nr raportu: 24/2002 Niniejszym Millennium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Arbitraż plus 20, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569), informuje o zawarciu znaczącej umowy: 1) data zawarcia znaczącej umowy: 28 sierpnia 2002 r. 2) oznaczenie stron umowy: Millennium FIZ Arbitraż plus 20 - BIG Bank GDAŃSKI S.A. 3) oznaczenie przedmiotu umowy: papiery wartościowe - obligacje Skarbu Państwa DZ 0708 4) istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów: transakcja typu buy-sell-back, kupno 134 880 sztuk obligacji DZ 0708 po cenie 1060,20 zł za sztukę, sprzedaż 134 880 sztuk obligacji DZ 0708 po cenie 1061,857 zł za sztukę 5) w przypadku zawarcia w znaczącej umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro według kursu na dzień zawarcia tej umowy - określenie tej maksymalnej wysokości, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazanie podstawy przekroczenia określonego limitu, jak również wskazanie, czy zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar: nie dotyczy, nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych 6) w przypadku zawarcia znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu - zastrzeżony w tej umowie warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający: nie dotyczy, nie zawarto postanowień dotyczących zastrzeżenia warunku lub terminu 7) oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę: § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569) - wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości aktywów netto emitenta 8) w przypadku zawarcia przez emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy - informacje o łącznej wartości wszystkich tych umów oraz informacje określone w pkt 1-7 w odniesieniu do umowy o największej wartości: nie dotyczy 9) w przypadku zmiany znaczącej umowy - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy: nie dotyczy
kom e-mail ewa/zdz