MOSTALPLC:

opublikowano: 2005-08-04 17:44

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
MOSTOSTAL PŁOCK SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALPLC
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
09-400 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Targowa
(ulica) (numer)
024 367-11-11 024 367-12-50
(telefon) (fax)
[email protected] mostostal-polck.com.pl
(e-mail) (www)
774-000-62-10 610040361
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52 632 48 219 12 898 10 192
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -536 2 487 -131 526
III. Zysk (strata) brutto 442 2 704 108 572
IV. Zysk (strata) netto 508 2 619 124 553
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 340 5 240 579 1 154
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 270 -640 1 057 -141
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 000 -2 475
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 390 4 600 -839 1 013
IX. Aktywa, razem 80 539 83 777 19 935 18 444
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 687 26 902 7 348 5 923
Zobowiązania długoterminowe
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 23 586 20 035 5 838 4 411
XII. Kapitał własny 50 852 56 875 12 587 12 521
XIII. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 4 950 4 403
XIV. Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,90 0,02 0,47 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,43 28,44 6,29 6,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 5,00 1,22
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
Komentarz za II Kw 2005.rtf: Komentarz_za_II_Kw_2005.rtf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 Wiktor Guzek Prezes Zarządu
2005-08-04 Alicja Sulkowska Członek Zarządu
2005-08-04 Andrzej Orliński Członek Zarządu
2005-08-04 Paweł Baranowski Główny Księgowy
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 20 252 19 898 20 331 19 156
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 96 79 81 96
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 200 4 397 4 713 5 237
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 12 838 12 257 12 466 11 730
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 12 292 11 768 12 033 11 408
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 342 2 163 2 158 1 683
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 2 342 2 163 2 158 1 683
b) w pozostałych jednostkach 9 950 9 605 9 875 9 725
3.2. Inne inwestycje długoterminowe 546 489 433 322
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 118 3 165 3 071 2 093
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 118 3 165 3 071 2 093
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 60 287 64 129 69 554 64 621
1. Zapasy 2 703 2 173 2 999 5 608
2. Należności krótkoterminowe 30 861 25 476 28 580 25 407
2.1. Od jednostek powiązanych 479 562 474 317
2.2. Od pozostałych jednostek 30 382 24 914 28 106 25 090
3. Inwestycje krótkoterminowe 18 657 26 657 25 972 29 349
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18 657 26 657 25 972 29 349
a) w jednostkach powiązanych 8 954 12 925 12 894 12 915
b) w pozostałych jednostkach 15 103
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 688 13 732 13 078 16 331
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 066 9 823 12 003 4 257
A k t y w a r a z e m 80 539 84 027 89 885 83 777
PASYWA
I. Kapitał własny 50 852 60 087 60 283 56 875
1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000 20 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 12 754 12 733 12 691 12 599
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 1 965 1 707 1 967 1 937
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 15 625 19 720 19 720 19 720
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 5 905
6. Zysk (strata) netto 325 18 4 869 2 058
7. .Zysk Spółki wyc.metodą praw własności 183 4 1 036 561
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 687 23 940 29 602 26 902
1. Rezerwy na zobowiązania 4 009 4 119 4 776 3 333
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 248 2 515 3 059 1 324
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 761 1 573 1 717 2 009
a) długoterminowa 645 698 701 839
b) krótkoterminowa 1 116 875 1 016 1 170
1.3. Pozostałe rezerwy 31
długoterminowe
a) krótkoterminowe 31
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
2. Zobowiązania krótkoterminowe 23 586 18 004 24 599 20 035
2.1. Wobec jednostek powiązanych 656 664 1 727 1 151
2.2. Wobec pozostałych jednostek 22 487 16 813 22 817 18 413
2.3. Fundusze specjalne 443 527 55 471
3. Rozliczenia międzyokresowe 2 092 1 817 227 3 534
Ujemna wartość firmy
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 092 1 817 227 3 534
długoterminowe
a) krótkoterminowe 2 092 1 817 227 3 534
P a s y w a r a z e m 80 539 84 027 89 885 83 777
Wartość księgowa 50 852 60 087 60 283 56 875
Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25,43 30,04 30,14 28,44
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe 2 309 2 377 1 600 2 421
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2 309 2 377 1 600 2 421
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 761 829 490 825
- weksli 1 548 1 548 1 110 1 596
2. Zobowiązania warunkowe 11 525 10 463 7 665 7 551
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 3 702
- udzielonych gwarancji i poręczeń 3 702
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 11 525 10 463 7 665 3 849
- udzielonych gwarancji i poręczeń 8 218 7 156 4 711 1 717
- weksli 3 307 3 307 2 954 2 132
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 13 834 12 840 9 265 9 972
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 196 52 632 32 750 48 219
- od jednostek powiązanych 324 766 593 2 087
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 154 52 539 32 704 48 104
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 42 93 46 115
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 25 680 50 035 29 066 42 509
- jednostkom powiązanym 367 953 525 1 963
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25 655 49 981 29 044 42 425
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25 54 22 84
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 516 2 597 3 684 5 710
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu 1 313 2 852 1 329 2 596
V. Zysk (strata) ze sprzedaży 203 -255 2 355 3 114
VI. Pozostałe przychody operacyjne 74 177 206 244
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 10 98 98
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne 68 167 108 146
VII. Pozostałe koszty operacyjne 398 458 807 871
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 63 63 48 48
2. Inne koszty operacyjne 335 395 759 823
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -121 -536 1 754 2 487
IX. Przychody finansowe 506 1 709 789 1 354
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 68
- od jednostek powiązanych 68
2. Odsetki, w tym: 478 984 402 727
- od jednostek powiązanych 229 482 212 376
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne 28 725 387 559
X. Koszty finansowe -3 731 920 1 137
1. Odsetki w tym: 1 4
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne -3 730 920 1 133
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 388 442 1 623 2 704
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XII. Zysk (strata) brutto 388 442 1 623 2 704
XIII. Podatek dochodowy 81 117 -104 646
a) część bieżąca 366 988 13 13
b) część odroczona -285 -871 -117 633
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 179 183 513 561
XV. Zysk (strata) netto 486 508 2 240 2 619
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3 795 33
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,90 0,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 60 087 60 283 52 752 52 752
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 836 836
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 60 087 60 283 53 588 53 588
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000 20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000 20 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 12 733 12 691 18 496 18 496
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 21 63 -5 805 -5 897
a) zwiększenia (z tytułu) 21 63 169 77
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych 21 63 169 77
b) zmniejszenia (z tytułu) 5 974 5 974
- pokrycia straty 5 974 5 974
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 754 12 754 12 691 12 599
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 707 1 967 1 346 1 346
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 258 -2 621 591
a) zwiększenia (z tytułu) 279 61 790 668
- aktualizacji aktywów finansowych 279 61 790 668
b) zmniejszenia (z tytułu) 21 63 169 77
- zbycia środków trwałych 21 63 169 77
aktualizacji aktywów finansowych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 965 1 965 1 967 1 937
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 19 720 19 720 19 720 19 720
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -4 095 -4 095
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 4 095 4 095
- wypłaty dywidendy 4 095 4 095
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 15 625 15 625 19 720 19 720
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 974 -5 974
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 905 5 905
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 905 5 905
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 905 5 905
- wypłaty dywidendy 5 905 5 905
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 974 -5 974
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -5 974 -5 974
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 974 5 974
- pokrycie z kapitału zapasowego 5 974 5 974
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto 486 508 5 905 2 619
a) zysk netto 307 325 4 869 2 058
strata netto
b) wynik Spółki wyc.metoda praw własności 179 183 1 036 561
c) wynik poprzedniego okresu 22
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 50 852 50 852 60 283 56 875
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 50 283
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 486 508 2 240 2 619
II. Korekty razem 1 402 1 832 -339 2 621
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -180 -183 -513 -561
2. Amortyzacja 365 725 384 737
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -68 -68
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -6 -10 -93 -89
5. Zmiana stanu rezerw -109 -766 -111 65
6. Zmiana stanu zapasów -531 295 1 139 932
7. Zmiana stanu należności -5 385 -2 281 -6 787 1 757
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 552 -1 053 6 572 6 519
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 078 5 755 -887 -6 434
10. Inne korekty -382 -650 25 -237
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 888 2 340 1 901 5 240
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 4 252 4 518 476 641
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 10 165 165
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 4 246 4 508 311 476
a) w jednostkach powiązanych 4 246 4 508 311 476
- zbycie aktywów finansowych 4 000 4 000
- dywidendy i udziały w zyskach 68 68
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 246 508 221 386
- inne wpływy z aktywów finansowych 22 22
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 184 248 1 044 1 281
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 156 188 1 056 1 281
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 28 60 -12
a) w jednostkach powiązanych 28 60 -12
- nabycie aktywów finansowych 28 60 -12
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 4 068 4 270 -568 -640
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki 10 000 10 000
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 10 000 10 000
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -10 000 -10 000
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 044 -3 390 1 333 4 600
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 044 -3 390 1 333 4 600
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 13 732 13 078 14 998 11 731
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 688 9 688 16 331 16 331
- o ograniczonej możliwości dysponowania 207 232 109 255
\
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis