Spis treści:
Spis załączników:
PozostaleInformacje_3_Q2011-_OST.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_Dodatkowa_3Q2011_ost.1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
PozostaleInformacje_3_Q2011-_OST.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_Dodatkowa_3Q2011_ost.1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 956 | 10 931 | 3 701 | 2 731 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 429 | 15 | 106 | 4 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 701 | 363 | 173 | 91 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 557 | 276 | 138 | 69 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 899 | 1 308 | 470 | 327 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 809 | 103 | -1 190 | 26 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 586 | -1 201 | 640 | -300 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -324 | 210 | -80 | 52 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 147 | 35 297 | 9 328 | 8 853 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 174 | 3 333 | 1 853 | 836 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 796 | 521 | 180 | 131 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 060 | 2 503 | 1 600 | 628 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 973 | 31 964 | 7 475 | 8 017 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 | 8 559 | 1 940 | 2 147 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,85 | 3,73 | 0,87 | 0,94 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sposób przeliczenia waluty polskiej na euro został przedstawiony w Pozostałych informacjach do Raportu kwartalnego MOJ S.A. za III kwartał 2011 r. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje 3 Q2011-_OST.pdf PozostałeInformacje 3 Q2011-_OST.pdf | Pozostałe informacje do SA-3Q_2011 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Andrzej Kosecki | Prezzes Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 24 659 | 25 492 | 23 424 | 20 166 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 200 | 200 | 204 | 231 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 095 | 5 197 | 4 534 | 4 539 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 8 030 | 8 400 | 8 460 | 8 490 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 8 030 | 8 400 | 8 460 | 8 490 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 11 169 | 11 496 | 10 031 | 6 750 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 7 386 | 7 386 | 3 695 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 783 | 4 110 | 6 336 | 6 750 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 783 | 1 510 | 1 404 | 2 355 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 000 | 2 600 | 4 932 | 4 395 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165 | 199 | 195 | 156 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 163 | 195 | 192 | 152 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 16 488 | 20 448 | 16 112 | 15 131 | ||
| 1. Zapasy | 6 120 | 6 077 | 4 532 | 4 467 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 133 | 12 487 | 8 106 | 7 570 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 6 | 0 | 2 | 3 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 8 127 | 12 487 | 8 104 | 7 567 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 721 | 1 417 | 2 975 | 2 634 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 721 | 1 417 | 2 975 | 2 634 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 387 | 173 | 543 | 1 253 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 176 | 408 | 950 | 852 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 158 | 836 | 1 482 | 529 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 514 | 467 | 499 | 460 | ||
| A k t y w a r a z e m | 41 147 | 45 940 | 39 536 | 35 297 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 32 973 | 32 857 | 32 417 | 31 964 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 23 857 | 23 857 | 23 129 | 23 129 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 557 | 441 | 729 | 276 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 174 | 13 083 | 7 119 | 3 333 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 318 | 340 | 417 | 309 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 230 | 233 | 334 | 248 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 88 | 107 | 83 | 61 | ||
| a) długoterminowa | 83 | 83 | 83 | 61 | ||
| b) krótkoterminowa | 5 | 24 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 796 | 822 | 484 | 521 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 796 | 822 | 484 | 521 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 060 | 11 350 | 6 218 | 2 503 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 80 | 546 | 0 | 1 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 937 | 10 744 | 6 217 | 2 463 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 43 | 60 | 1 | 39 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 571 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 571 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | |||||
| b) krótkoterminowe | 0 | 571 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 41 147 | 45 940 | 39 536 | 35 297 | ||
| Wartość księgowa | 32 973 | 32 857 | 32 417 | 31 964 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,85 | 3,84 | 3,79 | 3,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| 1. Należności warunkowe | 2 268 | 2 018 | 1 218 | 1 218 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 250 | 2 000 | 1 200 | 1 200 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 250 | 2 000 | 1 200 | 1 200 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 782 | 2 782 | 3 364 | 3 364 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 982 | 1 982 | 2 564 | 2 564 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 982 | 1 982 | 2 564 | 2 564 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 3 522 | 3 272 | 2 017 | 2 175 | ||
| - hipoteki | ||||||
| - zastawy | 3 522 | 3 272 | 2 017 | 2 175 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 572 | 8 072 | 6 599 | 6 757 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 464 | 14 956 | 3 371 | 10 931 | ||
| - od jednostek powiązanych | 5 | 6 | 3 | 78 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 565 | 10 698 | 2 872 | 9 682 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 899 | 4 258 | 499 | 1 249 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 133 | 10 599 | 2 320 | 7 190 | ||
| - jednostkom powiązanym | 5 | 5 | 2 | 69 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 439 | 6 893 | 1 998 | 6 364 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 694 | 3 706 | 322 | 826 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 331 | 4 357 | 1 051 | 3 741 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 240 | 809 | 172 | 553 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 080 | 3 213 | 976 | 3 155 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 11 | 335 | -97 | 33 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 225 | 301 | 45 | 348 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 225 | 276 | 44 | 344 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 160 | 207 | 56 | 366 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100 | 129 | 52 | 321 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 60 | 78 | 4 | 45 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 76 | 429 | -108 | 15 | ||
| X. Przychody finansowe | 186 | 601 | 151 | 548 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 78 | 352 | 168 | 520 | ||
| - od jednostek powiązanych | 82 | 167 | 57 | 175 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 5. Inne | 108 | 249 | -23 | 22 | ||
| XI. Koszty finansowe | 101 | 329 | 47 | 200 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 68 | 180 | 25 | 92 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 38 | 74 | -21 | 0 | ||
| 3. Inne | -5 | 75 | 43 | 108 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 161 | 701 | -4 | 363 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 161 | 701 | -4 | 363 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 45 | 144 | -4 | 87 | ||
| a) część bieżąca | 15 | 219 | -32 | 24 | ||
| b) część odroczona | 30 | -75 | 28 | 63 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 116 | 557 | 0 | 276 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 32 416 | 32 416 | 31 687 | 31 664 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| b) korekty błędów | 0 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 416 | 32 416 | 31 687 | 31 664 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 857 | 23 129 | 22 676 | 22 676 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 728 | 453 | 453 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 728 | 453 | 453 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 728 | 453 | 453 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 857 | 23 857 | 23 129 | 23 129 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 728 | 453 | 452 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 728 | 453 | 452 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 728 | 453 | 452 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 728 | 453 | 452 | ||
| - | 0 | 728 | 453 | 452 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 7.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 116 | 557 | 729 | 276 | ||
| a) zysk netto | 116 | 557 | 729 | 276 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 973 | 32 973 | 32 417 | 31 964 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 973 | 32 973 | 32 417 | 31 964 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 116 | 557 | 0 | 276 | ||
| II. Korekty razem | 3 865 | 1 342 | 194 | 1 032 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 397 | 1 178 | 351 | 999 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -6 | |||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -118 | -105 | -304 | |||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 38 | 49 | -27 | -6 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -23 | -100 | -23 | 28 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -43 | -1 588 | -146 | 294 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 4 790 | 593 | -109 | -230 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -710 | 1 313 | 119 | 108 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -584 | 15 | 134 | 149 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 981 | 1 899 | 194 | 1 308 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 449 | 3 134 | 126 | 756 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 29 | 2 | 6 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 108 | 930 | 124 | 338 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 66 | 358 | 25 | 82 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 66 | 358 | 25 | 82 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 42 | 572 | 99 | 256 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 30 | 90 | 30 | 90 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 12 | 482 | 69 | 166 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1 341 | 2 175 | 0 | 412 | ||
| II. Wydatki | 5 238 | 7 943 | 391 | 653 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 440 | 1 181 | 141 | 403 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 658 | 3 872 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1 140 | 2 890 | 250 | 250 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 789 | -4 809 | -265 | 103 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 255 | 2 993 | 0 | 1 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 255 | 2 992 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 1 | 0 | 1 | |||
| II. Wydatki | 125 | 407 | 96 | 1 202 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13 | 951 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 57 | 227 | 58 | 160 | ||
| 8. Odsetki | 68 | 180 | 25 | 91 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 130 | 2 586 | -96 | -1 201 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 322 | -324 | -169 | 210 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 322 | -324 | -169 | 210 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 836 | 1 482 | 0 | 319 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 158 | 1 158 | -169 | 529 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | -11 | 45 | -13 | 43 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa 3Q2011_ost.1.pdf Informacja Dodatkowa 3Q2011_ost.1.pdf | Informacja dodatkowa do SA-3Q_2011 | ||