WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 31 838 34 985 8 599 9 773 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -77 632 -21 177 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -205 415 -55 116 IV. Zysk (strata) netto -205 415 -55 116 V. Przepływy pieniężne 320 864 86 241 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 871 2 257 -505 630 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 621 43 168 12 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -930 3 164 -251 884 netto, razem IX. Aktywa razem 67 234 63 730 16 770 18 865 X. Zobowiązania i rezerwy 15 528 11 824 3 873 3 500 na zobowiązania XI. Zobowiązania 118 212 29 63 długoterminowe XII. Zobowiązania 13 837 11 612 3 451 3 437 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 51 706 51 906 12 897 15 365 XIV. Kapitał zakładowy 6 320 6 320 1 576 1 871 XV. Liczba akcji 3 159 750 3 159 750 3 159 750 3 159 750 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,06 -0,80 -0,02 -0,22 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 0,00 0,00 0,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 16,36 16,43 4,08 4,86 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-08-06 02-08-06 02-08-06 02-08-06 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 16 536 16 536 16 536 16 536 2.1. Na rzecz jednostek 16 536 16 536 16 536 16 536 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 16 536 16 536 16 536 16 536 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 16 536 16 536 16 536 16 536 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 42 554 39 536 38 627 37 998 1. Wartości niematerialne i 423 474 787 830 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 32 919 31 961 30 158 31 458 3. Należności 424 428 830 830 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 424 428 830 830 jednostek 4. Inwestycje 8 788 6 575 6 852 4 880 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 8 788 6 575 6 852 4 880 finansowe a) w jednostkach 8 788 6 575 6 852 4 880 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 98 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 98 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 24 680 27 527 25 103 26 606 1. Zapasy 9 212 9 376 8 547 9 471 2. Należności 11 239 11 888 9 499 10 979 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 971 780 powiązanych 2.2. Od pozostałych 10 268 11 108 9 499 10 979 jednostek 3. Inwestycje 3 572 5 459 6 265 3 522 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 572 5 459 6 265 3 520 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 669 1 764 2 584 2 952 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 903 3 695 3 681 570 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 657 804 792 2 634 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 67 234 67 063 63 730 64 604 P a s y w a I. Kapitał własny 51 706 52 226 51 906 51 151 1. Kapitał zakładowy 6 320 6 320 6 320 6 320 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 38 183 37 763 37 639 41 547 5. Kapitał z aktualizacji 7 408 7 410 7 532 7 568 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 939 -3 943 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -205 -206 415 -341 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 15 528 14 837 11 824 13 453 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 118 118 212 212 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 118 118 212 212 jednostek 3. Zobowiązania 13 837 13 099 11 612 13 241 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 130 685 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 13 146 11 814 11 612 13 241 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 561 600 4. Rozliczenia 1 573 1 620 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 573 1 620 międzyokresowe a) długoterminowe 1 573 1 594 b) krótkoterminowe 26 P a s y w a r a z e m 67 234 67 063 63 730 64 604
Wartość księgowa 51 706 51 906 Liczba akcji 3 159 750 3 159 750 Wartość księgowa na jedną 16,36 16,43 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 16 387 31 838 17 246 34 985 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 16 092 30 995 16 356 33 607 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 295 843 890 1 378 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 14 827 29 274 18 036 34 447 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 14 569 28 516 17 228 33 370 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 258 758 808 1 077 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 560 2 564 -790 538 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 923 1 793 895 1 772 V. Koszty ogólnego zarządu 801 1 621 1 237 2 061 VI. Zysk (strata) na -164 -850 -2 922 -3 295 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 451 845 3 964 4 066 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 182 227 3 492 3 497 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 269 618 472 569 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 25 72 103 139 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 25 72 103 139 IX. Zysk (strata) z 262 -77 939 632 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 535 778 614 697 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 94 171 80 163 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 16 16 153 153 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 425 591 381 381 XI. Koszty finansowe 796 906 797 914 1. Odsetki, w tym: 106 216 143 254 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 6 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 690 690 660 660 XII. Zysk (strata) z 1 -205 756 415 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 1 -205 756 415 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 -205 756 415 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -202 -2 531 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 159 750 3 159 750 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,06 -0,80 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 320 6 320 6 320 6 320 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 320 6 320 6 320 6 320 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 37 763 37 763 41 548 41 355 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 420 420 -3 909 -3 716 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 420 420 34 227 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 418 418 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeniesienia z 2 2 34 227 kapitału z ajtualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 3 943 3 943 - 4.2. Kapitał zapasowy na 38 183 38 183 37 639 37 639 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 410 7 410 7 568 7 761 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 -2 -36 -229 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 2 36 229 - zbycia środków trwałych 2 2 36 229 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 408 7 408 7 532 7 532 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -205 -205 415 415 a) zysk netto 415 415 b) strata netto 205 205 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 51 706 51 706 51 906 51 906 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 02-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 02-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 1 780 320 1 204 864 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 -205 756 415 II. Korekty razem 1 779 525 448 449 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 941 1 877 865 1 780 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 67 91 69 177 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 45 -3 398 -3 497 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -104 -85 34 -16 7. Zmiana stanu zapasów -78 505 715 947 8. Zmiana stanu należności 531 -986 1 673 283 9. Zmiana stanu zobowiązań 278 -878 -1 477 -863 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 107 -160 1 791 1 530 międzyokresowych 11. Inne korekty -8 161 176 108 III. Przepływy pieniężne 1 780 320 1 204 864 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -3 111 -1 871 2 165 2 257 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 189 4 533 7 300 10 666 1. Zbycie wartości 181 226 4 563 4 819 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 20 78 29 29 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 20 78 29 29 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 20 78 29 29 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 988 4 229 2 708 5 818 inwestycyjne II. Wydatki 4 300 6 404 5 135 8 409 1. Nabycie wartości 2 087 2 090 270 850 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 213 2 213 4 492 7 559 tym: a) w jednostkach 2 213 2 213 79 powiązanych - nabycie aktywów 2 213 2 213 79 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 4 492 7 480 jednostkach - nabycie aktywów 4 492 7 480 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 2 101 373 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -3 111 -1 871 2 165 2 257 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 539 621 -258 43 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 729 897 360 762 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 400 897 360 762 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 329 II. Wydatki 190 276 618 719 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 103 107 513 513 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 87 169 105 206 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 539 621 -258 43 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -792 -930 3 111 3 164 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -792 -930 3 111 3 164 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 695 3 833 570 517 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 903 2 903 3 681 3 681 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz