MOSTOSTAL PLOCK SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-26 09:07

[2001/04/26 09:07] MOSTOSTAL PLOCK SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		26 550		7 130
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		854		229
III. Zysk (strata) brutto		1 973		530
IV. Zysk (strata) netto		1 361		365
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		72 246		19 974	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		56 263		15 555	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 000 000		2 000 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		28,13		7,78	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	8 423	8 423	9 872	9 872
1. Wartości niematerialne i prawne	497	497	635	635
2. Rzeczowy majątek trwały	7 126	7 126	8 311	8 311
3. Finansowy majątek trwały	800	800	830	830
4. Należności długoterminowe			96	96
II. Majątek obrotowy	62 890	62 890	53 431	53 431
1. Zapasy	5 056	5 056	6 243	6 243
2. Należności krótkoterminowe	24 977	24 977	12 524	12 524
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	993	993	993	993
5. Środki pieniężne	31 864	31 864	33 671	33 671
III. Rozliczenia międzyokresowe	933	933	1 251	1 251
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	236	236	189	189
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	697	697	1 062	1 062
A k t y w a r a z e m	72 246	72 246	64 554	64 554
P a s y w a
I. Kapitał własny	56 263	56 263	49 797	49 797
1. Kapitał akcyjny	20 000	20 000	20 000	20 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	14 645	14 645	14 601	14 601
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	650	650	694	694
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	15 067	15 067	8 058	8 058
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	4 540	4 540	7 009	7 009
8. Zysk (strata) netto	1 361	1 361	-565	-565
II. Rezerwy	431	431	675	675
1. Rezerwy na podatek dochodowy	431	431	675	675
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	14 445	14 445	13 416	13 416
1. Zobowiązania długoterminowe	424	424	884	884
2. Zobowiązania krótkoterminowe	14 021	14 021	12 532	12 532
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 107	1 107	666	666
P a s y w a r a z e m	72 246	72 246	64 554	64 554

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		26 550		18 462
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		26 507		18 400
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		43		62
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		22 241		17 597
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		22 208		17 550
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		33		47
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		4 309		865
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		3 278		3 202
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 031		-2 337
VII. Pozostałe przychody operacyjne		211		505
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		388		6
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		854		-1 838
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		1 137		1 309
XIII. Koszty finansowe		28		36
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 963		-565
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		10
1. Zyski nadzwyczajne		13
2. Straty nadzwyczajne		3
XVI. Zysk (strata) brutto		1 973		-565
XVII. Podatek dochodowy		612
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		1 361		-565

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		6 466		4 539
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,23		2,27

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		9 447		-238
I. Zysk (strata) netto		1 361		-565
II. Korekty razem		8 086		327
1. Amortyzacja		670		657
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		23		33
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-4
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		612
7. Podatek dochodowy zapłacony		-301
8. Zmiana stanu zapasów		6 213		1 015
9. Zmiana stanu należności		8 084		143
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-6 667		-566
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-635		-955
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		91
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-721		-69
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		11
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		11
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		732		69
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		38
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		694		69
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-33		-33
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		33		33
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		33		33
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		8 693		-340
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		8 693		-340
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		23 171		34 011
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		31 864		33 671

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	2 444	2 444	1 938	1 938
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	210	210	210	210
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
- hipoteki wobec Skarbu Państwa	2 481	2 481	2 481	2 481
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	4 925	4 925	4 419	4 419

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-26 Wiktor Guzek - Prezes Zarządu
01-04-26 Alicja Sulkowska - Członek Zarządu
01-04-26 Teresa Musiał - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS