WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 168 542 106 944 45 520 29 868 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 7 263 5 375 1 962 1 501 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 165 -1 364 855 -381 IV. Zysk (strata) netto -2 034 -5 496 -549 -1 535 V. Przepływy pieniężne 22 093 -2 989 5 967 -835 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -418 -4 362 -113 -1 218 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -21 629 7 515 -5 842 2 099 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 46 164 12 46 netto, razem IX. Aktywa, razem 226 600 229 075 56 521 67 808 X. Zobowiązania i rezerwy 186 176 164 016 46 438 48 550 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 152 31 152 287 9 221 długoterminowe XII. Zobowiązania 168 693 125 307 42 078 37 092 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 40 424 65 059 10 083 19 258 XIV. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 494 2 960 XV. Liczba akcji (w szt.) 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -2,63 1,19 -0,71 0,33 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 10,11 16,26 2,52 4,81 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 542 542 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 542 542 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - pozostałe 542 542 - 2. Zobowiązania warunkowe 23 125 906 117 198 47 288 2.1. Na rzecz jednostek 125 906 117 198 46 688 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 125 906 117 198 46 688 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 600 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 600 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 125 906 117 740 47 830 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 118 903 124 418 91 239 1. Wartości niematerialne i 1 61 99 100 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 36 240 52 301 53 250 3. Należności 3,8 40 787 33 689 długoterminowe 3.1. Od jednostek 6 591 powiązanych 3.2. Od pozostałych 34 196 33 689 jednostek 4. Inwestycje 4 31 253 24 625 32 184 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 9 435 9 435 10 317 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 21 818 15 190 21 867 finansowe a) w jednostkach 21 554 14 926 21 088 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 21 554 14 926 21 088 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 264 264 779 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 10 562 13 704 5 705 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 9 917 12 938 4 192 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 645 766 1 513 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 107 697 119 290 137 836 1. Zapasy 6 13 226 8 844 2 634 2. Należności 7,8 86 806 99 484 112 729 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 12 075 5 804 2 299 powiązanych 2.2. Od pozostałych 74 731 93 680 110 430 jednostek 3. Inwestycje 4 511 7 862 10 173 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 4 511 7 862 10 173 finansowe a) w jednostkach 3 092 2 650 5 367 powiązanych b) w pozostałych 3 839 3 840 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 419 1 373 966 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 3 154 3 100 12 300 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 226 600 243 708 229 075 PASYWA I. Kapitał własny 40 424 42 708 65 059 1. Kapitał zakładowy 12 10 000 10 000 10 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 62 104 61 717 62 030 5. Kapitał z aktualizacji 15 6 681 7 266 7 263 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 101 101 101 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -36 428 -22 380 -8 839 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 034 -13 996 -5 496 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 186 176 201 000 164 016 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 574 1 919 548 1.1. Rezerwa z tytułu 2 338 1 657 60 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 236 262 488 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 236 262 488 2. Zobowiązania 19 1 152 31 728 31 152 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 152 31 728 31 152 jednostek 3. Zobowiązania 20 168 693 149 033 125 307 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 25 439 13 454 25 295 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 142 277 134 914 99 062 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 977 665 950 4. Rozliczenia 21 13 757 18 320 7 009 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 13 757 18 320 7 009 międzyokresowe a) długoterminowe 48 55 49 b) krótkoterminowe 13 709 18 265 6 960 P a s y w a r a z e m 226 600 243 708 229 075
Wartość księgowa 40 424 42 708 65 059 Liczba akcji 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Wartość księgowa na jedną 22 10,11 10,68 16,26 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 168 542 106 944 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 29 929 14 293 1. Przychody netto ze 24 168 077 106 707 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 465 237 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 145 023 95 578 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 39 206 39 263 1. Koszt wytworzenia 26 144 564 95 278 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 459 300 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 23 519 11 366 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 V. Koszty ogólnego zarządu 26 6 127 6 221 VI. Zysk (strata) na 17 392 5 145 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 6 828 1 284 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 6 828 1 284 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 16 957 1 054 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 190 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 15 767 1 049 IX. Zysk (strata) z 7 263 5 375 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 6 419 468 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 171 192 - od jednostek powiązanych 54 183 3. Zysk ze zbycia 31 189 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 6 248 87 XI. Koszty finansowe 30 10 547 7 210 1. Odsetki, w tym: 5 348 7 183 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 3 850 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 349 27 XII. Zysk (strata) z 3 135 -1 367 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 30 3 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 61 30 2. Straty nadzwyczajne 33 31 27 XIV. Zysk (strata) brutto 3 165 -1 364 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 3 702 -1 159 a) część bieżąca b) część odroczona 3 702 -1 159 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 -1 497 -5 291 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 034 -5 496 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -10 534 4 760 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 000 000 4 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -2,63 1,19 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 42 708 78 460 78 460 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 42 708 78 460 78 460 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 10 000 10 000 10 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 10 000 10 000 10 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 61 717 51 064 51 064 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 387 10 653 10 966 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 636 10 661 10 966 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 4 801 801 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 48 8 601 8 276 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne 584 636 954 - z wyceny bilansowej 623 935 - b) zmniejszenia (z tytułu) 249 8 - pokrycia straty - z wyceny bilansowej 249 8 - 4.2. Kapitał zapasowy na 61 204 61 717 62 030 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 266 7 283 7 283 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -585 -17 -20 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) 585 17 20 - zbycia środków trwałych 585 17 20 - - 5.2. Kapitał z aktualizacji 6 681 7 266 7 263 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 101 101 101 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 101 101 101 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 22 380 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 22 380 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 14 048 22 380 8 839 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - inne 14 048 22 380 8 839 - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 7.6. Strata z lat ubiegłych 36 428 22 380 8 839 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -36 428 -22 380 -8 839 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 034 -13 996 -5 496 a) zysk netto b) strata netto 2 034 13 996 5 496 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 40 424 42 708 65 059 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 40 424 42 708 65 059 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -2 034 -5 496 II. Korekty razem 24 127 2 507 1. Udział w (zyskach) -1 497 -5 291 stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 697 2 922 3. (Zyski) straty z tytułu -801 935 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 4 644 6 669 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 5 039 3 842 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 655 -531 7. Zmiana stanu zapasów -4 382 18 466 8. Zmiana stanu należności 16 724 -8 778 9. Zmiana stanu zobowiązań 6 059 -7 207 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 473 -19 189 międzyokresowych 11. Inne korekty -3 538 10 669 III. Przepływy pieniężne 22 093 -2 989 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 12 3 353 1. Zbycie wartości 2 13 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 10 3 273 tym: a) w jednostkach 10 3 227 powiązanych - zbycie aktywów 3 227 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 10 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 46 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 36 pożyczek długoterminowych - odsetki 10 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 67 inwestycyjne II. Wydatki 430 7 715 1. Nabycie wartości 416 3 316 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 14 3 954 tym: a) w jednostkach 14 3 954 powiązanych - nabycie aktywów 14 3 954 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 445 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -418 -4 362 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 13 280 48 367 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 10 000 19 701 3. Emisja dłużnych papierów 3 240 28 625 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 34 909 40 852 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 17 860 8 264 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 12 356 25 500 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 4 693 6 879 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -21 629 7 515 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 46 164 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 46 164 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 373 802 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 419 966 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz