WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 60 691 91 574 16 415 25 522 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -9 723 -7 675 -2 630 -2 139 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -14 689 -164 -3 973 -45 IV. Zysk (strata) netto -14 689 -896 -3 973 -245 V. Przepływy pieniężne -15 837 -26 250 -4 284 -7 316 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 22 344 45 151 6 043 12 584 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -9 129 -15 803 -2 469 -4 404 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 622 3 098 -709 863 netto, razem IX. Aktywa, razem 485 080 468 573 120 995 138 701 X. Zobowiązania i rezerwy 261 281 222 622 65 172 65 898 na zobowiązania XI. Zobowiązania 99 060 100 000 24 709 29 601 długoterminowe XII. Zobowiązania 141 143 94 743 35 206 28 045 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 223 799 245 951 55 823 72 803 XIV. Kapitał zakładowy 45 900 45 900 11 449 13 587 XV. Liczba akcji (w szt.) 44 774 503 44 774 503 44 774 503 44 774 503 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,34 -0,02 -0,09 -0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,00 5,49 1,25 1,63 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 13 954 16 420 15 806 1.1. Od jednostek 1 875 2 830 2 415 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 1 875 2 830 2 415 poręczeń - 1.2. Od pozostałych 12 079 13 590 13 391 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 12 079 13 590 13 391 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 87 766 98 740 104 855 2.1. Na rzecz jednostek 46 167 46 364 43 365 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 29 353 46 364 43 365 poręczeń - przystąpienie do długów 16 814 - 2.2. Na rzecz pozostałych 41 599 52 376 61 490 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 41 599 52 376 61 490 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - pozostałe - P o z y c j e p o z a b i 101 720 115 160 120 661 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 284 206 259 832 139 210 1. Wartości niematerialne i 1 279 340 248 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 22 624 39 654 7 164 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 245 473 201 618 119 362 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 21 871 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 223 602 201 618 119 362 finansowe a) w jednostkach 220 595 198 344 119 088 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 3 007 3 274 274 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 15 830 18 220 12 436 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 15 830 18 220 12 436 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 200 874 226 491 329 363 1. Zapasy 6 11 007 5 441 8 712 2. Należności 7,8 106 742 110 410 228 986 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 23 130 17 408 172 263 powiązanych 2.2. Od pozostałych 83 612 93 002 56 723 jednostek 3. Inwestycje 80 144 107 603 88 196 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 80 144 107 603 88 196 finansowe a) w jednostkach 70 094 95 116 43 326 powiązanych b) w pozostałych 26 656 jednostkach c) środki pieniężne i inne 10 050 12 487 18 214 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 2 981 3 037 3 469 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 485 080 486 323 468 573 PASYWA I. Kapitał własny 223 799 230 834 245 951 1. Kapitał zakładowy 12 45 900 45 900 45 900 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 -67 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 151 497 151 452 151 452 5. Kapitał z aktualizacji 15 7 751 75 75 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 38 960 47 955 47 955 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -5 553 1 465 1 465 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -14 689 -16 013 -896 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 261 281 255 489 222 622 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 20 034 20 944 17 665 1.1. Rezerwa z tytułu 10 289 10 241 5 211 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 308 1 308 1 117 emerytalne i podobne a) długoterminowa 865 953 952 b) krótkoterminowa 443 355 165 1.3. Pozostałe rezerwy 8 437 9 395 11 337 a) długoterminowe 2 758 5 620 5 613 b) krótkoterminowe 5 679 3 775 5 724 2. Zobowiązania 19 99 060 104 939 100 000 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 512 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 98 548 104 939 100 000 jednostek 3. Zobowiązania 20 141 143 122 221 94 743 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 13 935 16 577 9 246 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 126 106 104 582 84 433 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 102 1 062 1 064 4. Rozliczenia 21 1 044 7 385 10 214 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 044 7 385 10 214 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 044 7 385 10 214 P a s y w a r a z e m 485 080 486 323 468 573
Wartość księgowa 223 799 230 834 245 951 Liczba akcji 44 774 503 44 774 503 44 774 503 Wartość księgowa na jedną 22 5,00 5,16 5,49 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 60 691 91 574 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 10 598 26 719 1. Przychody netto ze 24 38 289 72 865 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 22 402 18 709 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 58 693 88 555 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 38 002 70 616 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 20 691 17 939 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 998 3 019 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 1 981 1 206 V. Koszty ogólnego zarządu 26 9 716 8 535 VI. Zysk (strata) na -9 699 -6 722 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 6 715 620 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 6 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 6 715 614 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 6 739 1 573 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 214 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 6 739 1 359 IX. Zysk (strata) z -9 723 -7 675 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 12 547 25 651 1. Dywidendy i udziały w 969 1 499 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 969 1 499 2. Odsetki, w tym: 9 472 22 939 - od jednostek powiązanych 9 243 19 409 3. Zysk ze zbycia 31 642 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 2 106 571 XI. Koszty finansowe 30 17 513 18 140 1. Odsetki, w tym: 10 622 10 618 - dla jednostek powiązanych 12 2. Strata ze zbycia 31 266 155 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 4 290 4 240 inwestycji 4. Inne 2 335 3 127 XII. Zysk (strata) z -14 689 -164 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -14 689 -164 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 732 a) część bieżąca b) część odroczona 732 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -14 689 -896 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -29 545 24 697 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 43 774 503 43 774 503 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,67 0,56 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 236 387 245 587 254 587 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -5 553 1 465 1 465 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 230 834 247 052 247 052 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 45 900 45 900 45 900 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 45 900 45 900 45 900 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -67 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -67 - zakup celem umorzenia -67 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -67 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 151 452 106 849 106 849 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 45 44 603 44 603 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 45 44 603 44 603 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 44 601 44 601 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 2 2 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny - z aktualizacji środków 45 trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 151 497 151 452 151 452 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 75 77 77 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 7 676 -2 -2 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 7 721 - wycena inwestycji 7 721 - b) zmniejszenia (z tytułu) 45 2 2 - zbycia środków trwałych 45 2 2 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 751 75 75 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 47 955 47 955 47 955 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -8 995 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 995 - pokrycia straty 8 995 - 6.2. Pozostałe kapitały 38 960 47 955 47 955 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -14 548 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 53 806 53 806 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -5 553 1 465 1 465 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, -5 553 55 271 55 271 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 53 806 53 806 - na kapiatał zapasowy 44 601 44 601 - na dywidendę 9 205 9 205 - wypłata z zysku dla Rady Nadzorczej - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -5 553 1 465 1 465 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 8 995 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 8 995 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 995 - pokrycia kapitałem 8 995 rezerwowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -5 553 1 465 1 465 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -14 689 -16 013 -896 a) zysk netto 922 b) strata netto 14 689 -8 995 c) odpisy z zysku d) wynik finansowy z -7 018 -1 818 tytułu zmiany zasad rachunkowości II. Kapitał własny na 223 799 230 834 245 951 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -14 689 -896 II. Korekty razem -1 148 -25 354 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 448 414 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -398 -13 599 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 41 1 656 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 2 701 7. Zmiana stanu zapasów -5 566 -1 089 8. Zmiana stanu należności -11 332 15 867 9. Zmiana stanu zobowiązań 14 742 -32 413 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -6 285 -424 międzyokresowych 11. Inne korekty 4 501 4 234 III. Przepływy pieniężne -15 837 -26 250 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 26 770 225 400 1. Zbycie wartości 231 12 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 26 539 225 388 tym: a) w jednostkach 26 539 73 623 powiązanych - zbycie aktywów 58 734 finansowych - dywidendy i udziały w 58 85 zyskach - spłata udzielonych 23 275 13 235 pożyczek długoterminowych - odsetki 3 206 1 569 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 151 765 jednostkach - zbycie aktywów 151 765 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 4 426 180 249 1. Nabycie wartości 51 959 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 5 190 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 4 375 174 100 tym: a) w jednostkach 4 375 8 765 powiązanych - nabycie aktywów 2 674 8 515 finansowych - udzielone pożyczki 1 701 250 długoterminowe b) w pozostałych 165 335 jednostkach - nabycie aktywów 165 335 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 22 344 45 151 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 37 932 22 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 37 932 22 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 47 061 15 825 1. Nabycie akcji (udziałów) 67 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 33 340 4 862 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 13 654 10 963 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -9 129 -15 803 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 622 3 098 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 437 852 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 167 pieniężnych z tytułu różnic kursowych - zmiana stanu środków -185 2 079 pieniężnych z tytułu dyskonta depozytu F. Środki pieniężne na 12 487 17 362 początek okresu G. Środki pieniężne na 10 050 18 214 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz