Raport bieżący nr 51/2004 r.
Zarząd Mostostalu Siedlce S.A zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2004 r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt obrotowy w wysokości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) przeznaczonych na finansowanie celowe związane z realizacją kontraktów spółki. Strony umowy ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
1. Zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów hutniczych będących własnością kredytobiorcy o wartości 5.000.000 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
2. Jako zabezpieczenie przejściowe do czasu ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w punkcie pierwszym przyjęto zabezpieczenie w formie przewłaszczenia z datą pewną zapasów wyrobów hutniczych będących własnością kredytobiorcy o wartości 5.000.000 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
3. Pełnomocnictwo do potrącania kwoty niespłaconego kredytu z rachunków w Banku Pekao S.A I O/Siedlce.
4. Cesja wierzytelności z realizowanych kontraktów.
5. Oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji.
Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać ostatecznej spłaty kredytu do dnia 18.06.2005 r.
Warunki finansowe kredytu: oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki Wibor dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę banku.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-30 | Grzegorz Szkopek | Wiceprezes Zarządu | Grzegorz Szkopek |
| 2004-06-30 | Jerzy Kostyra | Specjalista d/s PR | Jerzy Kostyra |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-30