MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-10-04 22:07

od:2004-01-01
do:2004-06-30
od1:2003-01-01
do1:2003-06-30
podmiot upr.:BDO Polska Sp. z o.o.
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego:1
Półroczne sprawozdanie finansowe:1
Wprowadzenie:1
Zestawienie zmian w kapitale własnym:1
Bilans:1
Rachunek przepływów pieniężnych:1
Rachunek zysków i strat:1
Dodatkowe informacje i objaśnienia:1
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta):1

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR
	półrocze / 2004	półrocze / 2003	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	284 433	208 173	60 120	48 289
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	21 503	13 313	4 545	3 088
III. Zysk (strata) brutto	18 971	10 283	4 010	2 385
IV. Zysk (strata) netto	14 765	6 296	3 121	1 460
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-710	11 040	-150	2 561
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 588	-8 011	-1 604	-1 858
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	10 057	-6 456	2 126	-1 498
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 759	-3 427	372	-795
IX. Aktywa, razem	380 297	317 610	83 725	71 261
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	258 993	215 551	57 019	48 362
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	226 360	187 842	49 835	42 145
XIII. Kapitał własny	121 304	102 059	26 706	22 899
XIV. Kapitał zakładowy	9 600	9 600	2 114	2 154
XV. Liczba akcji (w szt.)	9 600 000	9 600 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,54	0,66	0,33	0,15
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	12,64	10,63	2,78	2,39
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,37		0,08

Załączniki_0

MOSTALSDL SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

MOSTALSDL SA-P 2004.csv_2.rtf

BILANS

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		101 767	96 480	93 648
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	4 572	4 962	2 289
- wartość firmy		3 823	4 097	1 864
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	56 006	51 306	52 195
3. Należności długoterminowe	3,8	187	187	0
3.1. Od jednostek powiązanych		187	187	0
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe	4	34 641	34 648	32 650
4.1. Nieruchomości		946	958	958
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		33 695	33 690	31 692
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		31 092	31 117	30 974
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach		2 603	2 573	718
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	6 361	5 377	6 514
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6 361	5 377	6 465
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0	49
II. Aktywa obrotowe		278 530	198 532	223 962
1. Zapasy	6	108 013	78 278	96 465
2. Należności krótkoterminowe	7,8	141 711	102 176	115 826
2.1. Od jednostek powiązanych		11 642	7 288	4 632
2.2. Od pozostałych jednostek		130 069	94 888	111 194
3. Inwestycje krótkoterminowe		18 997	17 637	10 396
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	18 997	17 637	10 396
a) w jednostkach powiązanych		2 868	2 846	2 816
b) w pozostałych jednostkach		11	251	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16 118	14 540	7 580
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	9 809	441	1 275
A k t y w a r a z e m		380 297	295 012	317 610
PASYWA
I. Kapitał własny		121 304	109 835	102 059
1. Kapitał zakładowy	12	9 600	9 600	9 600
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13	0	-256	-256
4. Kapitał zapasowy	14	95 599	85 079	93 091
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	1 340	1 340	1 340
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0	-8 012
8. Zysk (strata) netto		14 765	14 072	6 296
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		258 993	185 177	215 551
1. Rezerwy na zobowiązania	18	21 659	20 286	21 356
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 811	3 095	3 488
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		14 475	14 250	14 066
a) długoterminowa		13 468	11 763	13 360
b) krótkoterminowa		1 007	2 487	706
1.3. Pozostałe rezerwy		3 373	2 941	3 802
a) długoterminowe		1 188	1 047	1 375
b) krótkoterminowe		2 185	1 894	2 427
2. Zobowiązania długoterminowe	19
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	226 360	156 936	187 842
3.1. Wobec jednostek powiązanych		14 668	18 065	15 261
3.2. Wobec pozostałych jednostek		209 534	137 997	170 929
3.3. Fundusze specjalne		2 158	874	1 652
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	10 974	7 955	6 353
4.1. Ujemna wartość firmy		3 067	3 154	3 241
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 907	4 801	3 112
a) długoterminowe		4 465	4 555	2 977
b) krótkoterminowe		3 442	246	135
P a s y w a r a z e m		380 297	295 012	317 610

Wartość księgowa		121 304	109 835	102 059
Liczba akcji		9 600 000	9 600 000	9 600 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	12,64	11,44	10,63
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Należności warunkowe	23
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	23	99 031	73 601	65 934
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		23 295	23 595	23 695
- udzielonych gwarancji i poręczeń		23 000	23 300	23 453
- weksle własne		295	295	242
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		75 736	50 006	42 239
- udzielonych gwarancji i poręczeń		74 450	48 920	40 785
- weksle własne		1 286	1 086	1 454
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		99 031	73 601	65 934

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		284 433	208 173
- od jednostek powiązanych		15 501	7 921
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	275 641	202 240
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	8 792	5 933
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		235 548	174 648
- od jednostek powiązanych		12 813	5 634
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	228 329	169 851
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		7 219	4 797
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		48 885	33 525
IV. Koszty sprzedaży	26	9 894	6 981
V. Koszty ogólnego zarządu	26	11 618	9 928
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		27 373	16 616
VII. Pozostałe przychody operacyjne		5 554	2 482
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		281	176
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	27	5 273	2 306
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		11 424	5 785
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		8 057	3 462
3. Inne koszty operacyjne	28	3 367	2 323
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		21 503	13 313
X. Przychody finansowe	29	2 117	272
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		1 118	0
- od jednostek powiązanych		1 118	0
2. Odsetki, w tym:		323	261
- od jednostek powiązanych		110	38
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne		676	11
XI. Koszty finansowe	30	4 649	3 302
1. Odsetki, w tym:		2 006	2 343
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji	31
3. Aktualizacja wartości inwestycji		1 454	0
4. Inne		1 189	959
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		18 971	10 283
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	32
2. Straty nadzwyczajne	33
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		18 971	10 283
XV. Podatek dochodowy	34	4 206	3 987
a) część bieżąca		4 473	4 714
b) część odroczona		-267	-727
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)		14 765	6 296

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		22 541	10 581
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		9 600 000	9 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	2,35	1,10
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	109 835	98 163	98 163
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	109 835	98 163	98 163
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	9 600	9 600	9 600
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 600	9 600	9 600
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-256	-256	-256
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	256	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-256	0	0
- sprzedaży akcji własnych	-256	0	0
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	-256	-256
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	85 079	90 204	90 204
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	10 520	-5 125	2 887
a) zwiększenia (z tytułu)	10 520	4 805	2 887
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	10 520	4 805	2 887
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	9 930	0
- pokrycia straty	0	9 930	0
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	95 599	85 079	93 091
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 340	1 340	1 340
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 340	1 340	1 340
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	14 072	-2 725	-2 725
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14 072	7 205	7 205
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 072	7 205	7 205
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	14 072	7 205	5 287
- podziału zysku (na kapitał zapasowy)	10 520	4 805	2 887
- podziału zysku (na wypłatę dywidendy)	3 552	2 400	2 400
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	1 918
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	9 930	9 930
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	9 930	9 930
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	9 930	0
- pokrycie straty kapitałem zapasowym	0	9 930	0
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	9 930
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-8 012
8. Wynik netto	14 765	14 072	6 296
a) zysk netto	14 765	14 072	6 296
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	121 304	109 835	102 059
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	półrocze / 2004	półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	14 765	6 296
II. Korekty razem	-15 475	4 744
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	5 069	5 023
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-598	2 289
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	732	1 624
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-612	-176
6. Zmiana stanu rezerw	1 372	1 321
7. Zmiana stanu zapasów	-29 735	-18 392
8. Zmiana stanu należności	-39 475	-19 781
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	53 869	26 147
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 332	6 342
11. Inne korekty	1 235	347
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-710	11 040
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	1 535	1 004
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	324	345
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 211	0
a) w jednostkach powiązanych	1 211	0
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach	1 118	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki	93	0
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne	0	659
II. Wydatki	9 123	9 015
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 235	5 833
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 883	382
a) w jednostkach powiązanych	1 883	382
- nabycie aktywów finansowych	1 883	382
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne	5	2 800
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 588	-8 011
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	12 930	4 268
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki	12 266	4 247
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe	664	21
II. Wydatki	2 873	10 724
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	913	8 291
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	702
8. Odsetki	1 960	1 625
9. Inne wydatki finansowe	0	106
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 057	-6 456
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 759	-3 427
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 578	-3 427
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-182	-73
F. Środki pieniężne na początek okresu	14 304	11 007
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	16 063	7 580
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 431	2 835

Przepływy pieniężne netto razem w poz.D różnią się od bilansowej zmiany stanu środków pieniężnych w poz.E o kwotę 182 tys zł. Jest to kwota różnic kursowych powstała przy wycenie bilansowej środków pienężnych zgromadzonych na rachunkach walutowych i w kasie.Odpis wartości firmy odnoszony jest w pozostałe koszty operacyjne. Okres amortyzacji wartości firmy wynosi 20 lat.Zabezpieczenia na rzeczowych aktywach trwałych: - hipoteka zwykła na prawie wieczystego użytkowania gruntów oraz na budynkach 36 mln pln- zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Pekao S.A. - urządzenia techniczne i maszyny (linia produkcyjna o wartości księgowej równej zero na dzień 30.06.2004) - zabezpieczenie kredytu udzielonego przez bank Pekao S.A. - hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 1.982 tys.CHF- zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Citibank Handlowy - urządzenia techniczne i maszyny o wartości księgowej 1.137 tys. zł na dzień 30.06.2004 r. - zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Citibank HandlowyZabezpieczenie kredytów na aktywach finansowych: - zastaw na udziałach Baumann Mostostal Sp. z o.o (wartość bilansowa udziałów 10.919 tys.zł) - zastaw na udziałach StalFa Sp. z o.o (wartość bilansowa udziałów 4.985 tys.zł)*) Obliczony udział pośredni **) Dane finansowe podane są w UAH (w walucie ukraińskiej) Spółka Thermomur oraz Ocynkownia "PZL-Dębica" Sp. z o.o. są w likwidacji, Mostostal Handel Sp. z o.o. jest w upadłości, Almost Sp. z o.o. oraz Wichrowe Wzgórza Sp. z o.o.nie prowadzą działalności w bieżącym roku; Mostostal Siedlce Wschód Sp. z o.o została utworzona w II połowie roku 2003. Dane finansowe następujących spółek : Mostostal-Handel Sp. z o.o.; Grupa Developerska Przembud Sp. z o.o.; Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy Sp. z o.o.; Wichrowe Wzgórza Sp. z o.o.; Ocynkownia "PZL-Dębica" Sp. z o.o. to dane ze sprawozdań finansowych za rok 2003. Niekompletność pozostałych danych wynika z braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych przez nie konsolidowane spółki Grupy Kapitałowej Mostostal Siedlce S.A.*) Obliczony udział pośredni **) Dane finansowe podane są w UAH (walucie ukraińskiej) Spółka Thermomur oraz Ocynkownia "PZL-Dębica" Sp. z o.o. są w likwidacji, Mostostal Handel Sp. z o.o. jest w upadłości, Almost Sp. z o.o. oraz Wichrowe Wzgórza Sp. z o.o.nie prowadzą działalności w bieżącym roku; Mostostal Siedlce Wschód Sp. z o.o została utworzona w II połowie roku 2003. Dane finansowe następujących spółek : Mostostal-Handel Sp. z o.o.; Grupa Developerska Przembud Sp. z o.o.; Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy Sp. z o.o.; Wichrowe Wzgórza Sp. z o.o.; Ocynkownia "PZL-Dębica" Sp. z o.o. to dane ze sprawozdań finansowych za rok 2003. Niekompletność pozostałych danych wynika z braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych przez nie konsolidowane spółki Grupy Kapitałowej Mostostal Siedlce S.A.Zabezpieczenie kredytów na zapasach: - zastaw rejestrowy na wyrobach hutniczych o wartości 16 mln PLNPrzedziały czasowe "a", "b", "c" związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitentaW okresie sprawozdawczy (tj. do 01.01.2004 do 30.06.2004 roku) nie było żadnych zmian w kapitale akcyjnym oraz: -nie dokonano zmian w wartości nominalnej żadnych akcji, -nie dokonano zmian w prawach z żadnych akcji. Z dniem 01.07.2004 roku Sąd Rejonowy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu połączenia spółki Mostostal Siedlce S.A. ze spółką Polimex-Cekop S.A.Kapitał zakładowy połączonej spółki Polimex-Mostostal Siedlce S.A. wynosi 18.548.633 złote i dzieli się na 54.778 sztuk akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 złoty każda i 18.493.855 akcji na okaziciela zwykłych o wartości nominalnej 1 złoty każda.
W wyniku połączenia kapitał zakładowy firmy podwyższony został o kwotę 8.948.633 złote w drodze emisji 8.948.633 akcji serii F o nominalnej wartości 1 złoty każda z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Polimex-Cekop S.A. (spółki przejętej). Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego to 18.548.633 głosy. W wyniku przejęcia Polimex-Cekop S.A., spółka Polimex-Mostostal Siedlce S.A. stała się właścicielem 4.799.999 akcji własnych, z których Polimex-Mostostal Siedlce S.A. nie może wykonywać prawa głosu. Na posiedzeniu w dniu 2 września 2004 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zbycie 1.500.000 akcji Polimex-Mostostal Siedlce S.A., przy czym cena i warunki transakcji zostaną zaakceptowane przez Radę Nadzorczą po sporządzeniu księgi popytu, oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki o umorzeniu pozostałych akcji będących w dyspozycji Spółki. Intencją Zarządu jest, żeby umorzenie akcji nastąpiło do 31 grudnia 2004 r. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio co najmniej 5% kapitału akcyjnego emitenta i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w WZA na dzień 06.09.2004 roku: 1)PIP Managers Ltd - właściciel 3.269.698 sztuk akcji, uprawniających do takiej samej ilości głosów na WZA, stanowiących 17,63 % ogólnej liczby głosów na WZA przy uwzględnieniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki, powyższy pakiet stanowi 23,78 % ogólnej liczby głosów na WZA po odliczeniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki, 2)Skarb Państwa - właściciel 1.422.121 sztuk akcji, uprawniających do takiej samej ilości głosów na WZA, stanowiących 7,67 % ogólnej liczby głosów na WZA przy uwzględnieniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki, powyższy pakiet stanowi 10,34 % ogólnej liczby głosów na WZA po odliczeniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki, 3)Beaulieu Holdings Limited - właściciel 1.041.236 sztuk akcji, uprawniających do takiej samej ilości głosów na WZA, stanowiących 5,61 % ogólnej liczby głosów na WZA przy uwzględnieniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki, powyższy pakiet stanowi 7,57 % ogólnej liczby głosów na WZA po odliczeniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki, 4)Pierwszy NFI S.A. - właściciel 745.719 sztuk akcji, uprawniających do takiej samej ilości głosów na WZA, stanowiących 4,02 % ogólnej liczby głosów na WZA przy uwzględnieniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki, powyższy pakiet stanowi 5,42 % ogólnej liczby głosów na WZA po odliczeniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki, 5)NFI Fortuna S.A. - właściciel 745.719 sztuk akcji, uprawniających do takiej samej ilości głosów na WZA, stanowiących 4,02 % ogólnej liczby głosów na WZA przy uwzględnieniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki, powyższy pakiet stanowi 5,42 % ogólnej liczby głosów na WZA po odliczeniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki, 6)NFI Victoria S.A. - właściciel 745.719 sztuk akcji, uprawniających do takiej samej ilości głosów na WZA, stanowiących 4,02 % ogólnej liczby głosów na WZA przy uwzględnieniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki, powyższy pakiet stanowi 5,42 % ogólnej liczby głosów na WZA po odliczeniu akcji własnych będących w posiadaniu spółki. Akcje (wszystkie o wartości nominalnej 1zł. każda) emitenta będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień 30.09.2004roku (wg informacji posiadanej przez emitenta) Członkowie zarządu: ilość wartość (nominalna) w zł. udział w kapitale emitenta - Andrzej Kałużny 362.670szt. 362.670 1,96% - Aleksander Jonek 339.005szt. 339.005 1,83% - Konrad Jaskóła 66.600 szt. 66.600 0,36% - Grzegorz Szkopek 26.799 szt. 26.799 0,14% Aktualnie wg informacji posiadanej przez spółkę żaden z obecnych członków Rady Nadzorczej nie posiada akcji emitenta.W kolumnach kwota kredytu/pożyczki wg umowy oraz kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty podane zostały odpowiednio w tys. PLN, tys. EUR, tys.CHF. *) kwota pożyczki pozostałej do spłaty powiększona jest o naliczone odsetki.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych w kwocie 8.057 tys. zł wynika z : - odpisów aktualizujących wartość należności : 7.670 tys. zł na należności niepewne i zagrożone. - odpisów aktualizacyjnych zapasów : 387 tys. zł.Kwota (-92) tys.zł - jest to wynik na zrealizowanych różnicach kursowych ujemnych i dodatnich
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30