MOSTALSDL - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-04-19 16:56

[2001/04/19 16:56] MOSTALSDL - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-03-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	359 100	89 672
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	19 071	4 762
III. Zysk (strata) brutto	15 153	3 784
IV. Zysk (strata) netto	11 457	2 861
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	210 847	54 703	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	85 827	22 267	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	83 720	21 721
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	112 250	29 123	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	9 600	2 491	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	9 600 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	11,69	3,03	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	1,19	0,30
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		91 089	77 982
1. Wartości niematerialne i prawne	1	1 062	944
2. Rzeczowy majątek trwały	2	26 761	23 540
3. Finansowy majątek trwały	3	63 266	53 498
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		119 546	90 361
1. Zapasy	5	51 636	39 674
2. Należności krótkoterminowe	6	64 697	41 043
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	3 213	9 644
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	212	29
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		212	29
A k t y w a, r a z e m		210 847	168 372
PASYWA
I. Kapitał własny		112 250	100 793
1. Kapitał akcyjny	11	9 600	9 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	89 851	78 068
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		1 342	1 349
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		11 457	11 776
II. Rezerwy		3 480	662
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	3 480	662
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		85 827	51 456
1. Zobowiązania długoterminowe	17	2 107	3 551
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	83 720	47 905
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	9 290	15 461
P a s y w a, r a z e m		210 847	168 372

Wartość księgowa		112 250	100 793
Liczba akcji		9 600 000	9 600 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	11,69	10,50
Przewidywana liczba akcji		9 600 000	9 600 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	11,69	10,50

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	17 488	19 497
- na rzecz jednostek zależnych	2 956	3 410
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	4 575	437
- koszty sądowe i odsetki Sp. AKCEPT		312
- zaległość podatkowa w podatku dochodowym od osób prawnych za 1998r.		125
- weksel in blanco	4 575
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	22 063	19 934

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		359 100	265 216
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	329 901	241 362
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	29 199	23 854
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		321 260	211 193
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	295 312	190 200
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		25 948	20 993
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		37 840	54 023
IV. Koszty sprzedaży		12 339	11 876
V. Koszty ogólnego zarządu		16 967	16 316
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		8 534	25 831
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	12 494	911
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	1 957	4 274
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		19 071	22 468
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	1 802	14
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	3 290	6 520
XIII. Koszty finansowe	29	8 922	9 173
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		15 241	19 829
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-88
1. Zyski nadzwyczajne	30	62
2. Straty nadzwyczajne	31	150
XVI. Zysk (strata) brutto		15 153	19 829
XVII. Podatek dochodowy	32	3 696	8 053
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	11 457	11 776

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		11 457	11 776
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		9 600 000	7 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	1,19	1,64
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		9 600 000	9 600 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	1,19	1,23

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	100 793	51 337
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	100 793	51 337
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	9 600	7 200
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego		2 400
a) zwiększenia (z tytułu)		2 400
- emisji akcji		2 400
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	9 600	9 600
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	78 068	33 039
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	11 783	45 029
a) zwiększenie (z tytułu)	11 783	45 029
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		35 280
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	11 776	9 736
- przeszacowanie zlikwidowanych i sprzedanych środków trwałych	7	13
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	89 851	78 068
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 349	1 362
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-7	-13
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	7	13
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	7	13
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 342	1 349
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	11 776	9 736
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	11 776	9 736
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 776	9 736
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	11 776	9 736
- podziału zysku	11 776	9 736
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	11 457	11 776
a) zysk netto	11 457	11 776
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	112 250	100 793

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-4 085	15 355
I. Zysk (strata) netto	11 457	11 776
II. Korekty razem	-15 542	3 579
1. Amortyzacja	6 416	3 298
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		447
3. Odsetki i dywidendy	1 563	840
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	3
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		177
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	3 696	8 053
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 689	-8 735
8. Zmiana stanu zapasów	-11 963	-12 030
9. Zmiana stanu należności	-22 842	-1 859
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	15 546	12 422
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-377	1 178
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-5 977	-212
13. Pozostałe korekty	82
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-30 992	-15 828
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	4 400	14
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	48
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	1 802	14
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	2 550
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	35 392	15 842
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	630	684
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	9 175	11 252
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	25 587	3 906
- w jednostkach zależnych	12 400	962
- w jednostkach stowarzyszonych	13 187	2 944
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	28 646	8 433
I. Wpływy z działalności finansowej	63 906	42 754
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	63 906	5 074
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		37 680
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	35 259	34 321
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	30 465	31 614
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 404	1 404
11. Zapłacone odsetki	3 390	854
12. Pozostałe wydatki		449
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-6 431	7 960
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-6 431	7 960
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	116	1 000
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	9 644	1 684
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	3 213	9 644

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-03-31 Aleksander Jonek - Prezes Zarządu
01-03-31 Andrzej Kałużny - Członek Zarządu
01-03-31 Stanisław Rytel - Członek Zarządu
01-03-31 Jan Sęktas - Członek Zarządu
01-03-31 Jadwiga Biardzka - Szef Księgowości

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS