MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-09-30 19:26



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 284 433 208 173 60 120 48 289
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 503 13 313 4 545 3 088
III. Zysk (strata) brutto 18 971 10 283 4 010 2 385
IV. Zysk (strata) netto 14 765 6 296 3 121 1 460
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -710 11 040 -150 2 561
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 588 -8 011 -1 604 -1 858
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 057 -6 456 2 126 -1 498
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 759 -3 427 372 -795
IX. Aktywa, razem 380 297 317 610 83 725 71 261
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 258 993 215 551 57 019 48 362
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 226 360 187 842 49 835 42 145
XIII. Kapitał własny 121 304 102 059 26 706 22 899
XIV. Kapitał zakładowy 9 600 9 600 2 114 2 154
XV. Liczba akcji (w szt.) 9 600 000 9 600 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,54 0,66 0,33 0,15
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12,64 10,63 2,78 2,39
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,37 0,08


Załączniki_0

MOSTALSDL SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

MOSTALSDL SA-P 2004.csv_2.rtf


BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 101 767 96 480 93 648
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 4 572 4 962 2 289
- wartość firmy 3 823 4 097 1 864
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 56 006 51 306 52 195
3. Należności długoterminowe 3,8 187 187 0
3.1. Od jednostek powiązanych 187 187 0
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 4 34 641 34 648 32 650
4.1. Nieruchomości 946 958 958
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 33 695 33 690 31 692
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 31 092 31 117 30 974
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 2 603 2 573 718
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 6 361 5 377 6 514
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 361 5 377 6 465
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 49
II. Aktywa obrotowe 278 530 198 532 223 962
1. Zapasy 6 108 013 78 278 96 465
2. Należności krótkoterminowe 7,8 141 711 102 176 115 826
2.1. Od jednostek powiązanych 11 642 7 288 4 632
2.2. Od pozostałych jednostek 130 069 94 888 111 194
3. Inwestycje krótkoterminowe 18 997 17 637 10 396
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 18 997 17 637 10 396
a) w jednostkach powiązanych 2 868 2 846 2 816
b) w pozostałych jednostkach 11 251 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 118 14 540 7 580
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 9 809 441 1 275
A k t y w a r a z e m 380 297 295 012 317 610
PASYWA
I. Kapitał własny 121 304 109 835 102 059
1. Kapitał zakładowy 12 9 600 9 600 9 600
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 0 -256 -256
4. Kapitał zapasowy 14 95 599 85 079 93 091
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 1 340 1 340 1 340
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 -8 012
8. Zysk (strata) netto 14 765 14 072 6 296
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 258 993 185 177 215 551
1. Rezerwy na zobowiązania 18 21 659 20 286 21 356
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 811 3 095 3 488
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 14 475 14 250 14 066
a) długoterminowa 13 468 11 763 13 360
b) krótkoterminowa 1 007 2 487 706
1.3. Pozostałe rezerwy 3 373 2 941 3 802
a) długoterminowe 1 188 1 047 1 375
b) krótkoterminowe 2 185 1 894 2 427
2. Zobowiązania długoterminowe 19
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 226 360 156 936 187 842
3.1. Wobec jednostek powiązanych 14 668 18 065 15 261
3.2. Wobec pozostałych jednostek 209 534 137 997 170 929
3.3. Fundusze specjalne 2 158 874 1 652
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 10 974 7 955 6 353
4.1. Ujemna wartość firmy 3 067 3 154 3 241
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 907 4 801 3 112
a) długoterminowe 4 465 4 555 2 977
b) krótkoterminowe 3 442 246 135
P a s y w a r a z e m 380 297 295 012 317 610
Wartość księgowa 121 304 109 835 102 059
Liczba akcji 9 600 000 9 600 000 9 600 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 12,64 11,44 10,63
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 23
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 23 99 031 73 601 65 934
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 23 295 23 595 23 695
- udzielonych gwarancji i poręczeń 23 000 23 300 23 453
- weksle własne 295 295 242
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 75 736 50 006 42 239
- udzielonych gwarancji i poręczeń 74 450 48 920 40 785
- weksle własne 1 286 1 086 1 454
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 99 031 73 601 65 934



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 284 433 208 173
- od jednostek powiązanych 15 501 7 921
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 275 641 202 240
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 8 792 5 933
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 235 548 174 648
- od jednostek powiązanych 12 813 5 634
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 228 329 169 851
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 219 4 797
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 48 885 33 525
IV. Koszty sprzedaży 26 9 894 6 981
V. Koszty ogólnego zarządu 26 11 618 9 928
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 27 373 16 616
VII. Pozostałe przychody operacyjne 5 554 2 482
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 281 176
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 27 5 273 2 306
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 11 424 5 785
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8 057 3 462
3. Inne koszty operacyjne 28 3 367 2 323
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 21 503 13 313
X. Przychody finansowe 29 2 117 272
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1 118 0
- od jednostek powiązanych 1 118 0
2. Odsetki, w tym: 323 261
- od jednostek powiązanych 110 38
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 676 11
XI. Koszty finansowe 30 4 649 3 302
1. Odsetki, w tym: 2 006 2 343
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji 31
3. Aktualizacja wartości inwestycji 1 454 0
4. Inne 1 189 959
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 18 971 10 283
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 32
2. Straty nadzwyczajne 33
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 18 971 10 283
XV. Podatek dochodowy 34 4 206 3 987
a) część bieżąca 4 473 4 714
b) część odroczona -267 -727
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 14 765 6 296
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 22 541 10 581
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 9 600 000 9 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 2,35 1,10
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 109 835 98 163 98 163
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 109 835 98 163 98 163
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 600 9 600 9 600
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 600 9 600 9 600
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -256 -256 -256
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 256 0 0
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) -256 0 0
- sprzedaży akcji własnych -256 0 0
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 -256 -256
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 85 079 90 204 90 204
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 10 520 -5 125 2 887
a) zwiększenia (z tytułu) 10 520 4 805 2 887
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 10 520 4 805 2 887
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 9 930 0
- pokrycia straty 0 9 930 0
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 95 599 85 079 93 091
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 340 1 340 1 340
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 340 1 340 1 340
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 14 072 -2 725 -2 725
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 14 072 7 205 7 205
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 072 7 205 7 205
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 14 072 7 205 5 287
- podziału zysku (na kapitał zapasowy) 10 520 4 805 2 887
- podziału zysku (na wypłatę dywidendy) 3 552 2 400 2 400
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 1 918
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 9 930 9 930
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 9 930 9 930
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 9 930 0
- pokrycie straty kapitałem zapasowym 0 9 930 0
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 9 930
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -8 012
8. Wynik netto 14 765 14 072 6 296
a) zysk netto 14 765 14 072 6 296
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 121 304 109 835 102 059
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 14 765 6 296
II. Korekty razem -15 475 4 744
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 5 069 5 023
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -598 2 289
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 732 1 624
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -612 -176
6. Zmiana stanu rezerw 1 372 1 321
7. Zmiana stanu zapasów -29 735 -18 392
8. Zmiana stanu należności -39 475 -19 781
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 53 869 26 147
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7 332 6 342
11. Inne korekty 1 235 347
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -710 11 040
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 535 1 004
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 324 345
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 211 0
a) w jednostkach powiązanych 1 211 0
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach 1 118 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 93 0
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne 0 659
II. Wydatki 9 123 9 015
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 235 5 833
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: 1 883 382
a) w jednostkach powiązanych 1 883 382
- nabycie aktywów finansowych 1 883 382
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne 5 2 800
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -7 588 -8 011
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 12 930 4 268
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 12 266 4 247
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 664 21
II. Wydatki 2 873 10 724
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 913 8 291
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 702
8. Odsetki 1 960 1 625
9. Inne wydatki finansowe 0 106
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 10 057 -6 456
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 759 -3 427
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 578 -3 427
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -182 -73
F. Środki pieniężne na początek okresu 14 304 11 007
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 16 063 7 580
- o ograniczonej możliwości dysponowania 4 431 2 835

Przepływy pieniężne netto razem w poz.D różnią się od bilansowej zmiany stanu środków pieniężnych w poz.E o kwotę 182 tys zł. Jest to kwota różnic kursowych powstała przy wycenie bilansowej środków pienężnych zgromadzonych na rachunkach walutowych i w kasie.



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy 3 823 4 097 1 864
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 749 865 425
- oprogramowanie komputerowe 749 865 425
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 4 572 4 962 2 289



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 4 383 2 602 2 602 0 0 6 985
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 283 283 0 0 283
- zakupu 0 0 283 283 0 0 283
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 4 383 2 885 2 885 0 0 7 268
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 286 1 737 1 737 0 0 2 023
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 274 399 399 0 0 673
- zwiększenia 0 274 399 399 0 0 673
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 560 2 136 2 136 0 0 2 696
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 3 823 749 749 0 0 4 572

Odpis wartości firmy odnoszony jest w pozostałe koszty operacyjne. Okres amortyzacji wartości firmy wynosi 20 lat.



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 4 572 4 962 2 289
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 4 572 4 962 2 289



NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 50 823 48 796 48 917
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3 663 3 777 3 816
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 21 572 20 349 18 781
- urządzenia techniczne i maszyny 21 338 20 874 22 828
- środki transportu 2 846 2 524 2 205
- inne środki trwałe 1 404 1 272 1 287
b) środki trwałe w budowie 5 183 2 498 3 278
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 12 0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 56 006 51 306 52 195

Zabezpieczenia na rzeczowych aktywach trwałych:
- hipoteka zwykła na prawie wieczystego użytkowania gruntów oraz na budynkach 36 mln pln- zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Pekao S.A.
- urządzenia techniczne i maszyny (linia produkcyjna o wartości księgowej równej zero na dzień 30.06.2004) - zabezpieczenie kredytu udzielonego przez bank Pekao S.A.
- hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 1.982 tys.CHF- zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Citibank Handlowy
- urządzenia techniczne i maszyny o wartości księgowej 1.137 tys. zł na dzień 30.06.2004 r. - zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Citibank Handlowy



NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 3 933 31 755 61 138 5 581 5 453 107 860
b) zwiększenia (z tytułu) 115 1 922 3 787 744 595 7 163
- zakupu 115 1 593 1 536 744 595 4 583
- inwestycji 0 329 2 251 0 0 2 580
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 200 308 206 231 217 1 162
- likwidacji 0 94 160 43 192 489
- sprzedaży 200 214 46 188 25 673
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 3 848 33 369 64 719 6 094 5 831 113 861
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 156 11 406 40 264 3 057 4 181 59 064
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 29 391 3 117 191 246 3 974
- zwiększenia 39 487 3 303 397 444 4 670
- zmniejszenie z tyt. likwidacji 0 -37 -140 -37 -178 -392
- zmniejszenie z tyt. sprzedaży -10 -59 -46 -169 -20 -304
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 185 11 797 43 381 3 248 4 427 63 038
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 3 663 21 572 21 338 2 846 1 404 50 823



NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 50 823 48 796 48 917
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Środki trwałe bilansowe, razem 50 823 48 796 48 917



NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem



NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 187 187 0
- od jednostek zależnych (z tytułu) 187 187 0
- dopłat do kapitału 187 187 0
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto 187 187 0
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto 187 187 0



NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 187 0 0
- dopłaty do kapitału 187 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 187 0
- nabycia przedsiębiorstwa 0 187 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu 187 187 0
- dopłaty do kapitału 187 187 0
-



NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu



NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 187 187 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 187 187 0



NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 958 958 958
- budynki i budowle 958 958 958
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 12 0 0
- amortyzacji 12 0 0
-
d) stan na koniec okresu 946 958 958
- budynki i budowle 946 958 958
-



NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 28 919 28 956 25 264
- udziały lub akcje 28 919 28 956 25 264
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych 2 173 2 161 5 710
- udziały lub akcje 2 173 2 161 5 710
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 2 603 2 573 718
- udziały lub akcje 1 663 1 663 318
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 940 910 400
- lokata bankowa 940 910 400
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 33 695 33 690 31 692



NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych



NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 33 690 31 309 31 309
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych 28 956 24 881 24 881
- udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych 2 161 5 710 5 710
- udziały lub akcje w pozostałych jednostkach 1 663 318 318
- lokata bankowa 910 400 400
-
b) zwiększenia (z tytułu) 1 527 6 013 383
- zakup udziałów w jednostkach zależnych 1 479 2 135 383
- utworzenia spółki 0 19 0
- zakup udziałów w jednostkach stowarzyszonych 12 0 0
- zakup udziałów w jedn.pozostałych 0 1 427 0
- przejęcia akt.finansowych spółek zależnych (zakup.przedsięb.)/wchłoniętej spółki 0 1 922 0
- odwrócenie odpisu aktualizującego w.udziałów w sp.zależnej 6 0 0
- otwarcie lotaty bankowej 30 510 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 1 522 3 632 0
- aktualizacjia wyceny w jednostkach zależnych 1 454 1 0
- aktualizacjia wyceny w jednostkach stowarzyszonych 0 3 549 0
- aktualizacjia wyceny w pozostałych jednostkach 0 10 0
- przeszacowanie udziałów w jednostce zależnej w USD na dzień bilansowy 62 0 0
- zwrot udziałów w spółce zależnej 6 0 0
- sprzedaż udziałow w spólce pozostałej 0 72 0
-
d) stan na koniec okresu 33 695 33 690 31 692
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych 28 919 28 956 25 264
- udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych 2 173 2 161 5 710
- udziały lub akcje w pozostałych jednostkach 1 663 1 663 318
- lokata bankowa 940 910 400
-

Zabezpieczenie kredytów na aktywach finansowych:
- zastaw na udziałach Baumann Mostostal Sp. z o.o (wartość bilansowa udziałów 10.919 tys.zł)
- zastaw na udziałach StalFa Sp. z o.o (wartość bilansowa udziałów 4.985 tys.zł)



NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
Stalfa Sp. z o.o. Sokołów Podl. Urządzenia metalowe zależna pełna 16-05-1995 4 985 0 4 985 100,00 100,00 -
Zakład Transportu Sp. z o.o. Siedlce Usługi transportowe zależna pełna 12-02-1997 5 000 0 5 000 100,00 100,00 -
Zakład Usług Techn. Sp. z o.o. Siedlce Usługi techniczne zależna pełna 01-04-1998 2 650 0 2 650 100,00 100,00 -
GK Baumann Mostostal Sp. z o.o. Siedlce Rusztowania Budowlane zależna pełna 20-05-1996 10 919 0 10 919 52,00 52,00 -
Mostostal-Handel Sp.z o.o. Stalowa Wola Handel,usługi zależna nie kons. 30-06-2000 102 102 0 96,90 96,90 -
Promost Sp. zo.o Nowa Dęba prod.usługi zależna nie kons. 30-06-2000 1 323 0 1 323 100,00 100,00 -
Almost Sp. z o.o Nowa Dęba prod.usługi zależna nie kons. 30-06-2000 4 0 4 100,00 100,00 -
Thermomur Nowy Dwór Mazowiecki Budownictwo specjalistyczne i ogólne zależna nie konsol. 01-10-2001 566 566 0 100,00 100,00 -
Valmont Polska Sp. z o.o. Siedlce Budowlana stow. praw wł. 24-06-1994 2 160 0 2 160 30,00 30,00 -
SPB Przembud Sp. z o.o. Szczecin Budownictwo specjalistyczne i ogólne zależna pełna 01-01-2000 13 480 13 480 0 73,50 73,50 -
*Grupa Develop.Przembud Sp. z o.o. Szczecin Budownictwo i obrót nieruchomościami zależna praw wł. 29-01-2001 92 92 0 78,80 78,80 -
Laboratorium Ochrony Ś.P. Sp. z o.o. Siedlce Prace badawczo - rozwojowe stow. nie konsol. 23-03-1995 14 0 14 27,50 27,50 -
Czerwonograd ZKM-Ukraina Czerwonograd Prod.konstr.metal. zależna nie kons. 04-06-2003 2 095 0 2 095 97,06 97,06 -
Mostostal Siedlce Wschód Sp. z o.o. Moskwa Budownictwo specjalistyczne i ogólne zależna nie kons. 19-12-2003 20 0 20 100,00 100,00 -
*Wichrowe Wzgórza Sp. z o.o. Szczecin Developerka zależna praw wł. 31-10-2003 1 922 0 1 922 86,75 86,75 -
Ocynkownia "PZL-Dębica" Sp. z o.o. Dębica Usługi cynkownicze zależna nie kons. 27-02-2004 1 454 1 454 0 100,00 100,00 -
-

*) Obliczony udział pośredni
**) Dane finansowe podane są w UAH (w walucie ukraińskiej)
Spółka Thermomur oraz Ocynkownia "PZL-Dębica" Sp. z o.o. są w likwidacji, Mostostal Handel Sp. z o.o. jest w upadłości, Almost Sp. z o.o. oraz Wichrowe Wzgórza Sp. z o.o.nie prowadzą działalności w bieżącym roku; Mostostal Siedlce Wschód Sp. z o.o została utworzona w II połowie roku 2003. Dane finansowe następujących spółek : Mostostal-Handel Sp. z o.o.; Grupa Developerska Przembud Sp. z o.o.; Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy Sp. z o.o.; Wichrowe Wzgórza Sp. z o.o.; Ocynkownia "PZL-Dębica" Sp. z o.o. to dane ze sprawozdań finansowych za rok 2003. Niekompletność pozostałych danych wynika z braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych przez nie konsolidowane spółki Grupy Kapitałowej Mostostal Siedlce S.A.



NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
Stalfa Sp. z o.o. 10 677 4 985 0 5 009 683 0 683 5 809 0 5 547 5 038 0 5 038 16 486 13 960
Zakład Transportu Sp. z o.o. 7 174 5 000 0 1 513 661 0 661 1 774 204 1 472 6 123 0 6 123 8 948 6 470
Zakład Usług Techn. Sp. z o.o. 2 866 2 650 0 169 47 0 47 4 582 0 2 782 4 280 0 4 280 7 448 7 676
GK Baumann Mostostal Sp. z o.o. 27 189 20 998 0 4 418 1 773 -27 1 800 23 509 1 450 21 746 12 582 0 12 582 50 744 32 852
Mostostal-Handel Sp.z o.o. -205 105 0 6 -316 -279 -37 240 0 183 36 0 36 35
Promost Sp. zo.o 1 452 1 216 0 34 202 136 66 742 0 715 1 237 0 1 237 2 194 1 778
Almost Sp. z o.o
Thermomur
Valmont Polska Sp. z o.o. 14 385 7 200 0 5 046 2 139 0 2 139 19 889
SPB Przembud Sp. z o.o. -2 761 600 0 24 -3 385 0 -3 385 20 271 60 17 770 6 773 188 6 585 17 510 2 505
*Grupa Develop.Przembud Sp. z o.o. -426 50 0 600 -1 076 -2 298 1 222 426 0 426 0 0 0 0 3 456
Laboratorium Ochrony Ś.P. Sp. z o.o. 22 4 0 14 4 0 4 72 0 72 40 0 40 94 314
**Czerwonograd ZKM-Ukraina 4 795 2 089 -80 3 511 -725 -317 -408 1 939 0 1 939 580 0 580 6 734 1 337
Mostostal Siedlce Wschód Sp. z o.o.
*Wichrowe Wzgórza Sp. z o.o. 4 146 3 835 0 375 -64 -53 -11 963 44 920 128 0 128 5 109
Ocynkownia "PZL-Dębica" Sp. z o.o. 1 835 2 142 0 0 -307 -387 80 969 0 949 421 0 421 2 804 3 925
-

*) Obliczony udział pośredni
**) Dane finansowe podane są w UAH (walucie ukraińskiej)
Spółka Thermomur oraz Ocynkownia "PZL-Dębica" Sp. z o.o. są w likwidacji, Mostostal Handel Sp. z o.o. jest w upadłości, Almost Sp. z o.o. oraz Wichrowe Wzgórza Sp. z o.o.nie prowadzą działalności w bieżącym roku; Mostostal Siedlce Wschód Sp. z o.o została utworzona w II połowie roku 2003. Dane finansowe następujących spółek : Mostostal-Handel Sp. z o.o.; Grupa Developerska Przembud Sp. z o.o.; Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy Sp. z o.o.; Wichrowe Wzgórza Sp. z o.o.; Ocynkownia "PZL-Dębica" Sp. z o.o. to dane ze sprawozdań finansowych za rok 2003. Niekompletność pozostałych danych wynika z braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych przez nie konsolidowane spółki Grupy Kapitałowej Mostostal Siedlce S.A.



NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Probud Siedlce Siedlce zaopatrz.mater.-techn. 88 1 343 11,86 11,86
ZREW S.A. Warszawa produkcja i usł.remontowe 1 427 41 491 8 681 5,00 5,00
pozostałe 148
-



NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 31 580 31 537 31 692
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 115 2 153 0
b1. jednostka/waluta tys / USD 559 557 0 tys USD
tys. zł 2 095 2 134 0
-
pozostałe waluty w tys. zł 20 19 0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 33 695 33 690 31 692



NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 1 426 1 426 72
a) akcje (wartość bilansowa): 1 426 1 426 72
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu 1 426 72 72
- wartość według cen nabycia 1 426 1 426 72
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 31 329 31 354 31 220
a) akcje (wartość bilansowa): 226 226 236
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 -10 0
- wartość na początek okresu 226 236 236
- wartość według cen nabycia 236 236 236
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 31 103 31 128 30 984
c1 ) udziały (wartość bilansowa) 31 103 31 128 30 984 ) udziały (wartość bilansowa)
- korekty aktualizujące wartość (za okres) -1 448 -3 549 0
- wartość na początek okresu 31 128 30 601 30 601
- wartość według cen nabycia 46 948 45 525 41 831
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 940 910 400
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 940 910 400
c1 ) lokata długoterminowa 940 910 400 ) lokata długoterminowa
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu 910 400 400
- wartość według cen nabycia 940 910 400
-
Wartość według cen nabycia, razem 49 550 48 097 42 539
Wartość na początek okresu, razem 33 690 31 309 31 309
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -1 448 -3 559 0
Wartość bilansowa, razem 33 695 33 690 31 692



NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem



NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 5 377 7 385 7 385
a) odniesionych na wynik finansowy 2 331 4 339 4 339
- z tyt. ujemmnych różnic przejściowych 2 331 4 339 4 339
-
b) odniesionych na kapitał własny 3 046 3 046 3 046
- z tyt. ujemnych r.przejśc.na tworz. rezerwy za ubiegłe lata na zob.pracown. 3 046 3 046 3 046
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 9 724 6 938 1 205
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 9 724 6 938 1 205
- niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych 108 258 614
- rezerwy na koszty 40 2 662 229
- aktual. wartości zapasów 0 104 0
- rezerwy na zobowiązania pracownicze 158 197 189
- wycena trans.FORWARD 0 206 0
- wycena kontraktów dlugoterminowych 9 418 3 383 0
- inne 0 128 173
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 8 740 8 946 2 125
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 8 740 8 946 2 125
- realizacji ujemnych różnic przejściowych pozost. 366 900 67
- rozw.rezerw na koszty do kontr.długoterminowych 8 374 5 982 1 776
- realiz .różnic z tyt.aktualizacji wyceny zapasów 0 440 282
- korekty stawek podatkowych 0 894 0
- realizacji ujemnych różnic kursowych 0 730 0
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 6 361 5 377 6 465
a) odniesionych na wynik finansowy 3 315 2 331 3 419
- z tyt. ujemnych różnic przejściowych 3 315 2 331 3 419
-
b) odniesionych na kapitał własny 3 046 3 046 3 046
- z tyt. ujemnych r.przejśc.na tworz. rezerwy za ubiegłe lata na zob.pracown 3 046 3 046 3 046
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0 49
- koszty emisji akcji 0 0 44
- koszty gwarancji ubezpieczeniowych 0 0 5
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0 49



NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały 24 458 19 263 13 879
b) półprodukty i produkty w toku 59 593 45 117 72 424
c) produkty gotowe 16 413 13 740 9 461
d) towary 31 23 45
e) zaliczki na dostawy 7 518 135 656
Zapasy, razem 108 013 78 278 96 465

Zabezpieczenie kredytów na zapasach:
- zastaw rejestrowy na wyrobach hutniczych o wartości 16 mln PLN



NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych 11 642 7 288 4 632
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11 642 7 288 4 632
- do 12 miesięcy 11 642 6 988 4 632
- powyżej 12 miesięcy 0 300 0
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 130 069 94 888 111 194
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 115 362 89 040 105 503
- do 12 miesięcy 95 710 67 998 105 503
- powyżej 12 miesięcy 19 652 21 042 0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 10 527 5 132 4 987
- inne 4 180 716 704
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 141 711 102 176 115 826
c) odpisy aktualizujące wartość należności 24 630 19 594 18 676
Należności krótkoterminowe brutto, razem 166 341 121 770 134 502



NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 11 642 7 288 4 632
- od jednostek zależnych 3 476 1 961 1 312
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych 946 1 033 1 144
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej 7 220 4 294 2 176
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 11 642 7 288 4 632
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 1 482 1 596 3 816
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 13 124 8 884 8 448



NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 19 594 19 651 19 651
a) zwiększenia (z tytułu) 7 670 5 985 3 462
- utworzenia odpisu 7 670 5 985 3 462
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 634 6 042 4 437
- wykorzystanie 122 4 760 4 054
- spłata należności 2 512 1 282 383
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 24 630 19 594 18 676



NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 125 448 90 043 99 097
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 40 893 31 727 35 405
b1. jednostka/waluta tys / EUR 8 554 6 686 7 924 tys EUR
tys. zł 38 852 31 538 34 472
b2. jednostka/waluta tys/USD 28 35 173
tys. zł 104 132 659
b3. jednostka/waluta tys/SEK.../DKK 0 0 577
tys. zł 0 0 274
b4. jednostka/waluta tys/RUB 9 680 0 0
tys. zł 1 256 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł 681 57 0
Należności krótkoterminowe, razem 166 341 121 770 134 502



NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 61 674 35 061 37 432
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 9 016 11 638 23 214
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 238 1 715 889
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 370 916 3 799
e) powyżej 1 roku 19 652 21 342 14 639
f) należności przeterminowane 58 004 44 985 48 480
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 150 954 115 657 128 453
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 23 950 19 329 18 318
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 127 004 96 328 110 135

Przedziały czasowe "a", "b", "c" związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta



NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 25 024 12 374 20 065
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 6 265 5 997 6 241
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 683 4 359 1 607
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 637 6 822 1 405
e) powyżej 1 roku 24 395 15 433 19 162
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 58 004 44 985 48 480
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 23 950 19 329 18 318
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 34 054 25 656 30 162


Załączniki_3

MOSTALSDL SA-P 2004.csv_11.rtf


NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 51 46 0
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 51 46 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej 2 817 2 800 2 816
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 2 817 2 800 2 816
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 11 251 0
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 11 251 0
- instrumenty pochodne 11 251 0
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 118 14 540 7 580
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14 959 14 540 7 523
- inne środki pieniężne 1 159 0 57
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 18 997 17 637 10 396



NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 11 251 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 11 251 0



NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 11 251 0
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 11 251 0
c1 ) instrumenty pochodne 11 251 0 ) instrumenty pochodne
- wartość godziwa 11 251 0
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem 251 21 21
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 11 251 0



NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 2 868 2 846 2 816
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 2 868 2 846 2 816



NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 6 720 5 263 1 958
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 9 398 9 277 5 622
b1. jednostka/waluta tys / EUR 1 578 1 854 1 195 tys EUR
tys. zł 7 169 8 744 5 199
b2. jednostka/waluta tys/USD 56 62 66
tys. zł 210 231 251
-
pozostałe waluty w tys. zł 2 019 302 172
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 16 118 14 540 7 580



NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 9 801 428 1 269
- koszty emisji akcji 44 98 107
- wycena kontr. długoterminowych 8 346 0 0
- opłaty abonamentowe 19 38 29
- polisy ubezpieczeniowe 302 218 188
- prenumerata 29 48 21
- odpisy ZFSS 959 0 857
- dozór techniczny 29 0 0
- inne 73 26 67
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 8 13 6
- gwarancje ubezp.dobrego wykonania kontraktu 8 13 6
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 9 809 441 1 275



NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A imienne zwyk. bez uprzywil. 54 778 54 778 got. 1993-06-14 1993-11-01
A zwyk. na ok. bez uprzywil. 3 480 722 3 480 722 got. 1993-06-14 1993-11-01
B zwyk. na ok. bez uprzywil. 2 121 300 2 121 300 got. 1997-02-04 1997-01-01
C zwyk. na ok. bez uprzywil. 343 200 343 200 got. 1997-02-04 1997-01-01
D zwyk. na ok. bez uprzywil. 1 200 000 1 200 000 got. 1997-05-13 1997-01-01
E zwyk. na ok. bez uprzywil. 2 400 000 2 400 000 got. 1999-12-30 2000-01-01
Liczba akcji, razem 9 600 000
Kapitał zakładowy, razem 9 600 000
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł 1,00

W okresie sprawozdawczy (tj. do 01.01.2004 do 30.06.2004 roku) nie było żadnych zmian w kapitale akcyjnym oraz:
-nie dokonano zmian w wartości nominalnej żadnych akcji,
-nie dokonano zmian w prawach z żadnych akcji.

Z dniem 01.07.2004 roku Sąd Rejonowy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu połączenia spółki Mostostal Siedlce S.A. ze spółką Polimex-Cekop S.A.Kapitał zakładowy połączonej spółki Polimex-Mostostal Siedlce S.A. wynosi 18.548.633 złote i dzieli się na 54.778 sztuk akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 złoty każda i 18.493.855 akcji na okaziciela zwykłych o wartości nominalnej 1 złoty każda.
W wyniku połączenia kapitał zakładowy firmy podwyższony został o kwotę 8.948.633 złote w drodze emisji 8.948.633 akcji serii F o nominalnej wartości 1 złoty każda z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Polimex-Cekop S.A. (spółki przejętej). Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego to 18.548.633 głosy. W wyniku przejęcia Polimex-Cekop S.A., spółka Polimex-Mostostal Siedlce S.A. stała się właścicielem 4.799.999 akcji własnych, z których Polimex-Mostostal Siedlce S.A. nie może wykonywać prawa głosu. Na posiedzeniu w dniu 2 września 2004 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zbycie 1.500.000 akcji Polimex-Mostostal Siedlce S.A., przy czym cena i warunki transakcji zostaną zaakceptowane przez Radę Nadzorczą po sporządzeniu księgi popytu, oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki o umorzeniu pozostałych akcji będących w dyspozycji Spółki. Intencją Zarządu jest, żeby umorzenie akcji nastąpiło do 31 grudnia 2004 r.

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio co najmniej 5% kapitału akcyjnego emitenta i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w WZA na dzień 06.09.2004 roku:

1)PIP Managers Ltd - właściciel 3.269.698 sztuk akcji, uprawniających do takiej samej ilości głosów na WZA, stanowiących 17,63 % ogólnej liczby głosów na WZA przy uwzględnieniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki, powyższy pakiet stanowi 23,78 % ogólnej liczby głosów na WZA po odliczeniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki,
2)Skarb Państwa - właściciel 1.422.121 sztuk akcji, uprawniających do takiej samej ilości głosów na WZA, stanowiących 7,67 % ogólnej liczby głosów na WZA przy uwzględnieniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki, powyższy pakiet stanowi 10,34 % ogólnej liczby głosów na WZA po odliczeniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki,
3)Beaulieu Holdings Limited - właściciel 1.041.236 sztuk akcji, uprawniających do takiej samej ilości głosów na WZA, stanowiących 5,61 % ogólnej liczby głosów na WZA przy uwzględnieniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki, powyższy pakiet stanowi 7,57 % ogólnej liczby głosów na WZA po odliczeniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki,
4)Pierwszy NFI S.A. - właściciel 745.719 sztuk akcji, uprawniających do takiej samej ilości głosów na WZA, stanowiących 4,02 % ogólnej liczby głosów na WZA przy uwzględnieniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki, powyższy pakiet stanowi 5,42 % ogólnej liczby głosów na WZA po odliczeniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki,
5)NFI Fortuna S.A. - właściciel 745.719 sztuk akcji, uprawniających do takiej samej ilości głosów na WZA, stanowiących 4,02 % ogólnej liczby głosów na WZA przy uwzględnieniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki, powyższy pakiet stanowi 5,42 % ogólnej liczby głosów na WZA po odliczeniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki,
6)NFI Victoria S.A. - właściciel 745.719 sztuk akcji, uprawniających do takiej samej ilości głosów na WZA, stanowiących 4,02 % ogólnej liczby głosów na WZA przy uwzględnieniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki, powyższy pakiet stanowi 5,42 % ogólnej liczby głosów na WZA po odliczeniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki.

Akcje (wszystkie o wartości nominalnej 1zł. każda) emitenta będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień 30.09.2004roku (wg informacji posiadanej przez emitenta)
Członkowie zarządu:
ilość wartość (nominalna) w zł. udział w kapitale emitenta

- Andrzej Kałużny 362.670szt. 362.670 1,96%
- Aleksander Jonek 339.005szt. 339.005 1,83%
- Konrad Jaskóła 66.600 szt. 66.600 0,36%
- Grzegorz Szkopek 26.799 szt. 26.799 0,14%

Aktualnie wg informacji posiadanej przez spółkę żaden z obecnych członków Rady Nadzorczej nie posiada akcji emitenta.



NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie



NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 48 482 48 482 48 482
b) utworzony ustawowo 3 200 3 200 3 200
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 40 841 30 321 38 333
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju) 3 076 3 076 3 076
- rozliczenie połączenia ze spółką zależna 1 363 1 363 1 363
- z przeszacowania niefin.aktywów trwałych 1 713 1 713 1 713
-
Kapitał zapasowy, razem 95 599 85 079 93 091



NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 1 340 1 340 1 340
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 1 340 1 340 1 340



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem



NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 3 095 5 136 5 136
a) odniesionej na wynik finansowy 3 095 5 136 5 136
- przych.p.opkr.z tyt.różnicy z wyc. aportów przenies. na wynik 2 362 3 357 3 357
- niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych 262 13 13
- wyceny kontraktów długoterminowych 466 1 760 1 760
- inne 5 6 6
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 4 585 733 118
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 4 585 733 118
- niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych 49 262 12
- wyceny kontraktów długoterminowych 4 524 466 102
- wyceny bilansowej instrumentów pochodnych 2 0 0
- inne 10 5 4
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 3 869 2 774 1 766
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3 869 2 774 1 766
- korekty stawki podatkowej 0 995 0
- wyceny kontraktów długoterminowych 3 602 1 760 1 760
- wyceny bilansowej instrumentów pochodnych 0 6 6
- zrealizowanych dodatnich różnic kursowych 262 13 0
- inne 5 0 0
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 3 811 3 095 3 488
a) odniesionej na wynik finansowy 3 811 3 095 3 488
- przych.p.opkr.z tyt.różnicy z wyc. aportów przenies. na wynik 2 362 2 362 3 357
- niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych 49 262 25
- wyceny kontraktów długoterminowych 1 388 466 102
- wyceny bilansowej instrumentów pochodnych 2 0 0
- inne 10 5 4
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 11 763 11 820 11 820
- rezerwa na świadczenia emeryt. 3 617 3 752 3 752
- na nagrody jubileuszowe 8 146 8 068 8 068
-
b) zwiększenia (z tytułu) 1 705 105 1 540
- rezerwa na świadczenia emeryt. 178 0 49
- na nagrody jubileuszowe 1 527 105 1 491
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 57 0
- świadczeń emerytalnych 0 30 0
- nadród jubileuszowych 0 27 0
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 105 0
- korekty naliczeń na odprawy emeryt 0 105 0
-
e) stan na koniec okresu 13 468 11 763 13 360
- rezerwa na świadczenia emeryt. 3 795 3 617 3 801
- na nagrody jubileuszowe 9 673 8 146 9 559
-



NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 2 488 1 553 1 553
- rezerwa na nagrody jubileuszowe 1 204 839 839
- rezerwa na urlopy 754 606 606
- rezerwa na wypłatę premii 454 100 100
- inne 76 8 8
-
b) zwiększenia (z tytułu) 253 1 461 0
- rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 365 0
- rezerwa na urlopy 0 566 0
- rezerwa na wypłatę premii 253 454 0
- inne 0 76 0
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 1 280 108 847
- rezerwa na nagrody jubileuszowe 1 204 0 839
- rezerwa na wypłatę premii 0 100 0
- inne 76 8 8
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 454 419 0
- rezerwa na urlopy 0 419 0
- rezerwa na wypłatę premii 454 0 0
-
e) stan na koniec okresu 1 007 2 487 706
- rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 1 204 0
- rezerwa na urlopy 754 753 606
- rezerwa na wypłatę premii 253 454 100
- inne 0 76 0
-



NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 1 047 0 0
- rezerwa na naprawy gwarancyjne 1 047 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 220 1 047 1 375
- rezerwa na naprawy gwarancyjne 220 1 047 1 048
- rezerwa na koszty sporne 0 0 327
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 79 0 0
- rezerwa na naprawy gwarancyjne 79 0 0
-
e) stan na koniec okresu 1 188 1 047 1 375
- rezerwa na naprawy gwarancyjne 1 188 1 047 1 048
- rezerwa na koszty sporne 0 0 327
-



NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 1 894 1 525 1 525
- rezerwa na koszty 406 723 723
- rezerwa na koszty z wyceny kontraktów budowlanych 1 488 802 802
-
b) zwiększenia (z tytułu) 1 596 1 894 8 269
- rezerwa na koszty z wyceny kontraktów budowlanych 1 381 1 488 8 269
- rezerwy na koszty audytu i napraw gwarancyjnych 0 110 0
- rezerwa na poz.koszty 215 296 0
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 185 1 525 7 367
- rezerwa na koszty z wyceny kontraktów budowlanych 0 802 6 644
- rezerwy na koszty 185 723 723
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 1 120 0 0
- rezerwa na koszty z wyceny kontraktów budowlanych 1 120 0 0
-
e) stan na koniec okresu 2 185 1 894 2 427
- rezerwa na koszty 436 406 0
- rezerwa na koszty z wyceny kontraktów budowlanych 1 749 1 488 2 427
-



NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
Zobowiązania długoterminowe, razem



NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem



NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem



NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta



NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 14 410 16 022 10 322
- kredyty i pożyczki, w tym: 2 149 2 571 0
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 56 281 0
- z tytułu zakupu akcji 56 281 0
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10 169 12 746 9 099
- do 12 miesięcy 10 169 12 746 9 099
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 2 036 424 1 223
- z tytułu zakupu środków trwałych 2 036 424 1 223
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 4 363
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 4 363
- do 12 miesięcy 0 0 4 363
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej 258 2 043 576
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 258 2 043 576
- do 12 miesięcy 258 2 043 576
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 209 534 137 997 170 929
- kredyty i pożyczki, w tym: 62 945 52 012 57 025
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 717 46
- inne 0 717 46
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 79 153 47 379 52 059
- do 12 miesięcy 63 865 37 367 52 059
- powyżej 12 miesięcy 15 288 10 012 0
- zaliczki otrzymane na dostawy 45 507 25 009 41 833
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 9 580 6 244 10 783
- z tytułu wynagrodzeń 4 371 3 277 3 642
- inne (wg tytułów) 7 978 3 359 5 541
- zakup niefinamsowych aktywów trwałych 2 813 1 993 1 338
- potrącenia z wynagrodzeń 177 158 279
- ubezpieczenia mienia 138 86 0
- pozostałe 1 287 1 122 1 524
- z tytułu wypłaty dywidendy 3 563 0 2 400
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 2 158 874 1 652
- ZFSS 2 158 874 1 652
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 226 360 156 936 187 842



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 192 718 125 154 180 463
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 33 642 31 782 7 379
b1. jednostka/waluta tys / EUR 6 407 5 624 1 614 tys EUR
tys. zł 29 100 26 529 7 297
b2.jednostka/waluta tys/USD 21 6 21
tys. zł 79 21 82
b3.jednostka/waluta tys/NOK 1 654 3 954 0
tys. zł 896 2 215 0
b4.jednostka/waluta tys/CHF 834 996 0
tys. zł 2 525 3 017 0
-
pozostałe waluty w tys. zł 1 042 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 226 360 156 936 187 842



NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
PEKAO S.A. Siedlce 16 700 PLN 16 700 PLN WIBOR + 1,0% 30.04.2005 Pełnomocnictwo do rachunków, umowa o przelew wierzytelności z tyt. sprzedaży krajowej i exportowej , cesja polisy KUKE, zastaw rej. na udziałach Baumann-Mostostal, hip. kau. 12.000.000 (Siedlce)
PEKAO S.A. Siedlce 7 000 PLN 6 743 PLN WIBOR + 0,55% 30.06.2005 Pełnomocnictwo do rachunków, umowa o przelew wierzytelności z tyt. sprzedaży krajowej i exportowej , cesja polisy KUKE, hipoteka. kaucyjna do kw. 7.000.000 (Siedlce)
PEKAO S.A. Siedlce 7 900 PLN 4 900 PLN WIBOR + 1,0% 30.04.2005 Pełnomocnictwo do rachunków, umowa o przelew wierzytelności z tyt. sprzedaży krajowej i exportowej , cesja polisy KUKE, zastaw rejestrowy. na udziałach Stalfa Sp. z o.o.
PEKAO S.A. Siedlce 5 500 PLN 5 500 PLN WIBOR + 1,2% 31.12.2004 Pełnomocnictwo do rachunków, umowa o przelew wierzytelności z tyt. sprzedaży krajowej i exportowej , zastaw rejestrowy. na zapasach wyr. Hut. o wart. 11.000.000 zł, weksel własny.
PEKAO S.A. Siedlce 5 000 PLN 5 000 PLN WIBOR + 1,0% 16.06.2005 Pełnomocnictwo do rachunków, umowa o przelew wierzytelności z tyt. sprzedaży krajowej i exportowej , zastaw rejestrowy. na zapasach wyrobów hutniczych o wartości 5.000.000 zł
PEKAO S.A. Siedlce 16 988 4680 21 259 4680 LIBOR + 1,0% 30.04.2005 Pełnomocnictwo do rachunków, umowa o przelew wierzytelności z tyt. sprzedaży krajowej i exportowej , cesja polisy KUKE, h. kauc. do kw. 17.000.000 (Stal.W.), zastaw na linii EVG.
PEKAO S.A. Siedlce 341 70 318 70 3,59% 03.08.2004 Pełnomocnictwo do rachunków, oświadczenie o poddaaniu się egzekucji.
BRE Bank S.A. o/Szczecin 3 517 1450 113 37 LIBOR + 2,7% 30.06.2004 Hipoteka kaucyjna na lokalu "A" do kwoty 125.562,22 CHF w Juracie, cesja należnosci za sprzedane lokale w Juracie, umowa przystapienia do długu SPB Przembud.
Citibank Handlowy o/Szczecin 2 447 1000 1 211 400 LIBOR + 3,0% 15.12.2003 Hipoteka kaucyjna na nieruchomosciach w Siadle Górnym, Kobylance i Bielkowie do kwoty 400 000,00 CHF, umowa poreczenia SPB Przembud do kwoty 4 950 000,00 zł. zastaw rejestrowy na 4 szt. środków trwałych i cesja praw z polis ubezpieczeniowych.
Citibank Handlowy o/Szczecin 2 457 1000 1 201 397 LIBOR + 1,5% 15.12.2003 Hipoteka kaucyjna na nieruchomosciach w Siadle Górnym, Kobylance i Bielkowie do kwoty 1 456 500 CHF, umowa poreczenia SPB Przembud do kwoty 3 232 000,00 zł.
* SPB Przembud Sp.z o.o. Szczecin 1 973 PLN 2 149 PLN WIBOR + 2,0%

W kolumnach kwota kredytu/pożyczki wg umowy oraz kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty podane zostały odpowiednio w tys. PLN, tys. EUR, tys.CHF.

*) kwota pożyczki pozostałej do spłaty powiększona jest o naliczone odsetki.



NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 3 154 3 328 3 328
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 87 174 87
- odpisy bieżące 87 174 87
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 3 067 3 154 3 241



NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 7 907 4 801 3 112
- długoterminowe (wg tytułów) 4 465 4 555 2 977
- wprowadz.do ewid. gruntów w użytkowaniu wieczyst. 2 887 2 977 2 977
- nadwyżka z wyceny aportu 1 578 1 578 0
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 3 442 246 135
- wycena kontraktów długoterminowych 3 202 0 0
- pozostałe 240 246 135
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 7 907 4 801 3 112


Załączniki_5

MOSTALSDL SA-P 2004.csv_14.rtf


NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 23 000 23 300 23 453
- na rzecz jednostek zależnych 3 000 3 300 0
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 3 453
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej 20 000 20 000 20 000
b) pozostałe (z tytułu) 295 295 242
- weksle własne 295 295 242
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych 242 242 0
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 242
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej 53 53 0
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 23 295 23 595 23 695



NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
-
- sprzedaż produktów 131 230 102 161
- w tym: od jednostek powiązanych 48 46
-
- sprzedaż usług 44 422 27 779
- w tym: od jednostek powiązanych 11 770 6 125
- sprzedane obiekty w generalnym wykonawstwie 90 516 68 689
- usługi developerskie 9 473 3 611
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 275 641 202 240
- w tym: od jednostek powiązanych 11 818 6 171



NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 153 200 101 795
- w tym: od jednostek powiązanych 11 818 6 171
-
- sprzedaż produktów 26 392 21 239
- w tym: od jednostek powiązanych 48 46
-
- sprzedaż usług 38 710 25 457
- w tym: od jednostek powiązanych 11 770 6 125
- sprzedane obiekty w generalnym wykonawstwie 78 625 51 488
- usługi developerskie 9 473 3 611
-
b) eksport 122 441 100 445
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- sprzedaż produktów 104 838 80 922
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- sprzedaż usług 5 712 2 322
- w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedane obiekty w generalnym wykonawstwie 11 891 17 201
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 275 641 202 240
- w tym: od jednostek powiązanych 11 818 6 171



NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
-
- sprzedaż materiałów 8 592 5 733
- w tym: od jednostek powiązanych 3 647 1 716
-
- sprzedaż towarów 200 200
- w tym: od jednostek powiązanych 36 34
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 8 792 5 933
- w tym: od jednostek powiązanych 3 683 1 750



NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 7 733 5 875
- w tym: od jednostek powiązanych 2 831 1 750
-
- sprzedaż materiałów 7 533 5 675
- w tym: od jednostek powiązanych 2 795 1 716
-
- sprzedaż towarów 200 200
- w tym: od jednostek powiązanych 36 34
-
b) eksport 1 059 58
- w tym: od jednostek powiązanych 852 0
-
- sprzedaż materiałów 1 059 58
- w tym: od jednostek powiązanych 852 0
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 8 792 5 933
- w tym: od jednostek powiązanych 3 683 1 750



NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 5 069 5 023
b) zużycie materiałów i energii 128 760 85 637
c) usługi obce 84 767 69 133
d) podatki i opłaty 2 386 1 517
e) wynagrodzenia 34 162 30 280
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10 579 9 662
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 3 507 2 084
- delegacje służbowe 1 481 889
- prowizja od opłat bankowych 364 315
- ubezpieczenie mienia firmy 1 079 540
- inne 583 340
-
Koszty według rodzaju, razem 269 230 203 336
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -18 076 -14 962
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -1 313 -1 614
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -9 894 -6 981
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -11 618 -9 928
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 228 329 169 851



NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 4 773 1 426
- zapłaty faktur 2 508 373
- premii dla kadry i bad.bilansu 454 22
- na straty do kontraktów długoterminowych 1 347 0
- na wypłatę św.pracowniczych 70 0
- na zapasy 315 1 031
- na naprawy gwarancyjne 79 0
-
b) pozostałe, w tym: 500 880
- zwrot cła 0 59
- kary z tytułu dostaw 0 66
- um.o sprzedaż wierzytelności 109 0
- odszkodowania i kary um. 111 323
- odpisana ujemna wart.firmy 87 87
- odpisy wprow.do ewidencji prawa wieczystego użytkowania gruntów 60 0
- pozostałe 133 345
-
Inne przychody operacyjne, razem 5 273 2 306



NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 2 189 1 551
- na koszty zrealiz.napraw gwarancyjnych 220 850
- na świadczenia pracownicze 824 701
- usługi obce 215 0
- rez na przewidywane straty 930 0
-
b) pozostałe, w tym: 1 178 772
- amortyzacja pozaplanowa 13 57
- obniżenie wart.składn.majątku obrotowego 12 114
- darowizny 73 63
- koszty sądowe 132 146
- naprawy powypadkowe 32 152
- koszty plan. fuzji 302 0
- odpis wartości firmy 274 50
- pozostałe 340 190
-
Inne koszty operacyjne, razem 3 367 2 323

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych w kwocie 8.057 tys. zł wynika z :
- odpisów aktualizujących wartość należności : 7.670 tys. zł na należności niepewne i zagrożone.
- odpisów aktualizacyjnych zapasów : 387 tys. zł.



NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym: 1 118 0
- od jednostek zależnych 1 118 0
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 1 118 0



NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek 110 38
- od jednostek powiązanych, w tym: 110 38
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej 110 38
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki 213 223
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 213 223
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 323 261



NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe
- zrealizowane
- niezrealizowane
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 0 5
- należności finansowych 0 5
-
c) pozostałe, w tym: 676 6
- sprzedaż akcji własnych 667 0
- inne 9 6
-
Inne przychody finansowe, razem 676 11



NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 1 960 1 670
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 1 960 1 670
b) pozostałe odsetki 46 673
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 46 673
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 2 006 2 343



NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 870 906
- zrealizowane -92 -1 269
- niezrealizowane 962 2 175
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 319 53
- koszt sprzedanych akcji własnych 256 0
- amortyzacja kosztów emisji akcji 53 53
- inne 10 0
-
Inne koszty finansowe, razem 1 189 959

Kwota (-92) tys.zł - jest to wynik na zrealizowanych różnicach kursowych ujemnych i dodatnich



NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem



NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem



NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto 18 971 10 283
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 4 569 7 177
- rozwiązane rezerwy lat ub.niest.k.u.p. -2 301 -2 070
- rozwiązane rezerwy na należności nkup -zapłaty -2 489 -367
- PFRON 469 252
- utworzone rezerwy na należności 7 488 2 976
- aktualizacja wartość zapasów 386 0
- aktualizacja wartości aktywów finansowych 1 448 0
- rezerwy na świadczenia pracownicze 754 701
- rezerwa na naprawy gwarancyjne 0 850
- rezerwy na pozostałe koszty 1 435 0
- odpisy wartości gruntów w użytkowaniu wieczysym -60 -49
- odsetki do zapłaty/uzyskane -49 633
- aktual.watrości akcji własnych-nkup 2001 -324 0
- wycena instrumentów pochodnych -465 -9
- amortyzacja niepodatkowa 89 65
- koszty real. umowy-zlecenia 0 1
- odpisy ujemn.wartości firmy -87 -87
- odpisy wartości firmy 50 50
- niezrealizowane różnice kursowe 948 2 175
- wycena kontraktów długoterminowych -1 954 1 797
- odpisane należności 1 0
- korekta nalicz. ZFSS -29 -29
- koszty sądowe 0 98
- darowizny 63 37
-otrzymane dywidendy -1 118 0
- inne 314 153
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 23 540 17 460
4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 4 473 4 714 19
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 4 473 4 714
- wykazany w rachunku zysków i strat 4 473 4 714
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -267 -727
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem -267 -727



NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 półrocze / 2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto


Załączniki_7

MOSTALSDL SA-P 2004.csv_17.rtf

Załączniki_8

MOSTALSDL SA-P 2004.csv_18.rtf

Załączniki_9

MOSTALSDL SA-P 2004.csv_19.rtf


NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_10

MOSTALSDL SA-P 2004.csv_20.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-28 Konrad Jaskóła Prezes Zarządu
2004-09-28 Aleksander Jonek Członek Zarządu
2004-09-28 Andrzej Kałużny Członek Zarządu
2004-09-28 Grzegorz Szkopek Członek Zarządu


Załączniki_11

MOSTALSDL SA-P 2004.csv_21.rtf

Załączniki_11

MOSTALSDL SA-P 2004.csv_21.rtf_Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2004.doc


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-28 Konrad Jaskóła Prezes Zarządu
2004-09-28 Aleksander Jonek Członek Zarządu
2004-09-28 Andrzej Kałużny Członek Zarządu
2004-09-28 Grzegorz Szkopek Członek Zarządu


Załączniki_11

MOSTALSDL SA-P 2004.csv_21.rtf

Załączniki_11

MOSTALSDL SA-P 2004.csv_21.rtf_Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2004.doc
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30

Tagi: