Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Przychody z inwestycji | -3 347 | 402 | -857 | 105 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -3 786 | -994 | -969 | -258 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 9 156 | 19 849 | 2 344 | 5 161 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 370 | 18 855 | 1 375 | 4 903 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 5 370 | 18 855 | 1 375 | 4 903 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 5 360 | 18 889 | 1 372 | 4 912 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -20 608 | 44 604 | -5 276 | 11 599 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 19 131 | -59 750 | 4 897 | -15 537 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 477 | -15 146 | -378 | -3 939 | ||
| X. Aktywa razem | 117 830 | 76 472 | 30 451 | 19 430 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 42 | 16 375 | 11 | 4 160 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 | 16 247 | 4 | 4 127 | ||
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 117 788 | 60 097 | 30 440 | 15 270 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 919 | 1 184 | 1 530 | 301 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 59 186 670 | 11 837 334 | 59 186 670 | 11 837 334 | ||
| XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,99 | 5,08 | 0,51 | 1,29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,95 | 5,46 | 0,24 | 1,42 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 91 534 | 66 080 | 47 675 | |||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 63 273 | 66 080 | 43 859 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| 1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 5 091 | |||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| 2. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | 6 228 | |||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| 3. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 57 045 | 66 080 | 38 768 | |||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 28 261 | 0 | 3 816 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 0 | 343 | ||||
| 2. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 276 | |||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| 3. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 3 292 | ||||
| 4. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 27 985 | 0 | 181 | |||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 408 | 14 | 2 809 | |||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 2 600 | |||||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 404 | 7 | 7 | |||
| 3. Należności z tytułu odsetek | 15 | |||||
| 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 5 | |||||
| 5. Pozostałe należności | 4 | 7 | 182 | |||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25 771 | 27 247 | 25 886 | |||
| D. Inne aktywa | 117 | 37 | 102 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 28 | 37 | ||||
| 2. Rozliczenia międzyokresowe | 89 | 0 | 102 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 2.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 102 | |||||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 117 830 | 93 378 | 76 472 | |||
| E. Zobowiązania i Rezerwy | 42 | 131 | 16 375 | |||
| I. Zobowiązania | 17 | 89 | 16 247 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 16 000 | ||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 13 | 27 | 9 | |||
| 3. Pozostałe zobowiązania | 4 | 62 | 238 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 25 | 42 | 98 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25 | 42 | 98 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 25 | 42 | 98 | |||
| III. Rezerwy | 0 | 0 | 30 | |||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 30 | |||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 42 | 131 | 16 375 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 117 788 | 93 247 | 60 097 | |||
| F. Kapitał własny | 117 788 | 93 247 | 60 097 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 919 | 5 919 | 1 184 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -188 092 | -197 651 | -197 651 | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 242 355 | 232 733 | 168 080 | |||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 | 0 | 462 | |||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | 0 | 0 | 462 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 52 246 | 4 951 | 69 133 | |||
| - zrealizowany zysk (strata) | 45 340 | 4 951 | 71 965 | |||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 6 906 | 0 | -2 832 | |||
| 6. Zysk (strata) netto, w tym: | 5 360 | 47 295 | 18 889 | |||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 5 528 | 43 272 | 1 830 | |||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | -168 | 4 023 | 17 059 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 59 186 670 | 59 186 670 | 11 837 334 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,99 | 1,58 | 5,08 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 5 528 | 43 272 | 1 830 | |||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 45 340 | 4 951 | 71 965 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 50 868 | 48 223 | 73 795 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -168 | 0 | 17 059 | |||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 906 | 4 023 | -2 832 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 6 738 | 4 023 | 14 227 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przychody z inwestycji | -3 347 | 402 | ||||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | -3 397 | |||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| 1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | -494 | 0 | ||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -2 903 | 0 | ||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 0 | 169 | ||||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0 | 169 | ||||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 50 | 233 | ||||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 505 | ||||
| C. Koszty operacyjne | -439 | -1 748 | ||||
| 1. Koszty działania funduszu | -435 | -1 748 | ||||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 136 | |||||
| Usługi doradztwa finansowego | ||||||
| 1.2. Usługi prawne | -14 | -44 | ||||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| 1.3. Pozostałe koszty | -421 | -568 | ||||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -4 | |||||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | -5 | -142 | ||||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | -11 | ||||
| F. Wynik z inwestycji netto | -3 786 | -994 | ||||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 9 156 | 19 849 | ||||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 5 928 | 2 790 | ||||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 3 228 | 17 059 | ||||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 370 | 18 855 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | 5 370 | 18 855 | ||||
| J. Podatek dochodowy | -10 | 34 | ||||
| a) część bieżąca | -10 | -252 | ||||
| b) część odroczona | 286 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| K. Zysk (strata) netto, w tym: | 5 360 | 18 889 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 5 528 | 1 830 | ||||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -168 | 17 059 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 33 766 | 44 022 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 35 509 900 | 8 056 082 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,95 | 5,46 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 93 247 | 114 184 | 114 184 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 93 247 | 114 184 | 114 184 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 919 | 1 184 | 1 184 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 4 735 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 735 | |||||
| - emisji akcji | 4 735 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 919 | 5 919 | 1 184 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -197 651 | -112 594 | -112 594 | |||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | 9 559 | -85 057 | -85 057 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -89 906 | -89 906 | ||||
| - nabycie akcji własnych | -89 906 | -89 906 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 9 559 | 4 849 | 4 849 | |||
| - sprzedaż akcji własnych | 9 559 | 4 849 | 4 849 | |||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | -188 092 | -197 651 | -197 651 | |||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 232 733 | 155 990 | 155 990 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 9 622 | 76 743 | 12 090 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 622 | 76 743 | 12 090 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - podziału zysku (ustawowo) | 0 | 64 191 | 0 | |||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | 462 | |||||
| - wynik na sprzedaży akcji własnych | 9 622 | 12 090 | 12 090 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| -umorzenia akcji własnych | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 242 355 | 232 733 | 168 080 | |||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 462 | 462 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -462 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -462 | 0 | |||
| b) -reklasyfikacja z tyt. sprzedanych spółek | 0 | -462 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 462 | |||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 735 | 0 | |||
| - -emisja akcji serii B | 0 | 4 735 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -4 735 | 0 | |||
| - -przeniesienie z kap. rezerwowego na podwyższenie kapitału zakładowego | 0 | -4 735 | 0 | |||
| 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 951 | 28 827 | 28 827 | |||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 951 | 28 827 | 28 827 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 6.1.1. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 951 | 36 610 | 36 610 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 44 570 | 54 503 | 35 355 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - rozliczenie wyniku finansowego | 43 272 | 35 364 | 35 355 | |||
| - przeniesienie z NZ nz ZZ | 1 298 | 19 139 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -4 181 | -86 162 | ||||
| - rozliczenie wyniku finansowego | -64 191 | |||||
| - przeniesienie z NS na ZS | -4 181 | -21 971 | ||||
| 6.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 45 340 | 4 951 | 71 965 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.1.3. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 023 | -7 783 | -7 783 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 181 | 30 065 | 0 | |||
| - przeniesienie z NS na ZS | 4 181 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 298 | -22 282 | 4 951 | |||
| - przeniesienie z NZ na ZZ | -1 298 | 0 | 0 | |||
| 6.1.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 906 | 0 | -2 832 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 52 246 | 4 951 | 69 133 | |||
| 7. Wynik netto | 5 360 | 47 295 | 18 889 | |||
| a) zysk netto | 38 838 | 61 161 | 20 882 | |||
| - zrealizowany | 9 115 | 50 308 | 3 812 | |||
| - niezrealizowany | 29 723 | 10 853 | 17 070 | |||
| b) strata netto | -33 478 | -13 866 | -1 993 | |||
| - zrealizowana | -3 587 | -7 035 | -1 982 | |||
| - niezrealizowana | -29 891 | -6 831 | -11 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | -117 788 | 93 247 | 60 097 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 46 313 | 52 619 | ||||
| 1. Odsetki | 50 | 284 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| 2. Zbycie udziałów mniejszościowych | 7 | 4 789 | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 3. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 5 040 | 0 | ||||
| 4. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 41 211 | 47 052 | ||||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| 5. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 0 | ||||
| 6. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 494 | ||||
| II. Wydatki | -66 921 | -8 015 | ||||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | -1 593 | ||||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 0 | -37 | ||||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | -14 | -31 | ||||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| 4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | -770 | 0 | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 5. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -12 014 | 0 | ||||
| 6. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -53 555 | -5 073 | ||||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 7. Inne wydatki operacyjne, w tym: | -568 | -1 281 | ||||
| -wynagrodzenia z narzutami | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -20 608 | 44 604 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 19 181 | 43 600 | ||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| 1. Pożyczki | 0 | 26 661 | ||||
| 2. Zbycie akcji własnych | 19 181 | 16 939 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| II. Wydatki | -50 | -103 350 | ||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| 1. Nabycie akcji własnych | 0 | -86 355 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| 2. Spłaty pożyczek | 0 | -13 261 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Odsetki | 0 | -33 | ||||
| 4. Inne wydatki finansowe, w tym: | -50 | -3 701 | ||||
| - PDOP z tyt. zakupu akcji własych | 0 | -3 701 | ||||
| - wydatki dotyczące nowej emisji C | -50 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 19 131 | -59 750 | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -1 477 | -15 146 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| D. Środki pieniężne na początek okresu | 27 248 | 41 032 | ||||
| E. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 25 771 | 25 886 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf Informacja dodatkowa.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 0 | 66 080 | 0 | 66 080 | |||||||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 770 | 13 094 | 55 292 | 27 985 | 97 141 | |||||||
| - zakupu | 770 | 11 610 | 53 554 | 0 | 65 934 | |||||||
| - wyceny | 0 | 0 | 1 738 | 27 985 | 29 723 | |||||||
| - reklasyfikacja | 0 | 1 484 | 0 | 1 484 | ||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | -494 | -6 866 | -64 327 | 0 | -71 687 | |||||||
| - udział w wyniku finansowym | -494 | -2 902 | 0 | 0 | -3 396 | |||||||
| - sprzedaży | 0 | -3 964 | -36 348 | 0 | -40 312 | |||||||
| - wyceny | 0 | 0 | -26 495 | 0 | -26 495 | |||||||
| - reklasyfikacja | 0 | 0 | -1 484 | 0 | -1 484 | |||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 276 | 6 228 | 57 045 | 27 985 | 91 534 | |||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 276 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 770 | |||||
| wartość godziwa | 276 | |||||
| wartość rynkowa | 276 | |||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | 6 228 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 9 130 | |||||
| wartość godziwa | 6 228 | |||||
| wartość rynkowa | 6 228 | |||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 57 045 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 74 896 | |||||
| wartość godziwa | 57 045 | |||||
| wartość rynkowa | 57 045 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | 27 985 | |||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | 27 985 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 63 273 | 28 261 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 84 026 | 770 | ||||
| wartość rynkowa | 63 273 | 276 | ||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | CENTERNET SA | Toruń | informatyka pozostała | Zależna | 770 000 | 770 | -494 | 276 | 0 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 2. | SUWARY SA | Pabianice | produkcja sprzętu elektrycznego | Stowarzyszona | 239 890 | 9 130 | -2 903 | 6 228 | 16 504 | 27,76 | 27,76 | ||||
| Razem | 9 900 | -3 397 | 6 504 | 16 504 | |||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | CENTERNET SA | 143 | -62 | 295 | 0 | 228 | 0 | 374 | 276 | 770 | 0 | 0 | 0 | -432 | -62 | 98 | 66 | 32 | ||
| 2. | SUWARY SA | 13 458 | 1 599 | 16 376 | 0 | 7 572 | 6 084 | 37 273 | 21 780 | 8 391 | 0 | 2 933 | 6 856 | 1 934 | 1 281 | 15 493 | 10 096 | 1 922 | ||
| Razem | 13 601 | 1 537 | 16 671 | 0 | 7 800 | 6 084 | 37 647 | 22 056 | 9 161 | 0 | 2 933 | 6 856 | 1 502 | 1 219 | 15 591 | 10 162 | 1 954 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-09 | Karina Wściubiak | Prezes Zarządu | |||