[2000/08/11 20:40] MOSTALEX - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 348 729 | 549 208 | 84 635 | 134 871 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 36 726 | 37 452 | 8 913 | 9 197 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 24 109 | 16 917 | 5 851 | 4 154 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 10 430 | -10 013 | 2 531 | -2 459 | |
| V. Aktywa (stan na ...) | 903 049 | 217 131 | 00-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 217 132 | 52 208 | 00-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 44 774 503 | 44 774 503 | 00-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 4,85 | 1,17 | 00-06-30 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 373 156 | 564 143 | 417 440 | 367 669 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 33 447 | 33 305 | 7 990 | 6 504 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 702 | 4 040 | 1 214 | 3 829 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 312 058 | 476 170 | 328 118 | 262 911 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 9 847 | 35 354 | 65 610 | 97 394 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 38 390 | |||
| 5. Należności długoterminowe | 17 102 | 15 274 | 14 508 | 15 031 |
| II. Majątek obrotowy | 496 913 | 400 560 | 449 942 | 398 022 |
| 1. Zapasy | 102 094 | 92 653 | 87 970 | 89 938 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 332 540 | 212 795 | 241 285 | 264 687 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 28 939 | 35 547 | 83 967 | 11 064 |
| 5. Środki pieniężne | 33 340 | 59 565 | 36 720 | 32 333 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 32 980 | 16 721 | 9 661 | 11 891 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 955 | 8 068 | 1 341 | 992 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 13 025 | 8 653 | 8 320 | 10 899 |
| A k t y w a r a z e m | 903 049 | 981 424 | 877 043 | 777 582 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 217 132 | 206 130 | 244 778 | 274 852 |
| 1. Kapitał akcyjny | 45 900 | 45 900 | 45 900 | 45 900 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 179 000 | 127 694 | 156 044 | 151 570 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 18 340 | 28 756 | 29 929 | 30 351 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 54 060 | 54 060 | 53 859 | 50 819 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | -162 | 4 | ||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | -191 | -5 | 527 | |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -69 964 | -29 671 | -24 646 | -6 868 |
| 9. Zysk (strata) netto | -10 013 | -20 442 | -16 835 | 3 076 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 5 583 | 4 770 | 2 541 | 14 421 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 74 760 | 99 679 | 92 782 | 99 327 |
| IV. Rezerwy | 10 980 | 12 502 | 964 | 8 179 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 405 | 432 | 723 | 1 101 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 10 575 | 12 070 | 241 | 7 078 |
| V. Zobowiązania | 505 802 | 580 664 | 475 987 | 353 944 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 117 935 | 166 849 | 121 796 | 28 328 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 387 867 | 413 815 | 354 191 | 325 618 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 88 792 | 77 679 | 59 991 | 26 859 |
| P a s y w a r a z e m | 903 049 | 981 424 | 877 043 | 777 582 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 348 729 | 549 208 | 186 022 | 375 265 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 296 769 | 470 502 | 176 121 | 342 760 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51 960 | 78 706 | 9 901 | 32 505 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 285 713 | 460 954 | 163 291 | 325 507 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 239 486 | 389 968 | 206 123 | 296 692 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46 227 | 70 986 | 28 815 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 63 016 | 88 254 | 22 731 | 49 758 |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 633 | 5 240 | 2 465 | 4 731 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 27 592 | 52 108 | 19 257 | 45 081 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 32 791 | 30 906 | 1 009 | -54 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 10 866 | 17 342 | 6 447 | 12 128 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 6 931 | 10 796 | 7 768 | 12 591 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 36 726 | 37 452 | -312 | -517 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 1 138 | 1 158 | 2 | |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | -5 | 7 | 138 | |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 98 264 | 103 859 | 3 751 | 9 614 |
| XIII. Koszty finansowe | 111 991 | 126 009 | 6 834 | 16 188 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 24 132 | 16 467 | -3 255 | -7 091 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -460 | -446 | 315 | 298 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 27 | 112 | 379 | 413 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 487 | 558 | 64 | 115 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 156 | 291 | -239 | 280 |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 593 | 1 187 | -188 | 1 227 |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 24 109 | 16 917 | -2 889 | -5 846 |
| XIX. Podatek dochodowy | 5 383 | 9 809 | 2 074 | 3 579 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -4 724 | -16 881 | 9 877 | -10 918 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 3 572 | 240 | 4 226 | 3 508 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 10 430 | -10 013 | -13 352 | -16 835 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -10 013 | -16 835 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 43 774 503 | 43 774 503 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,23 | -0,38 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -29 130 | -4 159 | -8 343 | -21 885 |
| I. Zysk (strata) netto | 10 429 | -10 013 | -13 352 | -16 835 |
| II. Korekty razem | -39 560 | 5 854 | 5 009 | -5 050 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 3 350 | 18 | 3 581 | -3 508 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 4 914 | 17 071 | 9 877 | 10 918 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 3 945 | 9 438 | 4 126 | 8 795 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 41 | 85 | 14 | -98 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 9 332 | 16 725 | 1 045 | 1 926 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -14 929 | -15 957 | -3 710 | -4 259 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -695 | -739 | -18 | 16 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 3 952 | 8 283 | 1 847 | 3 492 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -6 114 | -6 992 | -2 428 | -3 520 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 32 297 | 34 001 | -389 | -2 229 |
| 11. Zmiana stanu należności | -16 214 | -84 327 | -34 525 | -90 471 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -55 435 | 51 950 | 12 220 | 61 690 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 130 | -3 812 | 5 252 | -7 045 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -24 612 | -36 907 | 16 652 | 19 532 |
| 15. Pozostałe korekty | 14 478 | 17 017 | -1 373 | -289 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 44 616 | 6 936 | -115 429 | -146 335 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 119 284 | 126 489 | 7 249 | 27 499 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 147 | 154 | 200 | |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 680 | 4 215 | 3 794 | 6 242 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 89 029 | 92 128 | 164 | 3 046 |
| - w jednostkach zależnych | 89 029 | 92 068 | 164 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | 3 022 | |||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 27 992 | 28 052 | 2 480 | 15 195 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 80 | 170 | 158 | 158 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 148 | 148 | 212 | |
| 7. Otrzymane odsetki | 230 | 1 622 | 441 | 2 223 |
| 8 . Pozostałe wpływy | -22 | 435 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 74 668 | 119 553 | 122 678 | 173 834 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 1 834 | 1 975 | 702 | 983 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 33 216 | 49 744 | 30 817 | 68 017 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 13 694 | 41 365 | 19 146 | 29 871 |
| - w jednostkach zależnych | 16 613 | 16 638 | 6 252 | 12 194 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 19 804 | 11 853 | 12 669 | |
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 25 699 | 25 827 | 68 921 | 74 909 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 1 | 1 | ||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | 223 | 641 | 3 092 | 54 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -27 454 | -15 265 | 121 962 | 159 850 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 56 514 | 105 485 | 157 037 | 204 364 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 1 425 | 6 385 | 6 037 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 100 000 | 100 000 | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 44 441 | 91 082 | 43 572 | 90 871 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 33 | |||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 6 984 | 6 984 | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | 12 040 | 12 190 | 150 | |
| 7. Pozostałe wpływy | 788 | 96 | 322 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 83 968 | 120 750 | 35 075 | 44 514 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 66 371 | 84 336 | 822 | 438 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 236 | 236 | 20 000 | |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 9 791 | 16 085 | 6 232 | 34 859 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 9 | 47 | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 6 | 26 | 455 | 2 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 449 | 591 | -30 | 285 |
| 11. Zapłacone odsetki | 7 087 | 19 351 | 5 732 | 8 930 |
| 12. Pozostałe wydatki | 19 | 78 | 1 864 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -11 968 | -12 488 | -1 810 | -8 370 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | ||||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | -14 257 | 45 827 | 45 090 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 26 226 | 33 339 | 36 720 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 127 060 | 173 251 | 112 845 | 75 750 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 40 917 | 40 088 | 22 624 | 2 136 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 23 786 | 373 | 1 015 | |
| - na rzecz jednostki dominującej | 1 618 | 1 173 | ||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 4 091 | 16 435 | 19 524 | 60 425 |
| - wieczyste użytkowanie gruntów, wpis na hipotekę | 314 | 7 129 | 8 513 | 14 791 |
| - zobowiązania wekslowe | 2 531 | 5 358 | 6 911 | |
| - zastaw na środkach trwałych | 1 994 | |||
| - lokaty, bony skarbowe | 428 | |||
| - leasing operacyjny | 646 | 1 196 | ||
| - gwarancja bankowa | 428 | 4 186 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 1 065 | |||
| - ubezpieczenia zobowiązań z tytułu wadium | 1 346 | |||
| - pozostałe | 938 | 1 515 | 9 815 | 36 729 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 131 151 | 189 686 | 132 540 | 136 175 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-11 Michał Skipietrow - Prezes Zarządu
00-08-11 Zofia Szwed - Wiceprezes Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL-EXPORT S.A.
