . Pozostałe wpływy	494	2 020
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	27 415	43 587	24 194	73 250
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	17	58	106	117
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	3 277	16 773	10 038	19 786
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1	1	1 566	3 117
- w jednostkach zależnych	1	1	1 565	3 116
- w jednostkach stowarzyszonych			1	1
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	24 120	26 755	12 242	49 358
6. Udzielone pożyczki długoterminowe				630
7. Pozostałe wydatki			242	242
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 703	4 156	150	-913
I. Wpływy z działalności finansowej	12 750	12 750
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	250	250
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	12 500	12 500
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	8 047	8 594	-150	913
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	4 395	4 395
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 166	1 482	270	480
11. Zapłacone odsetki	2 486	2 717	-420	433
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	3 188	-4 558	2 499	-528
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	3 188	-4 558	2 499	-528
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	25	-308	135	133
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 963	13 709	5 144	8 171
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	9 151	9 151	7 643	7 643

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	31 000	32 808	8 226	9 417
- na rzecz jednostek zależnych	31 000	31 000	5 800	2 500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych		1 808	2 426	2 317
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	805	1 029	1 599	615
- leasing operacyjny	805	1 029	1 599	615
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	31 805	33 837	9 825	7 032

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-02 Danuta Ciosek - Główny Księgowy
01-08-02 Dariusz Kucel - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS