MOSTALSDL - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-14 09:35

[2001/08/14 09:35] MOSTALSDL - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	124 960	240 250	36 355	67 098
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 057	7 521	1 762	2 100
III. Zysk (strata) brutto	612	1 310	178	366
IV. Zysk (strata) netto	-710	-756	-207	-211
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		324 451		96 040	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		124 392		36 821	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		9 600 000		9 600 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		12,96		3,84	01-06-30

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	102 241	100 131	99 590	102 313
1. Wartości niematerialne i prawne	1 637	1 602	2 025	1 978
2. Wartość firmy z konsolidacji	6 860	6 506	899	7 341
3. Rzeczowy majątek trwały	77 375	77 293	70 514	72 182
4. Finansowy majątek trwały	12 883	12 107	22 717	17 070
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	10 127	9 411	1 843	15 625
5. Należności długoterminowe	3 486	2 623	3 435	3 742
II. Majątek obrotowy	219 317	210 189	207 807	186 877
1. Zapasy	99 399	94 730	84 683	87 455
2. Należności krótkoterminowe	110 765	104 074	117 846	94 724
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	106	19	237
5. Środki pieniężne	9 153	11 279	5 259	4 461
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 893	2 827	1 496	2 153
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 893	2 827	1 496	2 153
A k t y w a r a z e m	324 451	313 147	308 893	291 343
P a s y w a
I. Kapitał własny	124 392	131 286	129 497	129 118
1. Kapitał akcyjny	9 600	9 600	9 600	9 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	115 650	103 653	102 924	92 607
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	10 477	10 492	10 523	4 858
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	-2 438	0	192	-121
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0	-1 573	0	0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-8 141	9 160	-1 239	19 047
9. Zysk (strata) netto	-756	-46	7 497	3 127
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	4 187	4 393	5 148	5 338
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	22 269	22 180	22 351	21 250
IV. Rezerwy	618	638	191	301
1. Rezerwy na podatek dochodowy	101	100	175	175
2. Pozostałe rezerwy	517	538	16	126
V. Zobowiązania	167 483	146 454	147 677	130 891
1. Zobowiązania długoterminowe	2 851	3 436	3 562	4 309
2. Zobowiązania krótkoterminowe	164 632	143 018	144 115	126 582
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	5 502	8 196	4 029	4 445
P a s y w a r a z e m	324 451	313 147	308 893	291 343

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	124 960	240 250	137 312	240 832
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 476	211 876	117 275	206 880
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 484	28 374	20 037	33 952
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	105 874	203 975	109 689	193 921
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	94 445	184 972	100 630	177 716
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 429	19 003	9 059	16 205
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	19 086	36 275	27 623	46 911
IV. Koszty sprzedaży	5 858	10 887	6 960	12 106
V. Koszty ogólnego zarządu	8 281	16 741	8 642	17 242
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4 947	8 647	12 021	17 563
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 656	3 967	1 610	3 521
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 546	5 093	3 087	4 433
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	6 057	7 521	10 544	16 651
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	6	6	59	59
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 098	4 003	1 680	2 481
XIII. Koszty finansowe	6 579	10 281	4 581	7 253
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	582	1 249	7 702	11 938
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	3	6	56	53
1. Zyski nadzwyczajne	45	78	100	117
2. Straty nadzwyczajne	42	72	44	64
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	201	402	82	82
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	228	457	275	363
XVIII. Zysk (strata) brutto	612	1 310	7 951	12 272
XIX. Podatek dochodowy	1 453	2 577	2 796	3 985
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	3	31
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	212	-215	27	57
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	81	-726	809	816
XXIII. Zysk (strata) netto	-710	-756	4 370	7 497

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 904		16 408
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		9 600 000		9 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,30		1,71

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 569	1 448	4 806	-8 853
I. Zysk (strata) netto	-710	-756	4 370	7 497
II. Korekty razem	3 279	2 204	436	-16 350
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	81	-726	809	816
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-212	215	-27	-57
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	3 501	6 863	3 031	6 868
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	110	136	1 374	1 469
5. Odsetki i dywidendy	2 333	4 579	1 093	1 639
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-678	-922	-9	-284
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	942	3 310	449	49
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 453	2 577	2 799	4 016
9. Podatek dochodowy zapłacony	409	-105	-333	-1 442
10. Zmiana stanu zapasów	-3 959	-6 371	3 473	-4 266
11. Zmiana stanu należności	-13 548	-5 036	-29 401	-52 781
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	16 007	3 559	15 608	28 537
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	200	-2 506	41	-2 492
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-2 892	-2 860	596	631
15. Pozostałe korekty	-468	-509	933	947
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 159	-8 447	-4 818	-35 726
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 825	2 852	281	1 449
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1 812	2 236	201	1 369
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	600	10	10
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	600	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	6	6	59	59
7. Otrzymane odsetki	4	7	11	11
8 . Pozostałe wpływy	3	3	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	4 984	11 299	5 099	37 175
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	42	83	69	313
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	4 746	8 916	1 674	8 312
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	231	2 170	3 574	28 531
- w jednostkach zależnych	603	1 580	-8 212	3 558
- w jednostkach stowarzyszonych	0	590	-13 187	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-106	0	-218	19
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	0	0	0	0
8. Pozostałe wydatki	71	130	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 536	7 119	810	36 198
I. Wpływy z działalności finansowej	9 257	31 471	4 762	49 913
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	9 238	31 422	3 726	48 489
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	975	1 350
7. Pozostałe wpływy	19	49	61	74
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	10 793	24 352	3 952	13 715
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	66	91	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	2 627	13 148	2 110	10 318
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	4 908	4 908	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	351	702	351	702
11. Zapłacone odsetki	2 717	5 379	1 490	2 662
12. Pozostałe wydatki	124	124	1	33
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-2 126	120	798	-8 381
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 336	910	30	-8 381
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	1 030	914	124	119
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 279	9 033	4 461	13 640
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	9 153	9 153	5 259	5 259

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	33 897	29 692	30 836	26 583
- na rzecz jednostek zależnych	2 991	2 774	3 300	3 197
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	300	300	15 244	437
- poręczenie wekslowe (weksel in blanco)	300	300	15 244	0
- koszty sądowe i odsetki Sp. AKCEPT	0	0	0	312
- zaległość podatkowa w podatku doch. od osób prawnych za 1998r.	0	0	0	125
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	34 197	29 992	46 080	27 020

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Jan Sęktas - Wiceprezes Zarządu Dyr. Finansowy
01-08-14 Jerzy Kostyra - Specjalista d/s Public Relations

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS