MERCATOR MEDICAL S.A.: Zawarcie umów kredytowych

opublikowano: 2014-11-04 09:47

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2014

Data sporządzenia:

2014-11-04

Skrócona nazwa emitenta

MERCATOR MEDICAL S.A.

Temat

Zawarcie umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 3 listopada 2014 r. zawarł z DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") następujące umowy kredytowe:
1) Umowa o Kredyt Nieodnawialny Nr 1549/114/2014 w kwocie 5.000.000,00 złotych z terminem spłaty do dnia 31 marca 2020 r.; głównym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka umowna łączna do kwoty 7.500.000,00 złotych na nieruchomościach Emitenta w Starym Brześciu;
2) Umowa o Limit Kredytowy Nr 1552/241/2014 z przeznaczeniem na finansowanie akredytyw dokumentowych, do kwoty 1.000.000,00 USD, z terminem spłaty do dnia 31 maja 2016 r.; głównym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka umowna łączna do kwoty 28.000.000,00 złotych (hipoteka ta zabezpiecza także wierzytelności Banku wynikające z umowy, o której mowa w punkcie 3 poniżej);
3) Aneks do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr 1444/119/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r. na kwotę 15.000.000,00 złotych, która została opisana w punkcie 22.1.21 części III prospektu emisyjnego Emitenta; przedmiotem aneksu jest w szczególności przedłużenie okresu wykorzystania i wydłużenie do dnia 30 września 2016 r. terminu spłaty kredytu, oraz zmiana zabezpieczeń, w tym rezygnacja z zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na zapasach i cesji praw z umowy ubezpieczenia tych zapasów oraz podwyższenie sumy hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach Emitenta położonych w Starym Brześciu do kwoty 28.000.000,00 złotych (zwiększenie z kwoty 10.000.000,00 złotych – hipoteka ta zabezpiecza ponadto wierzytelności Banku wynikające z umowy, o której mowa w punkcie 2 powyżej).
Jednocześnie podpisane zostały oświadczenia o ustanowieniu i zmianie treści hipotek wskazanych powyżej. Umowy zostały zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość nowych umów kredytowych (wskazanych w punktach 1 i 2 powyżej) nie spełnia kryteriów uznania ich samodzielnie ani łącznie za umowę znaczącą. Jednakże łączna wartość umów, uwzględniająca również wartość kredytu, co do którego przedłużone zostały terminy wykorzystania i spłaty na podstawie aneksu wskazanego w punkcie 3 powyżej, wynosi 23.377.200,00 złotych, tj. przekracza 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.