nr raportu: 25/2002 Niniejszym Millennium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Arbitraż plus 20, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569), informuje o nabyciu aktywów o znaczącej wartości:
1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa: BIG Bank GDAŃSKI S.A. 2) podstawowe dane o zbywającym - osobie, od której nabyto aktywa: BIG Bank GDAŃSKI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców dla pod numerem KRS: 0000010186 3) data i sposób nabycia aktywów: 30 sierpnia 2002 r., transakcja na rynku międzybankowym 4) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: obligacja Skarbu Państwa DZ 0708 5) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: cena nabycia 1060,20 zł za sztukę, wartość ewidencyjna na dzień nabycia 142 999 776,00 zł 6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa: Powiązania emitenta ze zbywającym aktywa - emitentem zarządza Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego 100% udziałowcem jest Dom Maklerski BIG-BG S.A. Emitent nabył aktywa o znaczącej wartości od BIG Bank GDAŃSKI S.A., który poprzez podmiot zależny Dom Maklerski BIG-BG S.A. posiada 71.000 akcji imiennych Millennium TFI S.A. Powiązania osób zarządzających lub nadzorujących emitenta z podmiotem zbywającym aktywa - brak powiązań 7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569) - transakcja przekroczyła 10% wartości aktywów netto emitenta 8) w przypadku nabycia aktywów - źródło finansowania nabytych aktywów: środki pieniężne emitenta 9) w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części jego mienia, nieruchomości lub innych środków trwałych - oznaczenie rodzaju działalności gospodarczej, w której dane aktywa były wykorzystywane przed ich nabyciem przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, oraz wskazanie, czy emitent lub jednostka od niego zależna planuje kontynuować ich dotychczasowy sposób wykorzystania, a jeśli nie - podanie planowanego sposobu wykorzystania nabytych aktywów: nie dotyczy, przedmiotem transakcji były papiery wartościowe. 10) w przypadku nabycia, zbycia lub obciążenia akcji (udziałów) ograniczonym prawem rzeczowym w innych jednostkach - dodatkowo nazwę (firmę) jednostki, której akcje (udziały) są przedmiotem nabycia, zbycia lub obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym, ich udział w kapitale zakładowym tej jednostki oraz wartość nominalną tych aktywów i ich charakter jako długo- lub krótkoterminowej lokaty kapitałowej emitenta lub jednostki od niego zależnej, a także udział emitenta lub jednostki od niego zależnej w kapitale zakładowym i liczbie posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników jednostki, której akcje (udziały) były przedmiotem nabycia lub zbycia: nie dotyczy, przedmiotem transakcji była obligacja Skarbu Państwa, 11) w przypadku gdy umowa nabycia aktywów o znacznej wartości jest umową z podmiotem powiązanym - dodatkowo opis powiązań emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem zbywającym: Emitentem zarządza Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego 100% udziałowcem jest Dom Maklerski BIG-BG S.A. Emitent nabył aktywa o znaczącej wartości od BIG Bank GDAŃSKI S.A., który poprzez podmiot zależny Dom Maklerski BIG-BG S.A. posiada 71.000 akcji imiennych Millennium TFI S.A.
kom e-mail ewa/zdz