Spis treści:
Spis załączników:
PozostaleInformacje_3Q2012-_OST.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
InformacjaDodatkowa-IV_kw.2012_ost.1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
PozostaleInformacje_3Q2012-_OST.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
InformacjaDodatkowa-IV_kw.2012_ost.1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 798 | 20 960 | 5 223 | 5 063 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 150 | 232 | 36 | 56 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 127 | 1 142 | 30 | 276 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 40 | 904 | 10 | 218 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 692 | 1 563 | 645 | 378 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 954 | -4 921 | -468 | -1 189 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 870 | 3 587 | -448 | 866 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 132 | 229 | -271 | 55 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 282 | 44 697 | 9 853 | 10 120 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 921 | 11 376 | 1 693 | 2 576 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 207 | 3 347 | 784 | 758 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 388 | 7 551 | 829 | 1 710 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 361 | 33 321 | 8 160 | 7 544 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 | 8 559 | 2 094 | 1 938 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | |||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,11 | 0,03 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,90 | 3,89 | 0,95 | 0,88 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Sposób przeliczenia waluty polskiej na euro został zamieszczony w Pozostałych informacjach do raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku dołączonego do SA-Q4/2012. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje 3Q2012-_OST.pdfPozostałeInformacje 3Q2012-_OST.pdf | Pozostałe informacje do SA;Q4/2012. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-02-28 | Andrzej Kosecki | Prezes Zarządu | |||
| 2013-02-28 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu. | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 16 775 | 22 698 | 23 559 | 23 559 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 272 | 92 | 176 | 176 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 794 | 5 083 | 5 228 | 5 228 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 5 870 | 7 490 | 7 490 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 5 870 | 7 490 | 7 490 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 11 538 | 11 482 | 10 466 | 10 466 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 8 818 | 8 672 | 7 386 | 7 386 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 720 | 2 810 | 3 080 | 3 080 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 720 | 1 810 | 2 080 | 2 080 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171 | 171 | 199 | 199 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 167 | 169 | 196 | 196 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 23 507 | 18 933 | 21 138 | 21 138 | ||
| 1. Zapasy | 6 979 | 6 676 | 7 640 | 7 640 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 14 715 | 10 288 | 10 689 | 10 689 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 4 | 11 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 14 711 | 10 277 | 10 689 | 10 689 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 348 | 1 271 | 2 184 | 2 184 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 348 | 1 271 | 2 184 | 2 184 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 542 | 590 | 348 | 348 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 228 | 204 | 126 | 126 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 578 | 477 | 1 710 | 1 710 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 465 | 698 | 625 | 625 | ||
| A k t y w a r a z e m | 40 282 | 41 631 | 44 697 | 44 697 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 33 361 | 33 583 | 33 321 | 33 321 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 24 762 | 24 762 | 23 858 | 23 858 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 40 | 262 | 904 | 904 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 921 | 8 048 | 11 376 | 11 376 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 326 | 291 | 478 | 478 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 215 | 175 | 362 | 362 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 111 | 116 | 116 | 116 | ||
| a) długoterminowa | 111 | 111 | 111 | 111 | ||
| b) krótkoterminowa | 5 | 5 | 5 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 207 | 3 314 | 3 347 | 3 347 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 207 | 3 314 | 3 347 | 3 347 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 388 | 4 443 | 7 551 | 7 551 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 208 | 11 | 65 | 65 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 176 | 4 388 | 7 482 | 7 482 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 4 | 44 | 4 | 4 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 40 282 | 41 631 | 44 697 | 44 697 | ||
| Wartość księgowa | 33 361 | 33 583 | 33 321 | 33 321 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,90 | 3,92 | 3,89 | 3,89 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| 1. Należności warunkowe | 18 | 18 | 2 268 | 2 268 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 2 250 | 2 250 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 2 250 | 2 250 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 1 983 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 1 983 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 983 | 1 983 | 1 983 | 1 983 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 8 522 | 8 522 | 8 022 | 8 022 | ||
| - hipoteki | 4 500 | 4 500 | 8 022 | 8 022 | ||
| - - zastawy | 4 022 | 4 022 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 523 | 10 523 | 12 273 | 12 273 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 656 | 21 798 | 6 004 | 20 960 | ||
| - od jednostek powiązanych | 4 | 52 | 3 | 9 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 945 | 18 040 | 5 365 | 16 063 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 711 | 3 758 | 639 | 4 897 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 331 | 15 732 | 4 348 | 14 947 | ||
| - jednostkom powiązanym | -2 | 41 | 3 | 8 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 830 | 12 915 | 3 838 | 10 731 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 501 | 2 817 | 510 | 4 216 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 325 | 6 066 | 1 656 | 6 013 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 281 | 1 220 | 395 | 1 203 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 368 | 4 750 | 1 389 | 4 602 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -324 | 96 | -128 | 208 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 163 | 316 | 46 | 347 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 2 | 26 | |||
| 2. Dotacje | 0 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 163 | 286 | 44 | 321 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 109 | 262 | 115 | 323 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28 | 120 | 81 | 210 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 81 | 142 | 34 | 113 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -270 | 150 | -197 | 232 | ||
| X. Przychody finansowe | 221 | 476 | 727 | 1 328 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 219 | 452 | 724 | 1 076 | ||
| - od jednostek powiązanych | 43 | 184 | 48 | 215 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 | 24 | 3 | 252 | ||
| XI. Koszty finansowe | 93 | 499 | 88 | 418 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 98 | 436 | 82 | 263 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | -3 | 8 | 83 | |||
| 3. Inne | -2 | 63 | -2 | 72 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -142 | 127 | 442 | 1 142 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -142 | 127 | 442 | 1 142 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 80 | 87 | 94 | 238 | ||
| a) część bieżąca | 38 | 205 | -5 | 214 | ||
| b) część odroczona | 42 | -118 | 99 | 24 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -222 | 40 | 348 | 904 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 40 | 904 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,11 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 321 | 33 321 | 32 417 | 32 417 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 321 | 33 321 | 32 417 | 32 417 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 858 | 23 858 | 23 129 | 23 129 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 904 | 904 | 729 | 729 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 904 | 904 | 729 | 729 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 904 | 904 | 729 | 729 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 762 | 24 762 | 23 858 | 23 858 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 6.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 904 | 904 | 729 | 729 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 904 | 904 | 729 | 729 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 904 | 904 | 729 | 729 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 904 | 904 | 729 | 729 | ||
| - | 904 | 904 | 729 | 729 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 7.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 40 | 40 | 904 | 904 | ||
| a) zysk netto | 40 | 904 | 904 | |||
| b) strata netto | -222 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| c) zysk z poprzednich okresow | 262 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| II. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 361 | 33 361 | 33 321 | 33 321 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -222 | 40 | 348 | 904 | ||
| II. Korekty razem | 2 147 | 2 652 | -685 | 658 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 365 | 1 533 | 452 | 1 630 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 32 | 163 | 13 | -104 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -30 | 7 | 56 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 34 | -152 | 160 | 61 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -303 | 661 | -1 516 | -3 108 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 1 443 | 3 445 | -1 327 | -741 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 347 | -3 156 | 1 678 | 2 994 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 232 | 188 | -152 | -130 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 925 | 2 692 | -337 | 1 562 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 272 | 843 | 262 | 3 396 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 9 | 2 | 31 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | 174 | 46 | 976 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 | 50 | 24 | 383 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 | 50 | 24 | 383 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 | 124 | 22 | 593 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 80 | 20 | 110 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 | 44 | 2 | 483 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 270 | 660 | 214 | 2 389 | ||
| II. Wydatki | 595 | 2 797 | 375 | 8 317 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 359 | 904 | 185 | 1 365 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 146 | 1 433 | 100 | 3 972 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 90 | 460 | 90 | 2 980 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -323 | -1 954 | -113 | -4 921 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -1 281 | 0 | 2 636 | 5 629 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | -1 281 | 0 | 2 636 | 5 628 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 1 | |||||
| II. Wydatki | 221 | 1 870 | 1 634 | 2 042 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 84 | 1 255 | 1 477 | 1 477 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 41 | 182 | 75 | 303 | ||
| 3. Odsetki | 96 | 433 | 82 | 262 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 502 | -1 870 | 1 002 | 3 587 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 100 | -1 132 | 552 | 228 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 100 | -1 132 | 552 | 228 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 710 | 0 | 1 482 | |||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 100 | 578 | 552 | 1 710 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | -41 | 4 | -41 | 4 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa-IV kw.2012_ost.1.pdfInformacjaDodatkowa-IV kw.2012_ost.1.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q4/2012 | ||