WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 185 156 50 664 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11 378 -3 113 III. Zysk (strata) brutto -8 995 -2 461 IV. Zysk (strata) netto -8 995 -2 461 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 476 080 135 177 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 222 221 63 097 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 122 221 34 703 - zobowązania długoterminowe 100 000 28 394 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 236 387 67 119 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 45 900 13 033 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 44 774 503 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,28 1,50 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,21 -0,06 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31-12-2001.)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 241 612 150 984 1. Wartości niematerialne i prawne 1 26 108 54 2. Rzeczowy majątek trwały 2 13 886 1 656 3. Finansowy majątek trwały 3 201 618 149 274 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 225 696 348 043 1. Zapasy 5 5 441 7 623 2. Należności krótkoterminowe 6 205 689 310 889 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 12 169 5. Środki pieniężne 9 14 566 17 362 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 11 665 12 595 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 628 8 628 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 3 037 3 967 A k t y w a, r a z e m 478 973 511 622 PASYWA I. Kapitał własny 236 387 254 587 1. Kapitał akcyjny 11 45 900 45 900 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 151 452 106 849 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 75 77 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 47 955 47 955 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -8 995 53 806 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 222 221 226 232 1. Zobowiązania długoterminowe 17 100 000 108 641 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 122 221 117 591 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 20 365 30 803 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 478 973 511 622
Wartość księgowa 236 387 254 587 Liczba akcji 44 774 503 44 774 503 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 5,28 5,69 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 98 740 115 936 - na rzecz jednostek zależnych 33 823 31 073 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 64 917 84 863 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 98 740 115 936
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 185 156 436 135 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 147 480 399 683 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 37 676 36 452 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 175 654 343 557 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 140 490 309 634 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 35 164 33 923 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 9 502 92 578 IV. Koszty sprzedaży 2 886 2 648 V. Koszty ogólnego zarządu 17 901 17 409 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -11 285 72 521 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 9 667 12 984 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 9 760 13 378 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11 378 72 127 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 1 496 3 462 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 68 315 183 351 XIII. Koszty finansowe 29 67 439 187 940 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -9 006 71 000 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 11 -19 1. Zyski nadzwyczajne 30 88 41 2. Straty nadzwyczajne 31 77 60 XVI. Zysk (strata) brutto -8 995 70 981 XVII. Podatek dochodowy 32 17 175 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -8 995 53 806
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -8 995 53 806 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 43 774 503 43 774 503 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,21 1,23 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 254 587 204 581 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 45 900 45 900 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 45 900 45 900 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 106 849 79 053 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 44 603 27 796 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 44 601 26 907 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny 2 211 - przeniesienia Funduszu Załogi 678 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 151 452 106 849 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 77 288 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 211 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 2 211 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 75 77 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 47 955 47 955 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 47 955 47 955 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 53 806 31 385 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 53 806 31 385 - na kapitał zapasowy 44 601 26 907 - dywidenda 8 955 4 478 - wypłata z zysku dla Rady Nadzorczej 250 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 53 806 a) zysk netto 53 806 b) strata netto -8 995 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 236 387 254 587
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -24 663 2 330 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -8 995 53 806 II. Korekty razem -15 668 -51 476 1. Amortyzacja 873 749 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -2 609 3. Odsetki i dywidendy 18 328 13 562 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1 981 -19 343 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -3 314 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 17 175 7. Podatek dochodowy zapłacony 4 218 -21 093 8. Zmiana stanu zapasów 2 182 -4 410 9. Zmiana stanu należności -29 544 1 102 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -15 086 -28 972 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 358 -15 048 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -10 047 1 001 13. Pozostałe korekty 17 345 6 410 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 42 150 70 704 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 291 759 199 106 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 82 47 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 72 775 95 736 - w jednostkach zależnych 830 95 736 - w jednostkach stowarzyszonych 58 734 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 215 962 90 931 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 629 852 6. Otrzymane dywidendy 1 596 1 337 7. Otrzymane odsetki 715 3 075 8 . Pozostałe wpływy 7 128 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 249 609 128 402 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 21 188 60 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 13 077 525 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 12 397 53 199 - w jednostkach zależnych 983 25 622 - w jednostkach stowarzyszonych 19 804 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 202 697 74 618 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 250 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -20 283 -61 022 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 34 652 39 619 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 34 652 39 619 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 54 935 100 641 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 24 862 71 266 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8 715 4 478 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 21 358 24 897 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -2 796 12 012 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -2 796 12 012 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -166 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 17 362 5 350 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 14 566 17 362
kom emitent mra/zdz