WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 36 672 47 426 9 904 12 809 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -952 1 488 -257 402 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 176 3 846 318 1 039 IV. Zysk (strata) netto 567 2 426 153 655 V. Przepływy pieniężne -1 419 19 804 -354 4 940 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 601 512 150 128 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -13 -160 -3 -40 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -830 20 156 -207 5 028 netto, razem IX. Aktywa razem 73 810 72 703 18 411 18 134 X. Zobowiązania i rezerwy 13 562 15 280 3 383 3 811 na zobowiązania XI. Zobowiązania 316 79 długoterminowe XII. Zobowiązania 11 954 13 443 2 982 3 353 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 60 248 57 423 15 028 14 323 XIV. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000 20 000 XV. Liczba akcji 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,28 1,21 0,08 0,33 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 30,12 28,71 7,51 7,16 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1 440 985 731 731 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - 1.2. Od pozostałych 1 440 985 731 731 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 111 72 55 55 poręczeń weksli 1 329 913 676 676 - 2. Zobowiązania warunkowe 4 487 4 671 2 444 2 444 2.1. Na rzecz jednostek 1 698 1 994 210 210 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 698 194 210 210 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 789 2 677 2 234 2 234 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 627 626 539 539 poręczeń weksli 2 162 2 051 1 695 1 695 - 3. Inne (z tytułu) 2 481 2 481 2 481 2 481 hipoteka 2 481 2 481 2 481 2 481 - Pozycje pozabilansowe, 8 408 8 137 5 656 5 656 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 8 679 8 130 8 058 8 376 1. Wartości niematerialne i 91 92 147 132 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 284 6 681 7 020 7 164 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 1 674 915 548 843 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 674 915 548 843 finansowe a) w jednostkach 1 674 915 548 843 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 927 915 548 843 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 747 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 630 442 343 237 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 630 442 343 237 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 65 131 66 667 64 645 63 913 1. Zapasy 3 752 2 379 4 816 5 056 2. Należności 15 610 18 046 16 642 24 977 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 152 2 880 1 649 883 powiązanych 2.2. Od pozostałych 14 458 15 166 14 993 24 094 jednostek 3. Inwestycje 43 034 44 391 42 544 32 897 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 43 034 44 391 42 544 32 897 finansowe a) w jednostkach 17 500 17 500 17 500 17 500 powiązanych b) w pozostałych 714 993 jednostkach c) środki pieniężne i inne 25 534 26 891 24 330 14 404 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 735 1 851 643 983 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 73 810 74 797 72 703 72 289 P a s y w a I. Kapitał własny 60 248 60 965 57 423 56 305 1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000 20 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 19 272 19 258 19 187 14 645 5. Kapitał z aktualizacji 563 577 648 650 wyceny 6. Pozostałe kapitały 19 719 15 066 15 066 15 066 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 127 5 780 96 4 636 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 567 284 2 426 1 308 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 13 562 13 832 15 280 15 984 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 990 949 1 327 1 231 1.1. Rezerwa z tytułu 453 452 527 431 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 537 497 789 789 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 537 497 789 789 1.3. Pozostałe rezerwy 11 11 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 11 11 2. Zobowiązania 316 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 316 jednostek 3. Zobowiązania 11 954 12 397 13 444 14 444 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 19 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 11 231 12 030 12 511 12 820 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 723 348 933 1 624 4. Rozliczenia 618 486 193 309 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 618 486 193 309 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 618 486 193 309 P a s y w a r a z e m 73 810 74 797 72 703 72 289
Wartość księgowa 60 248 60 965 57 423 56 305 Liczba akcji 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Wartość księgowa na jedną 30,12 30,48 28,71 28,15 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 17 968 39 672 20 876 47 426 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 443 1 862 1 433 2 229 1. Przychody netto ze 17 828 39 445 20 815 47 322 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 140 227 61 104 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 15 072 35 058 16 927 39 168 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 329 1 803 1 193 1 901 1. Koszt wytworzenia 14 943 34 858 16 886 39 094 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 129 200 41 74 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 896 4 614 3 949 8 258 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 76 122 V. Koszty ogólnego zarządu 2 270 4 774 3 190 6 468 VI. Zysk (strata) na 550 -282 759 1 790 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 363 551 101 325 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 9 20 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 363 551 92 305 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 127 1 227 236 627 operacyjne 1. Strata ze zbycia -8 6 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 135 1 221 236 627 IX. Zysk (strata) z -214 -958 624 1 488 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 038 2 214 1 658 2 795 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 978 2 154 1 654 2 791 - od jednostek powiązanych 355 898 885 1 677 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 60 60 inwestycji 5. Inne 4 4 XI. Koszty finansowe 67 80 409 437 1. Odsetki, w tym: 64 74 122 150 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 3 3 283 283 inwestycji 4. Inne 3 4 4 XII. Zysk (strata) z 757 1 176 1 873 3 846 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 757 1 176 1 873 3 846 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 486 609 461 1 073 a) część bieżąca 420 621 471 1 135 b) część odroczona -187 -265 -11 -63 c) korekta podatku za 2001 253 253 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 12 -294 -347 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 283 567 1 118 2 426 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 3 825 6 534 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 000 000 2 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,91 3,27 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 60 965 60 681 56 305 54 997 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 60 965 60 681 56 305 54 997 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 20 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 20 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 19 258 19 232 14 643 14 640 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 14 40 4 542 4 547 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 14 40 4 542 4 547 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 4 540 4 540 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -inne -sprzedaży i likwidacji 14 40 2 7 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 19 272 19 272 19 187 19 187 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 577 603 655 655 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 14 -40 -2 -7 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -14 40 2 7 - zbycia środków trwałych -14 40 2 7 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 563 563 648 648 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 15 066 15 066 15 066 15 066 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 4 653 4 653 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 4 653 4 653 -odpis z zysku 4 653 4 653 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 19 719 19 719 15 066 15 066 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 5 780 5 780 4 636 88 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 5 780 5 780 4 636 88 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 5 780 5 780 4 636 88 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 96 7 - podziału zysku z lat ubiegłych -wycena Spółki Centromost 96 7 metodą praw własności - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 653 5 653 4 540 4 540 -przeniesienia na kapitał 4 653 4 653 4 540 4 540 rezerwowy -wypłata dywidendy 1 000 1 000 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 127 127 96 96 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 127 127 96 96 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 283 567 1 118 2 426 a) zysk netto 271 567 1 412 2 773 b) strata netto c) odpisy z zysku d) wynik jednostki 12 -294 -347 podporządkowanej wyceniono met. pr. własności e) wynik poprzedniego 284 1 308 okresu II. Kapitał własny na 60 248 60 248 57 423 57 423 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne -1 016 -1 419 11 075 19 649 netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 283 567 1 118 2 773 II. Korekty razem -1 299 -1 986 9 957 17 223 1. Udział w (zyskach) -12 294 347 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 474 940 275 913 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 5 13 20 43 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -2 12 1 -3 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 41 -51 94 42 7. Zmiana stanu zapasów -1 373 -2 029 2 017 8 230 8. Zmiana stanu należności 2 437 3 942 8 335 16 639 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 459 -4 049 -686 -7 211 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -927 192 -1 404 -1 878 międzyokresowych 11. Inne korekty -483 -955 1 011 101 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 342 601 478 667 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 52 508 105 043 55 509 112 520 1. Zbycie wartości 8 43 9 20 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 52 500 105 000 55 500 112 500 tym: a) w jednostkach 52 500 105 000 55 500 112 500 powiązanych - zbycie aktywów 52 500 105 000 55 500 112 500 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 52 166 104 442 55 031 111 853 1. Nabycie wartości 74 276 276 1 008 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 52 092 104 166 54 755 110 845 tym: a) w jednostkach 52 092 104 166 54 755 110 845 powiązanych - nabycie aktywów 52 092 104 166 54 755 110 845 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -4 13 127 160 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -4 13 28 61 9. Inne wydatki finansowe 99 99 III. Przepływy pieniężne 4 -13 -127 -160 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -670 -830 11 426 20 156 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -670 -830 11 426 20 156 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 26 364 26 364 4 174 4 174 początek okresu G. Środki pieniężne na 25 694 25 534 11 426 24 330 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz